基金公告

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申万菱信基金管理有限公司申万菱信深证成指分级证券投资基金基金份额净值计价错误公告查看PDF原文

申万菱信基金管理有限公司申万菱信深证成指分级

证券投资基金基金份额净值计价错误公告

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金

基金简称 申万菱信深证成指分级

基金主代码 163109

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》

计价错误的日期 2020 年 2 月 10 日

原计价错误的基金份额净值(单位: ) ‐

正确的基金份额净值(单位: ) ‐

计价错误占基金份额净值的比例 ‐

计价错误的具体原因 ‐

下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023

下属分级基金是否出现计价错误 否 是 是

下属分级基金原计 价 错 误 的 基 金 份

额净值(单位: ) ‐ 1.0000 0.1286

下属分级基金正确 的 基 金 份 额 净 值

(单位: ) ‐ 1.0310 0.0976

下属分级基金计价 错 误 占 基 金 份 额

净值的比例 ‐ 3.01% 31.76%

下属分级基金计价错误的具体原因 ‐ 基金份额计算公式参数设置问题 基金份额计算公式参数设置问题

注:为维护基金份额持有人利益,申万菱信深成指分级证券投资基金两类份额深成指 A(场内代码:150022)、

深成指 B(场内代码:150023)于 2020 年 2 月 11 日 9:34 至收市实施临时停牌。

2 其他需要提示的事项

本公司对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正,投资者欲了解详情可拨打公司客服热线 400‐880‐8588 咨询。

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