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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资招商轮船非公开发行股票的公告查看PDF原文

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资招商轮船非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了招商局能源运输股份有限

公司(招商轮船,代码 601872)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资招商局能源运输股

份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:

总成本占基 账面价值

基金名称 认购数量 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 占基金资 限售期

(股) 比例 金净值的

比例

工银瑞信产业债债 券型证 1,492,537 7,999,998.32 0.16% 9,843,281.44 0.20% 12 个月

券投资基金

工银瑞信四季收益 债券型 1,305,970 6,999,999.20 0.32% 8,612,872.15 0.39% 12 个月

证券投资基金

工银瑞信丰收回报 灵活配 559,701 2,999,997.36 0.65% 3,691,228.02 0.79% 12 个月

置混合型证券投资基金

工银瑞信增强收益 债券型 3,731,343 19,999,998.48 2.48% 24,608,207.01 3.06% 12 个月

证券投资基金

注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 1 月 10 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二零二零年一月十四日

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