基金公告

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申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告查看PDF原文

申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期

定额投资业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金

基金简称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级

基金主代码 163116

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中证申万电子行业投资

指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证

券投资基金基金招募说明书》

暂停相关业务的起始日、 金额及原因

说明

暂停申购起始日 2020 年 2 月 25 日

暂停转换转入起始日 2020 年 2 月 25 日

暂停赎回起始日 2020 年 2 月 25 日

暂停转换转出起始日 2020 年 2 月 25 日

暂停定期定额投资起始日 2020 年 2 月 25 日

限制申购金额(单位:元 ) -

限制转换转入金额(单位:元 ) -

暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转

换转出、定期定额投资)的原因说明

根据《万菱信中证申万电子行业投资指数

分级证券投资基金基金合同》 的相关规定,

本基金将以 2020 年 2 月 25 日为份额折算基准

日对申万电子 B 份额、 申万电子份额办理不

定期份额折算业务,为保证折算期间本基金

的平稳运作, 本基金管理人决定于 2020 年 2

月 25 日至 2020 年 2 月 26 日暂停本基金的申

购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投

资业务。

下属分级基金的基金简称 申万电子 电子 A 电子 B

下属分级基金的交易代码 163116 150231 150232

该分级基金是否暂停(大额)申购(转

换转入、赎回、转换转出、定期定额投

资)

是 否 否

注:(1)本基金不定期份额折算业务将于 2020 年 2 月 26 日办理完毕,因此本基金管理人决定于

2020 年 2 月 27 日起恢复本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

(2)本基金场外、场内申购限额仍需遵循基金管理人于 2019 年 2 月 27 日、2019 年 3 月 4 日、2019 年

3 月 7 日发布的相关公告。

2 其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同及发布的相关公告规定,本基金申万电子份额可以进行申购、赎回,但不上市

交易;下属分级份额中申万电子 A 份额与申万电子 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

(2)根据本基金基金合同规定,本基金不定期份额折算业务将于 2020 年 2 月 26 日办理完毕,因此本基

金管理人决定于 2020 年 2 月 27 日起恢复本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

届时将不再另行公告。

(2)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间申万电子份额暂停及恢复申购、赎回、转换转入、

转换转出及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理不定期份额折算业务期间的转托管

(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》,或者通过以下任一途径咨询:

1)申万菱信基金管理有限公司网站:www.swsmu.com;

2)申万菱信基金管理有限公司客户服务热线:400 880 8588(免长途话费)或 021-962299。

(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

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