基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之新能源B交易价格波动的提示公告(2018/06/14)查看PDF原文

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数

分级证券投资基金之新能源B交易价格波动的提示公告

近期,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下

交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之交银新能源B份额(场内简称:新能源B,基金代码:150218)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018年6月

12日,交银新能源B份额在二级市场的收盘价为0.408元,相对于当日

0.328元的基金份额参考净值,溢价幅度达到24.39%。截止2018年6月13日,交银新能源B份额在二级市场的收盘价为0.396元,明显高于基金份额参考净

值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为此基金管理人声明如下:

一、交银新能源B份额为交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金中

较高风险类份额,由于交银新能源B份额内含杠杆机制的设计,交银新能源

B份额参考净值的变动幅度将大于交银新能源份额(场内简称:交银新能,基

金代码:164905)净值和交银新能源A份额(场内简称:新能源A,基金代码:150217)参考净值的变动幅度,即交银新能源B份额的波动性要高于其他两类

份额,其承担的风险也较高。交银新能源B份额的持有人会因杠杆倍数的变化

而承担不同程度的投资风险。

二、在二级市场上交易的交银新能源B份额,除了有基金份额参考净值波

动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能

使投资人面临损失。

三、截至2018年6月13日收盘,交银新能源B份额的基金份额参考净值

接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银新能源

B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高

溢价所带来的风险。

四、截至本报告披露日,交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金运

作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本报告披露日,交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金无

其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站

(www.fund001.com)或相关销售机构查阅《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》,或者拨打本公司客户服务电话400-700-5000(免长途话费),

021-61055000咨询有关详情。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源

B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银新能源A份额的基金份额持有人的约定应得收益,在本基金资产出现极端损失情况下,交银新能源A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年六月十四日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2018  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1