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银河银富货币市场基金2019年半年度报告查看PDF原文

银河银富货币市场基金2019年半年度报告

2019年 6月 30日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2019年 8月 26日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 08月 23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 8

§3 主要财务指标和基金净值表现......9

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 9

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 其他指标......11

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 19

6.1 资产负债表 ...... 19

6.2 利润表......20

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......21

6.4 报表附注......22

§7 投资组合报告......42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 债券回购融资情况 ...... 42

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......42

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......43

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......44

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 45

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......45

7.9 投资组合报告附注 ...... 45

§8 基金份额持有人信息......47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......47

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48

§9 开放式基金份额变动......48

§10 重大事件揭示 ...... 49

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49

10.4 基金投资策略的改变 ...... 49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 51

10.9 其他重大事件 ...... 51

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

§12 备查文件目录 ...... 54

12.1 备查文件目录 ...... 54

12.2 存放地点 ...... 54

12.3 查阅方式 ...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银河银富货币市场基金

基金简称 银河银富货币

场内简称 -

基金主代码 150005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年 12月 20日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 19,921,124,087.19份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 银河银富货币 A 银河银富货币 B

下属分级基金场内简称: - -

下属分级基金的交易代码: 150005 150015

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 17,207,277,635.18份 2,713,846,452.01份

2.2 基金产品说明

在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回

投资目标

报。

本基金主要投资于短期金融工具,投资策略的重点是在投资组合的流动性

和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向,利用基本分

析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保

证流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

1.战略资产配置策略

利率预期策略:因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素,所以利率

预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形

势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因

素的分析,形成对未来短期利率走势的判断,并依此调整组合的期限和品

投资策略

种配置。比如,根据历史上我国短期资金市场利率的走势,在年初、年末

资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产,而在年中资金利率偏低时按梯

形策略配置基金资产。

平均剩余期限控制策略:根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合

的平均剩余期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避

资本损失和获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的

平均期限,以锁定较高的收益水平。

现金流管理策略:根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预

测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分

配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。

2.战术资产配置策略

在战术资产配置阶段,配置策略主要体现在:

湒 用金融工程术技,寻找价格低估的投资品种。

湢詣银行间市场和交易所市场出现的套利机会。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后)

本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管

风险收益特征 理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具,上述

风险在本基金中存在一定的特殊性,投资本金损失的可能性很小。

银河银富货币 A 银河银富货币 B

下属分级基金的风

- -

险收益特征

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 秦长建 陆志俊

信息披露负

联系电话 021-38568989 95559

责人

电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-820-0860 95559

传真 021-38568769 021-62701216

中国(上海)自由贸易试验区世纪 中国(上海)自由贸易试验区

注册地址

大道 1568号 15层 银城中路 188号

中国(上海)自由贸易试验区世纪 中国(上海)长宁区仙霞路 18

办公地址

大道 1568号 15层 号

邮政编码 200122 200336

法定代表人 刘立达 彭纯

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com

1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大

基金半年度报告备置地点 道 1568号 15层

2、上海市银城中路 188号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国(上海)自由贸易试验区世纪大

注册登记机构 银河基金管理有限公司

道 1568号 15层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 银河银富货币 A 银河银富货币 B

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 报告期(2019年 1月 1日 -

2019年 6月 30日 ) 2019年 6月 30日)

本期已实现收益 203,590,819.62 107,756,298.25

本期利润 203,590,819.62 107,756,298.25

本期净值收益率 1.2470% 1.3667%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日 )

期末基金资产净值 17,207,277,635.18 2,713,846,452.01

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日 )

累计净值收益率 54.8118% 59.5914%

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河银富货币 A

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.1943% 0.0003% 0.1083% 0.0000% 0.0860% 0.0003%

过去三个月 0.5917% 0.0005% 0.3286% 0.0000% 0.2631% 0.0005%

过去六个月 1.2470% 0.0008% 0.6536% 0.0000% 0.5934% 0.0008%

过去一年 2.6064% 0.0017% 1.3181% 0.0000% 1.2883% 0.0017%

过去三年 9.4929% 0.0027% 3.9542% 0.0000% 5.5387% 0.0027%

自基金合同

54.8118% 0.0070% 31.9005% 0.0021% 22.9113% 0.0049%

生效起至今

银河银富货币 B

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.2141% 0.0003% 0.1083% 0.0000% 0.1058% 0.0003%

过去三个月 0.6519% 0.0005% 0.3286% 0.0000% 0.3233% 0.0005%

过去六个月 1.3667% 0.0008% 0.6536% 0.0000% 0.7131% 0.0008%

过去一年 2.8503% 0.0017% 1.3181% 0.0000% 1.5322% 0.0017%

过去三年 10.2831% 0.0027% 3.9542% 0.0000% 6.3289% 0.0027%

自基金合同

59.5914% 0.0070% 31.9005% 0.0021% 27.6909% 0.0049%

生效起至今

注:本基金的收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金自合同生效日起 6个月为建仓期;至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司成立于 2002年 6月 14日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化

机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本 2亿元人民币,注册地中

国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

截至 2019年 6月 30日,公司管理的基金有:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银

联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉 3个月定期开放债券

型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企 20债券指数证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理(助理) 券

姓 职 期限 从

说明

名 务 业

任职 离任

日期 日期

硕士研究生学历,8年金融行业相关从业经历。曾任职于上

海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有

限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工

作,2016年 7月加入我公司固定收益部。2017年 4月起担任

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君

荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君信灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证

2016 2019 券投资基金的基金经理、银河君耀灵活配置混合型证券投资

刘 金

年 12 年 2月 8 基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的

铭 经

月 9日 19日 基金经理,2017年 12月起担任银河铭忆 3个月定期开放债

券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年 3月起担任银

河庭芳 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经

理、银河鑫月享 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理,2018年 6月起担任银河景行 3个月定期开放

债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年 9月起担任

银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年 12

月起担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,银

河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。

硕士研究生学历,13年金融行业从业经历。曾任职于花旗银

2018 行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等

张 金

年 2月 - 13 金融机构。2017年 11月加入我公司。2018年 2月起担任银

沛 经

7日 河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资基金、

银河银富货币市场基金的基金经理。

注:1.上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日;

2.证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

本基金不参与股票投资业务,针对本基金参与的公开竞价债券投资部分,对公司管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。针对银行间投资部分,对不同投资组合临近日的反向交易的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的

情况(完全复制的指数基金除外)。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济开局良好,2019年一季度 GDP同比增长 6.4%,各项数据超出市场一致预期,

但二季度增长动能再度减弱。1-5月,全国固定资产投资规模同比增长 5.6%,较前四个月累计增

速下滑 0.5%。前 5个月,出口同比增长 6.1%,进口同比增长 1.8%,贸易顺差 8933.6亿元,扩大

45%。1-5月社会消费品零售总额同比 8.1%,连续下滑,比去年同期下降 1.4%。1-5月工业增加值同比 6.0%,连续下滑,比去年同期下降 0.9%。海外方面,受国际贸易摩擦升级影响,全球经济景气度回落。今年上半年货币政策体现逆周期调节,流动性整体合理充裕。

上半年债券市场收益率整体走势震荡,受资金面影响较大,债券收益率区间震荡。中债综合财富指数上半年上涨 1.82%,10年国开在 3.47-3.88区间震荡,10年国债在 3.06-3.43区间震荡。信用债方面,高评级信用利差较为平稳,低评级信用品种信用利差上行。

本基金在报告期内,始终把风险管理放在第一位,严格控制流动性风险、信用风险和操作风险,在报告期内未发生风险事件。本基金注重收益回报的平稳,在严控信用风险的前提下,在加大关键时点资产配置力度,同时适当运用杠杆增厚组合收益水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期银河银富货币 A的基金份额净值收益率为 1.2470%,本报告期银河银富货币 B的基

金份额净值收益率为 1.3667%,同期业绩比较基准收益率为 0.6536%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们认为经济将呈稳中向下的趋势。投资方面,制造业投资受贸易摩擦升级、

企业盈利回落影响,向下压力较大;短期房地产投资仍能受益于补库动力较强以及去年下半年以来融资环境的放宽,保持偏稳定的增速,但在销售同比增速回落、融资再次边际收紧的情况下或将重回下行通道;唯有基建投资受益于财政政策刺激,对经济有一定的托底。消费方面,汽车销售仍然偏弱,下半年社零增速仍有压力;进出口方面,全球贸易摩擦升级,经济景气度下行,下半年出口增速影响较大。从中长期角度来讲,贸易摩擦有长期化的倾向,国内经济的发展仍然需要内生动力,经济结构调整、国有企业改革、民企融资环境的改善需持续推进,这都需要良好的资本环境支持。经济基本面及政策面都将支持无风险利率不会大幅上行,利率债将呈现震荡慢牛行情。信用债在市场风险偏好降低的背景下,信用利差预计将继续分化。权益和转债市场有一定的上涨预期,但空间不会太大,行情将结构性分化。

本基金将继续秉持审慎的投资操作策略,在严格控制各项风险的前提下,通过久期策略、杠杆策略、信用策略等为持有创造合理收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成,本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算,与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,为确保估值的合规、公允,本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会,以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验,根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理,但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议,以便估值委员会决策。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,分红方式为红利再投资。本报告期内本基金 A级分配收益 203,590,819.62元,B级分配收益 107,756,298.25元,符合法律法规及《基金合同》的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2019年上半年度,托管人在银河银富货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2019年上半年度,银河基金管理有限公司在银河银富货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润:203,590,819.62元,向 B级份额持有人分配

利润:107,756,298.25元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2019年上半年度,由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河银富货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:银河银富货币市场基金

报告截止日: 2019年 6月 30日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2019年 6月 30日 2018年 12月 31日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 6,904,473,366.87 3,896,147,264.74

结算备付金 393,543,020.53 67,065,584.20

存出保证金 10,598.61 24,238.85

交易性金融资产 6.4.7.2 11,865,758,941.36 12,930,569,850.61

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 11,861,255,941.36 12,792,212,051.72

资产支持证券投资 4,503,000.00 138,357,798.89

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,693,169,600.76 3,649,587,561.18

应收证券清算款 201,495,000.00 -

应收利息 6.4.7.5 91,391,616.35 57,024,411.51

应收股利 - -

应收申购款 1,154,787.10 63,176,953.58

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 21,150,996,931.58 20,663,595,864.67

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2019年 6月 30日 2018年 12月 31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,216,628,724.99 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 577,258.16 239,377.28

应付管理人报酬 5,554,283.69 5,242,299.57

应付托管费 1,683,116.27 1,588,575.62

应付销售服务费 3,577,506.05 366,104.38

应付交易费用 6.4.7.7 113,759.45 116,607.22

应交税费 69,052.76 202,631.11

应付利息 275,724.50 -

应付利润 1,291,492.18 1,975,078.51

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 101,926.34 139,000.00

负债合计 1,229,872,844.39 9,869,673.69

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 19,921,124,087.19 20,653,726,190.98

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 19,921,124,087.19 20,653,726,190.98

负债和所有者权益总计 21,150,996,931.58 20,663,595,864.67

注:报告截止日 2019年 6月 30日,银河银富货币 A基金份额净值 1.00元,基金份额总额

17,207,277,635.18份;银河银富货币 B基金份额净值 1.00元,基金份额总额 2,713,846,452.01份。银河银富货币份额总额合计为 19,921,124,087.19份。

6.2 利润表

会计主体:银河银富货币市场基金

本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019年 1月1日至2019 2018年1月1日至2018

年 6月 30日 年 6月 30日

一、收入 398,280,734.41 339,681,135.45

1.利息收入 389,608,357.25 328,228,785.69

其中:存款利息收入 6.4.7.11 103,168,735.86 22,772,606.08

债券利息收入 201,884,628.99 234,426,120.53

资产支持证券利息收入 2,092,706.77 499,552.88

买入返售金融资产收入 82,462,285.63 70,530,506.20

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 8,672,377.16 11,452,349.76

其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 8,672,795.19 11,464,875.21

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -418.03 -12,525.45

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17

“-”号填列) - -

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18

- -

列)

减:二、费用 86,933,616.54 41,959,733.51

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 39,763,675.37 24,994,776.69

2.托管费 6.4.10.2.2 12,049,598.64 7,574,174.72

3.销售服务费 6.4.10.2.3 20,905,494.73 1,092,290.32

4.交易费用 6.4.7.19 - 500.00

5.利息支出 14,051,637.24 8,096,638.96

其中:卖出回购金融资产支出 14,051,637.24 8,096,638.96

6.税金及附加 32,615.12 83,861.38

7.其他费用 6.4.7.20 130,595.44 117,491.44

三、利润总额(亏损总额以“-”

311,347,117.87 297,721,401.94

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号

311,347,117.87 297,721,401.94

填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:银河银富货币市场基金

本报告期:2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日

单位:人民币元

本期

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

20,653,726,190.98 - 20,653,726,190.98

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 311,347,117.87 311,347,117.87

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-732,602,103.79 - -732,602,103.79

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 96,299,301,337.14 - 96,299,301,337.14

2.基金赎回款 -97,031,903,440.93 - -97,031,903,440.93

四、本期向基金份额持

- -311,347,117.87 -311,347,117.87

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

19,921,124,087.19 - 19,921,124,087.19

金净值)

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

18,736,604,739.12 - 18,736,604,739.12

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 297,721,401.94 297,721,401.94

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-4,285,049,342.01 - -4,285,049,342.01

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 43,400,271,335.04 - 43,400,271,335.04

2.基金赎回款 -47,685,320,677.05 - -47,685,320,677.05

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -297,721,401.94 -297,721,401.94

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

14,451,555,397.11 - 14,451,555,397.11

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:

______刘立达______ ______刘立达______ ____廖理利____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

银河银富货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河银富货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金

字[2004]177号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 1,937,975,917.90份。基金合同于 2004年 12月 20日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金份额分级及销售服务费率调整的公

告》,本基金于 2006年 11月 1日开始实施分级,分为 A类基金份额(以下简称“银河银富货币 A”)

和 B类基金份额(以下简称“银河银富货币 B”)两类份额。当申购金额低于 500万元时为银河银富货币 A,当申购金额达到或超过 500万元时为银河银富货币 B。

在基金存续期内的任何一个开放日,若银河银富货币 A持有人在单个基金账户保留的基金份

额达到或超过 500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的银河银富货币 A升级为银河银富货币 B;若银河银富货币 B持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的银河银富货币 B降级为银河银富货币 A。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河银富货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。本基金的业绩比较基准为:银行半年期定期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及自 2019年 1月 1日至

2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2019年 6月 30日

活期存款 73,366.87

定期存款 6,904,400,000.00

其中:存款期限 1个月以内 1,500,000,000.00

存款期限 1-3个月 -

存款期限 3个月以上 5,404,400,000.00

其他存款 -

合计: 6,904,473,366.87

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019年 6月 30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 153,394,426.91 153,071,800.00 -322,626.91 -0.0016%

银行间市场 11,707,861,514.45 11,718,019,000.00 10,157,485.55 0.0510%

合计 11,861,255,941.36 11,871,090,800.00 9,834,858.64 0.0494%

资产支持证券 4,503,000.00 4,503,000.00 - 0.0000%

合计 11,865,758,941.36 11,875,593,800.00 9,834,858.64 0.0494%

注:偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2019年 6月 30日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 626,000,000.00 -

银行间市场 1,067,169,600.76 -

合计 1,693,169,600.76 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2019年 6月 30日

应收活期存款利息 79.72

应收定期存款利息 49,519,686.31

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 460,189.40

应收债券利息 39,664,046.42

应收资产支持证券利息 5,823.06

应收买入返售证券利息 1,741,786.64

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 4.80

合计 91,391,616.35

6.4.7.6 其他资产

注:本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2019年 6月 30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 113,759.45

合计 113,759.45

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2019年 6月 30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提审计费用 34,712.18

预提信息披露费 58,214.16

预提债券账户维护费 9,000.00

合计 101,926.34

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

银河银富货币 A

本期

项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 4,908,645,543.33 4,908,645,543.33

本期申购 95,670,614,478.34 95,670,614,478.34

本期赎回(以"-"号填列) -83,371,982,386.49 -83,371,982,386.49

本期末 17,207,277,635.18 17,207,277,635.18

金额单位:人民币元

银河银富货币 B

本期

项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 15,745,080,647.65 15,745,080,647.65

本期申购 628,686,858.80 628,686,858.80

本期赎回(以"-"号填列) -13,659,921,054.44 -13,659,921,054.44

本期末 2,713,846,452.01 2,713,846,452.01

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

银河银富货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 203,590,819.62 - 203,590,819.62

本期基金份额交易

- - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -203,590,819.62 - -203,590,819.62

本期末 - - -

单位:人民币元

银河银富货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 107,756,298.25 - 107,756,298.25

本期基金份额交易

- - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -107,756,298.25 - -107,756,298.25

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

活期存款利息收入 8,578.41

定期存款利息收入 100,613,256.27

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,546,760.99

其他 140.19

合计 103,168,735.86

6.4.7.12 股票投资收益

注:本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期

项目

2019年1月1日至2019年6月30日

债券投资收益——买卖债券(、债转股及债

8,672,795.19

券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 8,672,795.19

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交

19,944,326,880.12

总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)

19,886,791,251.17

成本总额

减:应收利息总额 48,862,833.76

买卖债券差价收入 8,672,795.19

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

注:本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

注:本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 136,271,125.32

减:卖出资产支持证券成本总额 133,854,418.03

减:应收利息总额 2,417,125.32

资产支持证券投资收益 -418.03

6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

注:本基金无该项目投资。

6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注:本基金无该项目投资。

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注:本基金无该项目投资。

6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注:本基金无该项目投资。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

注:本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17 公允价值变动收益

注:本基金本报告期无公允价值变动收益。

6.4.7.18 其他收入

注:本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.19 交易费用

注:本基金本报告期无交易费用。

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

审计费用 34,712.18

信息披露费 58,214.16

其他 800.00

银行间账户维护费 18,000.00

银行费用 18,869.10

合计 130,595.44

注:本期的其他费用其他为上清所结算费、上清所其他费用和深圳股东账户开户费。

6.4.7.21 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构

中国银河证券股份有限公司(“银河证

同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构

券”)

银河资本资产管理有限公司(“银河资

基金管理人的子公司

本”)

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

注:本基金不可以进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30

2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

银河证券 150,591,174.25 98.04% - -

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

关联方名称

占当期债券回购 占当期债券回购

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

银河证券 80,465,900,000.00 100.00% 60,965,500,000.00 100.00%

6.4.10.1.4 权证交易

注:本基金不可以进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注:1.根据与银河证券签订的《证券交易席位租赁协议》,债券交易和债券回购交易不收佣金。2.本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

30日 日

当期发生的基金应支付

39,763,675.37 24,994,776.69

的管理费

其中:支付销售机构的

243,477.23 269,851.70

客户维护费

注:支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

30日 日

当期发生的基金应支付 12,049,598.64 7,574,174.72

的托管费

注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

银河银富货币 A 银河银富货币 B 合计

银河证券 23,531.71 4,017.61 27,549.32

交通银行 11,683.15 - 11,683.15

银河基金 60,943.79 374,554.25 435,498.04

合计 96,158.65 378,571.86 474,730.51

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

银河银富货币 A 银河银富货币 B 合计

银河基金 86,347.57 715,800.40 802,147.97

银河证券 64,617.58 7,510.40 72,127.98

交通银行 14,869.84 - 14,869.84

合计 165,834.99 723,310.80 889,145.79

注:本基金 A类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:银河银富货币 A的日销售服务费=前一日银河银富货币A基金资产净值×0.25%÷当年天数。B类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:银河银富货币 B的日销售服务费=前一日银河银富货币 B基金资产净值×0.01%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的

基金买 交易金

各关联方名 基金卖出 交易金额 利息收入 利息支出

入 额

交通银行 - 101,067,500.00 298,000,000.00 320,986.42 - -

注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

银河银富货币 B

份额单位:份

本期末 上年度末

2019年 6月 30日 2018年 12月 31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

交通银行 932,594,268.60 4.68% 1,200,000,000.00 5.81%

银河资本 61,306,493.47 0.31% 60,469,167.84 0.29%

注:1.本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末和上年度末均未投资 A级基金。

2.持有基金份额含未结转收益。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 500,073,366.87 9,564,342.17 935,432.06 2,280,561.90

注:本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。截止 2019年 6月 30日的相关余额358,000,000.00元,在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示,备付金利息收入为1,909,732.5元。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本报告期间及上年度同比期间本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内投资于关联方发行的证券如下:

19交通银行 CD038:基金买入金额人民币 116,459,640.00元,基金卖出(含兑付)金额人民币

116,527,771.67元,利息收入人民币 41,413.69元,投资收益人民币 26,717.98元。

本基金本报告期末未持有关联方发行的证券。

本基金上年度可比期间投资于关联方发行的证券如下:

17交通银行 CD063:基金买入金额人民币 0.00元,基金卖出(含兑付)金额人民币

200,000,000.00元,利息收入人民币 714,466.29元,投资收益人民币 0.00元。

18交通银行 CD032:基金买入金额人民币 49,456,836.11元,基金卖出(含兑付)金额人民币

50,000,000.00元,利息收入人民币 543,163.89元,投资收益人民币 0.00元。

本基金上年度可比期末未持有关联方发行的证券。

6.4.11 利润分配情况

金额单位:人民币元

银河银富货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合

备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

202,935,481.37 - 655,338.25 203,590,819.62 -

银河银富货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合

备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

109,095,222.83 - -1,338,924.58 107,756,298.25 -

6.4.12 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019年 06月 30日,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 1,110,028,724.99元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

2019年 7月 1

130235 13国开35 100.11 500,000 50,055,000.00

2019年 7月 1

160309 16进出09 99.85 1,800,000 179,730,000.00

2019年 7月 1

160313 16进出13 100.14 3,283,000 328,759,620.00

2019年 7月 1

170205 17国开05 100.77 2,097,000 211,314,690.00

2019年 7月 1

180209 18国开09 100.01 3,100,000 310,031,000.00

2019年 7月 1

190201 19国开01 99.95 600,000 59,970,000.00

合计 11,380,000 1,139,860,310.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019年 06月 30日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 106,600,000.00元,于 2019年 07月 11日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括:(1)员工自律;(2)部门主管的检查监督;(3)总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督;(4)董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗,专门负责对投资管理全过程进行监督,出具监督意见和风险建议;对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督;

对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。

本基金是一只货币型证券投资基金,属于低风险合理稳定收益品种,本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;同时,公司建立了内部评级体系和交易对手库,在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2019年 6月 30日 2018年 12月 31日

A-1 170,183,898.25 0.00

A-1以下 - -

未评级 1,352,912,038.10 891,869,326.26

合计 1,523,095,936.35 891,869,326.26

注:未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2019年 6月 30日 2018年 12月 31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 8,100,314,762.60 11,139,900,693.62

合计 8,100,314,762.60 11,139,900,693.62

注:未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019年 6月 30日 2018年 12月 31日

AAA 331,880,406.56 -

AAA以下 - -

未评级 882,654,203.28 760,442,031.84

合计 1,214,534,609.84 760,442,031.84

注:未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019年 6月 30日 2018年 12月 31日

AAA 4,503,000.00 138,357,798.89

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 4,503,000.00 138,357,798.89

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019年 6月 30日 2018年 12月 31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 1,023,310,632.57 -

合计 1,023,310,632.57 -

注:未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全

开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风

险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,并对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算,确保每日确认的净赎回申请不超过 7个工作日可变现资产的可变现价值,保持基金投

资组合中的可用现金头寸与之相匹配,从而严格控制由于兑付赎回所产生的流动性风险。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资

交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易

日均不得超过 120天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外

本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金本报告期末无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,与本基金相关的市场风险主要是利率风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资

收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面

临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价

日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 5 年以

年 不计息 合计

2019年 6月 30日 上

资产

银行存款 1,500,073,366.871,200,000,000.004,204,400,000.00 - - -6,904,473,366.87

结算备付金 393,543,020.53 - - - - - 393,543,020.53

存出保证金 10,598.61 - - - - - 10,598.61

交易性金融资产 709,777,427.115,661,606,844.645,494,374,669.61 - - -11,865,758,941.36

买入返售金融资产 1,693,169,600.76 - - - - -1,693,169,600.76

应收证券清算款 - - - - -201,495,000.00 201,495,000.00

应收利息 - - - - -91,391,616.35 91,391,616.35

应收申购款 - - - - - 1,154,787.10 1,154,787.10

资产总计 4,296,574,013.886,861,606,844.649,698,774,669.61 - -294,041,403.4521,150,996,931.58

负债

卖出回购金融资产款 1,216,628,724.99 - - - - -1,216,628,724.99

应付赎回款 - - - - - 577,258.16 577,258.16

应付管理人报酬 - - - - - 5,554,283.69 5,554,283.69

应付托管费 - - - - - 1,683,116.27 1,683,116.27

应付销售服务费 - - - - - 3,577,506.05 3,577,506.05

应付交易费用 - - - - - 113,759.45 113,759.45

应交税费 - - - - - 69,052.76 69,052.76

应付利息 - - - - - 275,724.50 275,724.50

应付利润 - - - - - 1,291,492.18 1,291,492.18

其他负债 - - - - - 101,926.34 101,926.34

负债总计 1,216,628,724.99 - - - - 13,244,119.40 1,229,872,844.39

利率敏感度缺口 3,079,945,288.896,861,606,844.649,698,774,669.61 - -280,797,284.0519,921,124,087.19

上年度末 5年以

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 不计息 合计

2018年 12月 31日 上

资产

银行存款 631,147,264.742,415,000,000.00 850,000,000.00 - - -3,896,147,264.74

结算备付金 67,065,584.20 - - - - - 67,065,584.20

存出保证金 24,238.85 - - - - - 24,238.85

交易性金融资产 449,787,942.367,314,909,289.965,165,872,618.29 - - -12,930,569,850.61

买入返售金融资产 3,649,587,561.18 - - - - -3,649,587,561.18

应收利息 - - - - -57,024,411.51 57,024,411.51

应收申购款 - - - - -63,176,953.58 63,176,953.58

资产总计 4,797,612,591.339,729,909,289.966,015,872,618.29 - -120,201,365.0920,663,595,864.67

负债

应付赎回款 - - - - - 239,377.28 239,377.28

应付管理人报酬 - - - - - 5,242,299.57 5,242,299.57

应付托管费 - - - - - 1,588,575.62 1,588,575.62

应付销售服务费 - - - - - 366,104.38 366,104.38

应付交易费用 - - - - - 116,607.22 116,607.22

应交税费 - - - - - 202,631.11 202,631.11

应付利润 - - - - - 1,975,078.51 1,975,078.51

其他负债 - - - - - 139,000.00 139,000.00

负债总计 - - - - - 9,869,673.69 9,869,673.69

利率敏感度缺口 4,797,612,591.339,729,909,289.966,015,872,618.29 - -110,331,691.4020,653,726,190.98

注:本基金各期限分类按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状

假设

况测算的理论变动值。

2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

上年度末( 2018年 12月 31

本期末( 2019年 6月 30日 )

日 )

分析

市场利率下降 25 个

10,856,839.50 9,097,098.12

基点

市场利率上升 25 个

-10,856,938.50 -9,097,098.12

基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大市场价格风险。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 11,865,758,941.36 56.10

其中:债券 11,861,255,941.36 56.08

资产支持证券 4,503,000.00 0.02

2 买入返售金融资产 1,693,169,600.76 8.01

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -

3 银行存款和结算备付金合计 7,298,016,387.40 34.50

4 其他各项资产 294,052,002.06 1.39

5 合计 21,150,996,931.58 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 5.97

其中:买断式回购融资 -

占基金

资产净

序号 项目 金额

值的比

例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 1,216,628,724.99 6.11

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的 20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 108

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限 净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 22.58 6.11

其中:剩余存续期超过 397天的浮

- -

动利率债

2 30天(含)—60天 12.42 -

其中:剩余存续期超过 397天的浮

0.90 -

动利率债

3 60天(含)—90天 22.02 -

其中:剩余存续期超过 397天的浮

- -

动利率债

4 90天(含)—120天 9.41 -

其中:剩余存续期超过 397天的浮

- -

动利率债

5 120天(含)—397天(含) 39.28 -

其中:剩余存续期超过 397天的浮

- -

动利率债

合计 105.71 6.11

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注:本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,255,674,933.08 6.30

其中:政策性金融债 1,255,674,933.08 6.30

4 企业债券 261,244,001.11 1.31

5 企业短期融资券 1,150,075,206.55 5.77

6 中期票据 70,636,405.45 0.35

7 同业存单 9,123,625,395.17 45.80

8 其他 - -

9 合计 11,861,255,941.36 59.54

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 179,724,277.48 0.90

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

比例(%)

18江西银

1 111885690 4,000,000 397,174,425.76 1.99

行 CD101

2 160313 16进出 13 3,300,000 330,448,897.22 1.66

3 180209 18国开 09 3,100,000 310,046,270.63 1.56

18广东顺

4 111889703 德 农 商 行 3,000,000 298,636,704.41 1.50

CD090

19招商银

5 111907092 3,000,000 298,277,170.71 1.50

行 CD092

19浦发银

6 111909174 3,000,000 298,216,863.28 1.50

行 CD174

19徽商银

7 111993634 3,000,000 297,913,369.35 1.50

行 CD017

19浦发银

8 111909102 3,000,000 292,742,469.08 1.47

行 CD102

19浙商银

9 111913034 2,500,000 248,489,615.05 1.25

行 CD034

19重庆银

10 111994219 2,500,000 244,318,208.97 1.23

行 CD039

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0810%

报告期内偏离度的最低值 -0.0271%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0334%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注:报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注:报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 比例(%)

PRG康富

1 156363 300,000 4,503,000.00 0.02

4A1

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。

本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正,即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离,当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时,适用影子定价对估值对象进行调整,调整差额于当日计入基金净值。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,598.61

2 应收证券清算款 201,495,000.00

3 应收利息 91,391,616.35

4 应收申购款 1,154,787.10

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 294,052,002.06

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额级 持有人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

别 数(户) 份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

银 河 银

3,512,477 4,898.90 11,807,010.73 0.07% 17,195,470,624.45 99.93%

富货币 A

银 河 银

17 159,638,026.59 2,708,425,773.08 99.80% 5,420,678.93 0.20%

富货币 B

合计 3,512,494 5,671.50 2,720,232,783.81 13.66% 17,200,891,303.38 86.34%

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 银行类机构 932,594,268.60 4.68%

2 银行类机构 293,793,180.08 1.47%

3 银行类机构 288,052,291.99 1.45%

4 银行类机构 264,718,818.19 1.33%

5 银行类机构 207,900,505.12 1.04%

6 银行类机构 202,807,684.27 1.02%

7 银行类机构 100,384,732.65 0.50%

8 保险类机构 100,059,983.74 0.50%

9 银行类机构 100,007,860.48 0.50%

10 其他机构 80,942,553.93 0.41%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 银河银富货 859,357.99 0.0050%

持有本基金 币 A

银河银富货

0.00 -

币 B

合计 859,357.99 0.0043%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金 银河银富货币 A 0~10

投资和研究部门负责人持 银河银富货币 B 0

有本开放式基金 合计 0~10

银河银富货币 A 0~10

本基金基金经理持有本开

银河银富货币 B 0

放式基金

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位:份

银河银富货币 A 银河银富货币 B

基金合同生效日(2004年 12月 20日)基金

1,937,975,917.90 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 4,908,645,543.33 15,745,080,647.65

本报告期期间基金总申购份额 95,670,614,478.34 628,686,858.80

减:本报告期期间基金总赎回份额 83,371,982,386.49 13,659,921,054.44

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

- -

以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 17,207,277,635.18 2,713,846,452.01

注:基金合同生效日为 2004年 12月 20日,红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份额,基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付,统一计入本期总赎回份额,可不单独列示。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:

1、 2019年 2月 19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河基金管理有限

公司关于银河银富货币市场基金变更基金经理的公告》,刘铭不再担任本基金的基金经理,张沛担任本基金的基金经理。

2、2019年 5月 30日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》, 原总经理范永武先生因个人原因辞职,经公司第四届董事会审议通过,由董事长刘立达先生代为履行总经理职务。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动:

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

银河证券 1 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

注:本报告期内本基金无席位变更情况。

选择证券公司专用席位的标准

(1)实力雄厚;

(2)信誉良好,经营行为规范;

(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;

(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;

(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;

(6)本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

(1)资格考察;

(2)初步确定;

(3)签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

的比例 的比例

银河证券 150,591,174.25 98.04%80,465,900,000.00 100.00% - -

华金证券 3,004,500.00 1.96% - - - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

注:本报告期内本基金偏离度绝对值没有超过0.5%。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《中国证券报》、《证券时

银河银富货币市场基金 2018年 2019年1月22

1 报》、《上海证券报》、《证券

第 4季度报告 日

日报》公司网站

银河银富货币市场基金招募说 2019年1月31

2 《证券日报》公司网站

明书(更新摘要) 日

《中国证券报》、《证券时

银河银富货币市场基金 2018年 2019年3月29

3 报》、《上海证券报》、《证券

年度报告 日

日报》、公司网站

《中国证券报》、《证券时

银河银富货币市场基金 2018年 2019年3月29

4 报》、《上海证券报》、《证券

年度报告 日

日报》、公司网站

关于旗下部分基金继续参加交

《中国证券报》、《证券时

通银行手机银行基金申购及定 2019年3月30

5 报》、《上海证券报》、《证券

期定额投资手续费率优惠活动 日

日报》、公司网站

的公告

《中国证券报》、《证券时

银河银富货币市场基金 2019年 2019年4月18

6 报》、《上海证券报》、《证券

1季度报告 日

日报》、公司网站

银河基金管理有限公司关于旗

《中国证券报》、《证券时

下部分基金在中国中投证券有 2019年5月21

7 报》、《上海证券报》、《证券

限责任公司开通定投业务并参 日

日报》、公司网站

加费率优惠活动的公告

银河基金管理有限公司关于高 2019年5月30

8 《证券日报》、公司网站

级管理人员变更的公告 日

银河基金管理有限公司关于旗

《中国证券报》、《证券时

下部分基金在华宝证券有限责 2019年 6月 4

9 报》、《上海证券报》、《证券

任公司开通定投业务并参加费 日

日报》、公司网站

率优惠活动的公告

关于银河银富货币市场基金调

2019年6月12

10 整大额申购、定期定额投资及转 《证券日报》、公司网站

换转入业务限额的公告

银河基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《证券时 2019年6月26

11

下基金所持有债券估值调整的 报》、《上海证券报》、公司网 日

提示性公告 站

银河基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《证券时

2019年6月26

12 下基金所持有股票因长期停牌 报》、《上海证券报》、公司网

变更估值方法的提示性公告 站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件

2、《银河银富货币市场基金基金合同》

3、《银河银富货币市场基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15楼

12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话:(021)38568888/400-820-0860

公司网址:http://www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司

2019年 8月 26日

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