基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金终止场内申购、赎回暨办理基金份额转换业务期间暂停相关业务的公告查看PDF原文

关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金终止场内申购、赎回暨办理基金份额转换业务期间暂停相关业务的公告

关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金终止场内申购、赎回暨办理基金 份额转换业务期间暂停相关业务的公告

公告送出日期:2020 年 2 月 12 日

关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金终止场内申购、赎回暨办理基金份额转换业务期间暂停相关业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金

基金简称 工银中证 500 指数(场内简称:工银 500)

基金主代码 164809

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《工

银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合

同》、《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基

金招募说明书》

终止场内申购起始日 2020 年 2 月 17 日

终止场内赎回起始日 2020 年 2 月 17 日

暂停场外申购起始日 已于 2019 年 12 月 25 日暂停场外申购

暂停大额申购起始日 -

暂停转换转入起始日 -

暂停大额转换转入起 -

始日

暂停场外赎回起始日 2020 年 2 月 17 日

暂停转换转出起始日 -

终止场内申购、 暂停定期定额投资起 -

赎回业务及暂停 始日

相关业务的起始 限制申购金额(单位: -

日、金额及原因 人民币元)

说明 限制转换转入金额(单 -

位:人民币元)

终止场内申购、赎回业 根据《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿

务及暂停场外赎回业 智中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人

务的原因说明 大会表决结果暨决议生效的公告》等相关公告,本

基金将以 2020 年 2 月 17 日为基金份额转换基准日

对睿智 500 份额、睿智 A 份额及睿智 B 份额办理基

金份额转换业务,为保证份额转换期间本基金的平

稳运作,本基金管理人决定于 2020 年 2 月 17 日起

终止本基金场内申购、赎回业务,并于同日起暂停

本基金的场外赎回业务。

下属分级基金的基金简称 500A 500B

下属分级基金的交易代码 150055 150056

该分级基金是否暂停相关业务 - -

注:1、本基金已于2019年12月25日起暂停申购、定期定额投资业务,详情请见本基金管理人于该日发布的《关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金暂停申购及定期定额投资业务的公告》。

2、本基金自2020年2月17日起,暂停办理转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务,同日起终止办理份额配对转换业务。

3、《工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》将于2020年2月18日生效,《工银瑞信睿智中证

关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金终止场内申购、赎回暨办理基金份额转换业务期间暂停相关业务的公告

500指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务的具体日期将另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金睿智 500 份额只可以进行场内与场外的申购和赎

回,不上市交易;下属分级份额中睿智 A 份额与睿智 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金终止场内申购、赎回,以及办理基金份额转换业务期间暂停场外赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和终止份额配对转换业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金根据持有人大会决议转型与基金份额转换的详细情况,请参阅《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》及《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金之睿智 A 份额、睿智 B 份额终止上市的公告》等,或者通过以下任一途径咨询:

(1)工银瑞信基金管理有限公司客服电话:400-811-9999

(2)工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020 年 2 月 12 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1