基金公告

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关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换转出、定期定额、跨系统转托管和终止配对转换业务的公告查看PDF原文

关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换转出、定期定额、跨系统转托管和终止

配对转换业务的公告

关于工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券

投资基金暂停申购、赎回、转换转出、定期定额、跨系统转托管和终止配对转换业务的公告

公告送出日期:2018年4月14日

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关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换转出、定期定额、跨系统转托管和终止

配对转换业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金

基金简称 工银深证100指数分级

基金主代码 164811

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》及《工银瑞信睿智深

证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简

称“基金合同”)、《工银瑞信睿智深证100指数

分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募

说明书”)

暂停申购起始日 2018年4月16日

暂停大额申购起始

暂停转换转入起始 2018年4月16日

暂停大额转换转入

起始日

暂停赎回起始日 2018年4月16日

暂停转换转出起始 2018年4月16日

暂停相关业务的起日

始日、金额及原因 暂停定期定额投资 2018年4月16日

说明 起始日

限制申购金额(单-

位:人民币元)

限制转换转入金额-

(单位:人民币元)

暂停(大额)申购 因本基金将实施转型,为平稳运作,保护基金份额持

(转换转入、赎回、有人的利益,本基金决定自2018年4月16日起暂

转换转出、定期定 停赎回、转换转出、跨系统转托管和终止配对转换

额投资)的原因说 业务。

下属分级基金的基金简称 100母基 深100A 深100B

下属分级基金的交易代码 164811 150112 150113

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购是 - -

(转换转入、赎回、转换转出、定期定

额投资)

下属分级基金的限制申购金额(单位:- - -

人民币元)

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关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换转出、定期定额、跨系统转托管和终止

配对转换业务的公告

下属分级基金的限制转换转入金额(单- - -

位:人民币元)

注:暂停跨系统转托管起始日:2018年4月16日;终止配对转换业务起始日:2018年4月

16日。

2. 其他需要提示的事项

1、本基金经中国证监会准予变更注册、基金份额持有人大会审议通过,将在基金份额转换与变更登记后转型为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF),转换基准日为2018年4月16日。为保证基金平稳运作,本基金决定自2018年4月16日起暂停申购、赎回、转换转出、定期定额、跨系统转托管和终止配对转换业务。

2、本公告仅对本基金暂停申购、赎回、转换转出、定期定额、跨系统转托管和终止配对转换业务的情况进行说明,若希望了解本基金根据持有人大会决议转型与基金份额转换的详细情况,请参阅本基金的基金合同、招募说明书以及工银瑞信基金管理有限公司于2018年3月15日发布的《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

3、如有疑问,投资者可以通过以下途径咨询有关详情:工银瑞信基金管理有限公司网站:

www.icbccs.com.cn;工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999。

特此公告。

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