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中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告查看PDF原文

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更

的提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票三垒股份(002621)、天齐锂业(002466)和益丰药房(603939)分别于2018年

6月7日、2018年5月31日和2018年4月17日起停牌。

根据中国证监会2017年9月5日下发的〔2017〕13号公告《中国证监会

关于证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2018年6月19日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行

估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司

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