基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
南方现金增利基金收益支付公告(2020年第2号)查看PDF原文

南方现金增利基金收益支付公告(2020 年第

2 号)

公告送出日期:2020 年 2 月 13 日

  1.公告基本信息

基金名称 南方现金增利基金

基金简称 南方现金增利货币

基金主代码 202301

基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方现金增利基金基金合同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-02-14

收益累计期间 自 2020-01-16

至 2020-02-16?止

  注:-

  2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益 =∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累

加),投资者日收益 = 投资者当日持有的基金份额 /10000* 当

日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 2 月 18 日

收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册的本基金

全体持有人。

收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式, 投资者收益结

转的基金份额将于 2020 年 2 月 17 日直接计入其基金账户,

2020 年 2 月 18 日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税

收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和

机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税

和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  注:-

  3.其他需要提示的事项

  1、投资者于 2020 年 2 月 14 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

  2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额;

  3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1