基金公告

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广发基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整标的指数许可使用费并修订基金合同的公告查看PDF原文

广发基金管理有限公司

关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整标的指数许可使

用费并修订基金合同的公告

根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场 A 股 ETF 收费调整的通知》及

基金合同的有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“我司”)经与相关托

管人协商一致,并报中国证监会备案,决定调整旗下部分交易型开放式指数证券

投资基金标的指数许可使用费,并相应修订基金合同。现将主要修订情况公告如

下:

一、涉及基金范围

基金代码 基金名称 场内简称 扩位简称

159936 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券 可选消费 -

投资基金

159938 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券 医药 -

投资基金

159939 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券 信息技术 -

投资基金

159940 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券 金融 -

投资基金

159944 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投 材料 ETF -

资基金

159945 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资 能源 -

基金

159953 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资 工业 ETF -

基金

510360 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 广发 300 沪深 300ETF 基金

510510 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 广发 500 中证 500ETF 基金

512580 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资 环保 ETF 环保 ETF

基金

512680 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 军工基金 中证军工 ETF

512780 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指 京津冀基 京津冀 ETF

数证券投资基金

512910 广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 100ETF 中证 100ETF

512980 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 传媒 ETF 传媒 ETF

二、主要修订内容

本次修订主要是调整指数使用许可费下限收费方式,涉及基金合同中

“基金费用与税收”章节中“基金的标的指数许可使用费”的相关内容,主

要修改内容如下(各基金具体修改内容详见附件):

1、若基金当季指数许可使用费下限是 5 万元,则下调至 3.5 万元,并

按照如下方式收取:

“1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元

的,当季指数许可使用费下限为 3.5 万元。

2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000

万元的,不设指数许可使用费下限。”

2、若基金当季指数许可使用费下限是 1 万元,则保持不变,并按照如

下方式收取:

“1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元

的,当季指数许可使用费下限为 1 万元。

2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000

万元的,不设指数许可使用费下限。”

三、重要提示

1、本次调整指数使用许可费自 2020 年一季度起生效。

2、本次调整指数使用许可费符合《基金合同》、法律法规及中国证监

会的相关规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。上述调整事项涉及托管协议和招募说明书对应的内容将一并修改。

3、本公告仅对本次修改事项予以说明,最终解释权归我司。我司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站及中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。

投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话 95105828(免费长途话费)或 020-83936999 获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020 年 3 月 31 日

附件:《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提

标准和支付方式 标准和支付方式

…… ……

3、基金的指数许可使用费 3、基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按 本基金的指数许可使用费按

前一日基金资产净值的 0.03%的 前一日基金资产净值的 0.03%的

年费率计提。指数许可使用费的 年费率计提。指数许可使用费的

计算方法如下: 计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日应付的指数许可使用 H 为每日应付的指数许可使用

费 费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限 (1)就每个计费季度而言,

基金费用与税收 为每季度人民币 1 万元,计费期 如当季度基金日均资产净值大于

间不足一季度的,以一季度计算。 5000 万元(不含)的,当季度指

指数许可使用费自基金合同 数许可使用费下限为人民币 1 万

生效之日起每日计提,逐日累计, 元。

按季支付。指数许可使用费的支 (2)就每个计费季度而言,

付由基金管理人向基金托管人发 如当季度基金日均资产净值小于

送划付指令,经基金托管人复核 5000 万元(含)的,不设指数许

后于下一个季度开始后10个工作 可使用费下限。

日内从基金财产中一次性支付。 指数许可使用费自基金合同

生效之日起每日计提,逐日累计,

按季支付。指数许可使用费的支

付由基金管理人向基金托管人发

送划付指令,经基金托管人复核

后于下一个季度开始后10个工作

日内从基金财产中一次性支付。

《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提

标准和支付方式 标准和支付方式

…… ……

3、基金的指数许可使用费 3、基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按 本基金的指数许可使用费按

前一日基金资产净值的 0.03%的 前一日基金资产净值的 0.03%的

年费率计提。指数许可使用费的 年费率计提。指数许可使用费的

计算方法如下: 计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日应付的指数许可使用 H 为每日应付的指数许可使用

费 费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限 (1)就每个计费季度而言,

基金费用与税收 为每季度人民币 1 万元,计费期 如当季度基金日均资产净值大于

间不足一季度的,以一季度计算。 5000 万元(不含)的,当季度指

指数许可使用费自基金合同 数许可使用费下限为人民币 1 万

生效之日起每日计提,逐日累计, 元。

按季支付。指数许可使用费的支 (2)就每个计费季度而言,

付由基金管理人向基金托管人发 如当季度基金日均资产净值小于

送划付指令,经基金托管人复核 5000 万元(含)的,不设指数许

后于下一个季度开始后10个工作 可使用费下限。

日内从基金财产中一次性支付。 指数许可使用费自基金合同

生效之日起每日计提,逐日累计,

按季支付。指数许可使用费的支

付由基金管理人向基金托管人发

送划付指令,经基金托管人复核

后于下一个季度开始后10个工作

日内从基金财产中一次性支付。

《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提

标准和支付方式 标准和支付方式

…… ……

3、基金的指数许可使用费 3、基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按 本基金的指数许可使用费按

前一日基金资产净值的 0.03%的 前一日基金资产净值的 0.03%的

年费率计提。指数许可使用费的 年费率计提。指数许可使用费的

计算方法如下: 计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日应付的指数许可使用 H 为每日应付的指数许可使用

费 费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限 (1)就每个计费季度而言,

基金费用与税收 为每季度人民币 1 万元,计费期 如当季度基金日均资产净值大于

间不足一季度的,根据实际天数 5000 万元(不含)的,当季度指

按比例计算。 数许可使用费下限为人民币 1 万

指数许可使用费自基金合同 元。

生效之日起每日计提,逐日累计, (2)就每个计费季度而言,

按季支付。指数许可使用费的支 如当季度基金日均资产净值小于

付由基金管理人向基金托管人发 5000 万元(含)的,不设指数许

送划付指令,经基金托管人复核 可使用费下限。

后于下一个季度开始后10个工作 指数许可使用费自基金合同

日内从基金财产中一次性支付。 生效之日起每日计提,逐日累计,

按季支付。指数许可使用费的支

付由基金管理人向基金托管人发

送划付指令,经基金托管人复核

后于下一个季度开始后10个工作

日内从基金财产中一次性支付。

《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提

标准和支付方式 标准和支付方式

…… ……

3、基金的指数许可使用费 3、基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按 本基金的指数许可使用费按

前一日基金资产净值的 0.03%的 前一日基金资产净值的 0.03%的

年费率计提。指数许可使用费的 年费率计提。指数许可使用费的

计算方法如下: 计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日应付的指数许可使用 H 为每日应付的指数许可使用

费 费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限 (1)就每个计费季度而言,

基金费用与税收 为每季度人民币 1 万元,计费期 如当季度基金日均资产净值大于

间不足一季度的,以一季度计算。 5000 万元(不含)的,当季度指

指数许可使用费自基金合同 数许可使用费下限为人民币 1 万

生效之日起每日计提,逐日累计, 元。

按季支付。指数许可使用费的支 (2)就每个计费季度而言,

付由基金管理人向基金托管人发 如当季度基金日均资产净值小于

送划付指令,经基金托管人复核 5000 万元(含)的,不设指数许

后于下一个季度开始后10个工作 可使用费下限。

日内从基金财产中一次性支付。 指数许可使用费自基金合同

生效之日起每日计提,逐日累计,

按季支付。指数许可使用费的支

付由基金管理人向基金托管人发

送划付指令,经基金托管人复核

后于下一个季度开始后10个工作

日内从基金财产中一次性支付。

《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提

标准和支付方式 标准和支付方式

…… ……

3、基金的指数许可使用费 3、基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按 本基金的指数许可使用费按

前一日基金资产净值的 0.03%的 前一日基金资产净值的 0.03%的

年费率计提。指数许可使用费的 年费率计提。指数许可使用费的

计算方法如下: 计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日应付的指数许可使用 H 为每日应付的指数许可使用

费 费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限 (1)就每个计费季度而言,

基金费用与税收 为每季度人民币 1 万元,计费期 如当季度基金日均资产净值大于

间不足一季度的,以一季度计算。 5000 万元(不含)的,当季度指

指数许可使用费自基金合同 数许可使用费下限为人民币 1 万

生效之日起每日计提,逐日累计, 元。

按季支付。指数许可使用费的支 (2)就每个计费季度而言,

付由基金管理人向基金托管人发 如当季度基金日均资产净值小于

送划付指令,经基金托管人复核 5000 万元(含)的,不设指数许

后于下一个季度开始后10个工作 可使用费下限。

日内从基金财产中一次性支付。 指数许可使用费自基金合同

生效之日起每日计提,逐日累计,

按季支付。指数许可使用费的支

付由基金管理人向基金托管人发

送划付指令,经基金托管人复核

后于下一个季度开始后10个工作

日内从基金财产中一次性支付。

《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提

标准和支付方式 标准和支付方式

…… ……

3、基金的指数许可使用费 3、基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按 本基金的指数许可使用费按

前一日基金资产净值的 0.03%的 前一日基金资产净值的 0.03%的

年费率计提。指数许可使用费的 年费率计提。指数许可使用费的

计算方法如下: 计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日应付的指数许可使用 H 为每日应付的指数许可使用

费 费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限 (1)就每个计费季度而言,

基金费用与税收 为每季度人民币 1 万元,计费期 如当季度基金日均资产净值大于

间不足一季度的,以一季度计算。 5000 万元(不含)的,当季度指

指数许可使用费自基金合同 数许可使用费下限为人民币 1 万

生效之日起每日计提,逐日累计, 元。

按季支付。指数许可使用费的支 (2)就每个计费季度而言,

付由基金管理人向基金托管人发 如当季度基金日均资产净值小于

送划付指令,经基金托管人复核 5000 万元(含)的,不设指数许

后于下一个季度开始后10个工作 可使用费下限。

日内从基金财产中一次性支付。 指数许可使用费自基金合同

生效之日起每日计提,逐日累计,

按季支付。指数许可使用费的支

付由基金管理人向基金托管人发

送划付指令,经基金托管人复核

后于下一个季度开始后10个工作

日内从基金财产中一次性支付。

《广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提

标准和支付方式 标准和支付方式

…… ……

3、基金的指数许可使用费 3、基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按 本基金的指数许可使用费按

前一日基金资产净值的 0.03%的 前一日基金资产净值的 0.03%的

年费率计提。指数许可使用费的 年费率计提。指数许可使用费的

计算方法如下: 计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日应付的指数许可使用 H 为每日应付的指数许可使用

费 费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限 (1)就每个计费季度而言,

基金费用与税收 为每季度人民币 1 万元,计费期 如当季度基金日均资产净值大于

间不足一季度的,根据实际天数 5000 万元(不含)的,当季度指

按比例计算。 数许可使用费下限为人民币 1 万

指数许可使用费自基金合同 元。

生效之日起每日计提,逐日累计, (2)就每个计费季度而言,

按季支付。指数许可使用费的支 如当季度基金日均资产净值小于

付由基金管理人向基金托管人发 5000 万元(含)的,不设指数许

送划付指令,经基金托管人复核 可使用费下限。

后于下一个季度开始后10个工作 指数许可使用费自基金合同

日内从基金财产中一次性支付。 生效之日起每日计提,逐日累计,

按季支付。指数许可使用费的支

付由基金管理人向基金托管人发

送划付指令,经基金托管人复核

后于下一个季度开始后10个工作

日内从基金财产中一次性支付。

《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

3、基金的指数许可使用费 3、基金的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标 本基金按照基金管理人与标

的指数许可方所签订的指数使用 的指数许可方所签订的指数使用

许可协议中所规定的指数许可使 许可协议中所规定的指数许可使

用费计提方法支付指数许可使用 用费计提方法支付指数许可使用

费。 费。

本基金的指数许可使用费按 指数许可使用费按前一日基

前一日基金资产净值的 0.03%的 金资产净值的 0.03%的年费率计

年费率计提。指数许可使用费的 提。计算方法如下:

计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数

H=E×0.03%÷当年天数 H=基金产品每日应计提的指

H 为每日应付的指数许可使 数许可使用费

用费 E=前一日的基金资产净值

E 为前一日基金资产净值 1)就每个计费季度而言,如

指数许可使用费的收取下限 当季度日均基金资产净值大于

为每季度人民币 5 万元,计费期 5000 万元的,当季指数许可使用

基金费用与 间不足一季度的,根据实际天数 费下限为 3.5 万元。

税收 按比例计算。 2)就每个计费季度而言,如

指数许可使用费自基金合同 当季度日均基金资产净值小于或

生效之日起每日计提,逐日累计, 等于 5000 万元的,不设指数许可

按季支付。指数许可使用费的支 使用费下限。

付由基金管理人向基金托管人发 指数许可使用费自基金合同

送划付指令,经基金托管人复核 生效之日起每日计提,逐日累计,

后于下一个季度开始后10个工作 按季支付。指数许可使用费的支

日内从基金财产中一次性支付。 付由基金管理人向基金托管人发

如果指数使用许可协议约定 送划付指令,经基金托管人复核

的指数许可使用费的计算方法、 后于下一个季度开始后 10 个工作

费率和支付方式等发生调整,本 日内从基金财产中一次性支付。

基金将采用调整后的方法或费率 如果指数使用许可协议约定

计算指数许可使用费。基金管理 的指数许可使用费的计算方法、

人将在招募说明书更新或其他公 费率和支付方式等发生调整,本

告中披露基金最新适用的方法。 基金将采用调整后的方法或费率

计算指数许可使用费。基金管理

人将在招募说明书更新或其他公

告中披露基金最新适用的方法。

《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

3、基金的指数使用许可费 3、基金的指数使用许可费

合同生效后,本基金的指数使 本基金《基金合同》生效后的

用许可费即为指数许可使用基点 标的指数使用许可费从基金财产

费。指数许可使用基点费按前一 中列支。指数使用许可费按前一

日基金资产净值的 0.03%的年费 日基金资产净值的 0.03%的年费

率计提。指数许可使用基点费计 率计提。计算方法如下:

算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数

H=E×0.03%/当年天数 H=基金产品每日应计提的指

H 为每日应计提的指数许可 数使用许可费

使用基点费 E=前一日的基金资产净值

E 为前一日的基金资产净值 1)就每个计费季度而言,如

指数许可使用基点费的收取 当季度日均基金资产净值大于

下限为每季度人民币 5 万元,计 5000 万元的,当季指数使用许可

费期间不足一季度的,根据实际 费下限为 3.5 万元。

天数按比例计算。 2)就每个计费季度而言,如

基金费用与 指数使用许可费每日计算,逐 当季度日均基金资产净值小于或

税收 日累计至每季度末,按季支付。 等于 5000 万元的,不设指数使用

由基金管理人向基金托管人发送 许可费下限。

指数使用许可费划款指令,基金 指数使用许可费每日计算,逐

托管人复核后于每年 1 月、4 月、 日累计至每季度末,按季支付。

7 月、10 月的前 10 个工作日内从 由基金管理人向基金托管人发送

基金财产中一次性支付给中证指 指数使用许可费划款指令,基金

数有限公司。若遇法定节假日、 托管人复核后于每年 1 月、4 月、

公休日等,支付日期顺延。 7 月、10 月的前 10 个工作日内从

如果指数使用许可协议约定 基金财产中一次性支付。若遇法

的指数许可使用费的计算方法、 定节假日、公休日等,支付日期

费率和支付方式等发生调整,本 顺延。

基金将采用调整后的方法或费率 如果指数使用许可协议约定

计算指数使用费。 的指数使用许可费的计算方法、

费率和支付方式等发生调整,本

基金将采用调整后的方法或费率

计算指数使用费。

《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提

标准和支付方式 标准和支付方式

…… ……

3、基金的指数许可使用费 3、基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按 本基金的指数许可使用费按

前一日基金资产净值的 0.03%的 前一日基金资产净值的 0.03%的

年费率计提。指数许可使用费的 年费率计提。指数许可使用费的

计算方法如下: 计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数 H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日应付的指数许可使用 H 为每日应付的指数许可使用

费 费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限 (1)就每个计费季度而言,

基金费用与税收 为每季度人民币 5 万元,计费期 如当季度基金日均资产净值大于

间不足一季度的,根据实际天数 5000 万元(不含)的,当季度指

按比例计算。 数许可使用费下限为人民币 3.5

指数许可使用费自基金合同 万元。

生效之日起每日计提,逐日累计, (2)就每个计费季度而言,

按季支付。指数许可使用费的支 如当季度基金日均资产净值小于

付由基金管理人向基金托管人发 5000 万元(含)的,不设指数许

送划付指令,经基金托管人复核 可使用费下限。

后于下一个季度开始后10个工作 指数许可使用费自基金合同

日内从基金财产中一次性支付。 生效之日起每日计提,逐日累计,

按季支付。指数许可使用费的支

付由基金管理人向基金托管人发

送划付指令,经基金托管人复核

后于下一个季度开始后10个工作

日内从基金财产中一次性支付。

《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

3、基金的指数许可使用费 3、基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按 指数许可使用费按前一日基

前一日基金资产净值的 0.03%的 金资产净值的 0.03%的年费率计

年费率计提。指数许可使用费的 提。计算方法如下:

计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数

H=E×0.03%÷当年天数 H=基金产品每日应计提的指

H 为每日应付的指数许可使 数许可使用费

用费 E=前一日的基金资产净值

E 为前一日基金资产净值 1)就每个计费季度而言,如

指数许可使用费的收取下限 当季度日均基金资产净值大于

基金费用与 为每季度人民币 5 万元,计费期 5000 万元的,当季指数许可使用

税收 间不足一季度的,根据实际天数 费下限为 3.5 万元。

按比例计算。 2)就每个计费季度而言,如

指数许可使用费自基金合同 当季度日均基金资产净值小于或

生效之日起每日计提,逐日累计, 等于 5000 万元的,不设指数许可

按季支付。指数许可使用费的支 使用费下限。

付由基金管理人向基金托管人发 指数许可使用费自基金合同

送划付指令,经基金托管人复核 生效之日起每日计提,逐日累计,

后于下一个季度开始后10个工作 按季支付。指数许可使用费的支

日内从基金财产中一次性支付。 付由基金管理人向基金托管人发

送划付指令,经基金托管人复核

后于下一个季度开始后 10 个工作

日内从基金财产中一次性支付。

《广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基

金合同》修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

3、基金的标的指数许可使用 3、基金的标的指数许可使用

费 费

本基金的标的指数许可使用 指数许可使用费按前一日基

费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 金资产净值的 0.03%的年费率计

0.03%的年费率计提。指数许可使 提。计算方法如下:

用费的计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数

H=E×0.03%÷当年天数 H=基金产品每日应计提的指

H 为每日应付的指数许可使 数许可使用费

用费 E=前一日的基金资产净值

E 为前一日基金资产净值 1)就每个计费季度而言,如

指数许可使用费的收取下限 当季度日均基金资产净值大于

基金费用与 为每季度人民币 5 万元,计费期 5000 万元的,当季指数许可使用

税收 间不足一季度的,根据实际天数 费下限为 3.5 万元。

按比例计算。 2)就每个计费季度而言,如

指数许可使用费自基金合同 当季度日均基金资产净值小于或

生效之日起每日计提,逐日累计, 等于 5000 万元的,不设指数许可

按季支付,经基金管理人与基金 使用费下限。

托管人双方核对无误后,基金托 指数许可使用费自基金合同

管人按照与基金管理人协商一致 生效之日起每日计提,逐日累计,

的方式于下一个季度开始后10个 按季支付,经基金管理人与基金

工作日内从基金财产中一次性支 托管人双方核对无误后,基金托

付。 管人按照与基金管理人协商一致

的方式于下一个季度开始后 10 个

工作日内从基金财产中一次性支

付。

《广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

3、基金的标的指数许可使用 3、基金的标的指数许可使用

费 费

本基金的标的指数许可使用 指数许可使用费按前一日基

费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 金资产净值的 0.03%的年费率计

0.03%的年费率计提。指数许可使 提。计算方法如下:

用费的计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数

H=E×0.03%÷当年天数 H=基金产品每日应计提的指

H 为每日应付的指数许可使 数许可使用费

用费 E=前一日的基金资产净值

E 为前一日基金资产净值 1)就每个计费季度而言,如

指数许可使用费的收取下限 当季度日均基金资产净值大于

基金费用与 为每季度人民币 5 万元,计费期 5000 万元的,当季指数许可使用

税收 间不足一季度的,根据实际天数 费下限为 3.5 万元。

按比例计算。 2)就每个计费季度而言,如

指数许可使用费自基金合同 当季度日均基金资产净值小于或

生效之日起每日计提,逐日累计, 等于 5000 万元的,不设指数许可

按季支付,经基金管理人与基金 使用费下限。

托管人双方核对无误后,基金托 指数许可使用费自基金合同

管人按照与基金管理人协商一致 生效之日起每日计提,逐日累计,

的方式于下一个季度开始后10个 按季支付,经基金管理人与基金

工作日内从基金财产中一次性支 托管人双方核对无误后,基金托

付。 管人按照与基金管理人协商一致

的方式于下一个季度开始后 10 个

工作日内从基金财产中一次性支

付。

《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

3、基金的指数许可使用费 3、基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按 指数许可使用费按前一日基

前一日基金资产净值的 0.03%的 金资产净值的 0.03%的年费率计

年费率计提。指数许可使用费的 提。计算方法如下:

计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数

H=E×0.03%÷当年天数 H=基金产品每日应计提的指

H 为每日应付的指数许可使 数许可使用费

用费 E=前一日的基金资产净值

E 为前一日基金资产净值 1)就每个计费季度而言,如

指数许可使用费的收取下限 当季度日均基金资产净值大于

为每季度人民币 5 万元,计费期 5000 万元的,当季指数许可使用

基金费用与 间不足一季度的,根据实际天数 费下限为 3.5 万元。

税收 按比例计算。 2)就每个计费季度而言,如

指数许可使用费自基金合同 当季度日均基金资产净值小于或

生效之日起每日计提,逐日累计, 等于 5000 万元的,不设指数许可

按季支付,经基金管理人与基金 使用费下限。

托管人双方核对无误后,基金托 指数许可使用费自基金合同

管人按照与基金管理人协商一致 生效之日起每日计提,逐日累计,

的方式于下一个季度开始后10个 按季支付,经基金管理人与基金

工作日内从基金财产中一次性支 托管人双方核对无误后,基金托

付。 管人按照与基金管理人协商一致

的方式于下一个季度开始后 10 个

工作日内从基金财产中一次性支

付。

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