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银河基金管理有限公司 2019 年度基金资产净值

2020-01-02

基金份额净值 基金份额累计净

基金代码 基金名称 基金托管银行

(元) 值(元)

004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 1.1858 1.1858

004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行股份有限公司 1.0400 1.0726

004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行股份有限公司 1.0368 1.0656

004661 银河如意债券 中国民生银行股份有限公司 1.0670 1.0670

005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 1.1153 1.1153

005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 1.1371 1.1371

005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 1.2766 1.2766

005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0404 1.1013

005386 银河睿达混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.1640 1.2895

005387 银河睿达混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.1640 1.2895

005459 银河嘉谊混合 A 交通银行股份有限公司 1.0043 1.0043

005460 银河嘉谊混合 C 交通银行股份有限公司 1.0033 1.0033

005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.3968 1.3968

005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0151 1.0764

005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0214 1.0871

006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0196 1.0538

006071 银河睿嘉债券 A 交通银行股份有限公司 1.0143 1.0538

006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0228 1.0465

006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.2528 1.2528

006403 银河睿嘉债券 C 交通银行股份有限公司 1.0090 1.0090

006407 银河君欣债券 C 交通银行股份有限公司 0.9930 0.9930

006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 1.1922 1.1922

上海浦东发展银行股份有限

006761 银河家盈债券 2.3761 2.3821

公司

006767 银河嘉裕债券 江苏银行股份有限公司 1.5720 1.5720

006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 1.0971 1.0971

银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券

006856 江苏银行股份有限公司 1.0171 1.0351

投资基金

007155 银河中债央企 20 债券指数 杭州银行股份有限公司 1.0189 1.0189

007203 银河新动能混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 1.0001 1.0001

007275 银河沪深 300 指数增强 A 中国工商银行股份有限公司 1.0829 1.0829

007276 银河沪深 300 指数增强 C 中国工商银行股份有限公司 1.0807 1.0807

007403 银河睿安纯债债券型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 1.0133 1.0133

007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1.0004 1.0004

007635 银河天盈中短债 A 北京银行股份有限公司 1.0073 1.0073

007636 银河天盈中短债 C 北京银行股份有限公司 1.0068 1.0068

007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行股份有限公司 1.0009 1.0009

150103 银河银泰混合 中国工商银行股份有限公司 1.1961 4.3261

150968 银河研究精选混合 中国建设银行股份有限公司 1.3492 4.0461

151001 银河稳健混合 中国农业银行股份有限公司 1.5049 4.8471

151002 银河收益债券 中国农业银行股份有限公司 1.5087 3.1187

161505 银河通利 北京银行股份有限公司 1.203 1.593

161506 通利债 C 北京银行股份有限公司 1.237 1.587

501307 银河高股息 LOF 北京银行股份有限公司 1.0202 1.0202

501308 银河高 C 北京银行股份有限公司 1.0161 1.0161

519610 银河旺利混合 A 北京银行股份有限公司 1.1190 1.1640

519611 银河旺利混合 C 北京银行股份有限公司 1.1110 1.1480

519612 银河旺利混合 I 北京银行股份有限公司 1.1020 1.1420

519613 银河君尚混合 A 交通银行股份有限公司 1.0967 1.0967

519614 银河君尚混合 C 交通银行股份有限公司 1.0771 1.0771

519615 银河君尚混合 I 交通银行股份有限公司 1.0489 1.0489

上海浦东发展银行股份有限

519616 银河君信混合 A 1.1049 1.1794

公司

上海浦东发展银行股份有限

519617 银河君信混合 C 1.0971 1.1616

公司

上海浦东发展银行股份有限

519618 银河君信混合 I 1.0000 1.0000

公司

519619 银河君荣混合 A 北京银行股份有限公司 1.3514 1.3894

519620 银河君荣混合 C 北京银行股份有限公司 1.3317 1.3697

519621 银河君荣混合 I 北京银行股份有限公司 1.2465 1.2845

519622 银河君怡债券 交通银行股份有限公司 1.0157 1.1251

上海浦东发展银行股份有限

519623 银河君耀混合 A 1.0855 1.1455

公司

上海浦东发展银行股份有限

519624 银河君耀混合 C 1.0823 1.1423

公司

519625 银河君盛混合 A 交通银行股份有限公司 1.0977 1.2677

519626 银河君盛混合 C 交通银行股份有限公司 1.0895 1.2595

519627 银河君润混合 A 交通银行股份有限公司 1.0952 1.1931

519628 银河君润混合 C 交通银行股份有限公司 1.0970 1.2058

519629 银河睿利混合 A 招商银行股份有限公司 1.141 1.241

519630 银河睿利混合 C 招商银行股份有限公司 1.137 1.237

519631 银河君欣债券 A 交通银行股份有限公司 0.9972 1.2157

519632 银河君辉 3 个月定开债券 交通银行股份有限公司 1.0172 1.1030

519640 银河鸿利混合 A 中信银行股份有限公司 1.107 1.180

519641 银河鸿利混合 C 中信银行股份有限公司 1.099 1.154

519642 银河智造混合 中国建设银行股份有限公司 1.527 1.527

519644 银河智联混合 中国建设银行股份有限公司 1.355 1.355

519646 银河鑫利混合 I 北京银行股份有限公司 1.096 1.097

519647 银河鸿利混合 I 中信银行股份有限公司 1.103 1.168

519648 银河泰利债券 I 北京银行股份有限公司 1.0000 1.0264

519651 银河转型混合 中国建设银行股份有限公司 0.659 0.659

519652 银河鑫利混合 A 北京银行股份有限公司 1.171 1.203

519653 银河鑫利混合 C 北京银行股份有限公司 1.169 1.179

519654 银河丰利债券 北京银行股份有限公司 1.0218 1.0918

519655 银河服务混合 中国工商银行股份有限公司 1.116 1.116

中国邮政储蓄银行股份有限

519656 银河灵活配置混合 A 2.122 2.122

公司

中国邮政储蓄银行股份有限

519657 银河灵活配置混合 C 2.052 2.052

公司

519660 银河增利债券 A 北京银行股份有限公司 1.472 1.782

519661 银河增利债券 C 北京银行股份有限公司 1.446 1.746

中国邮政储蓄银行股份有限

519662 银河回报债券 A 1.1951 1.7541

公司

中国邮政储蓄银行股份有限

519663 银河回报债券 C 1.1673 1.7153

公司

519664 银河美丽混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.825 2.386

519665 银河美丽混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.756 2.273

519666 银河银信添利债券 B 中信银行股份有限公司 1.0625 1.7129

519667 银河银信添利债券 A 中信银行股份有限公司 1.0651 1.7643

519668 银河成长混合 中国银行股份有限公司 1.4790 3.1698

519669 银河领先债券 兴业银行股份有限公司 1.118 1.531

519670 银河行业混合 中国建设银行股份有限公司 1.650 3.175

519671 银河沪深 300 价值指数 中国建设银行股份有限公司 1.499 1.724

519672 银河蓝筹混合 中国建设银行股份有限公司 2.984 2.984

519673 银河康乐股票 中国建设银行股份有限公司 1.869 1.869

519674 银河创新混合 招商银行股份有限公司 4.0288 4.0288

519675 银河泰利债券 A 北京银行股份有限公司 1.0761 1.5115

519676 银河强化债券 中国建设银行股份有限公司 1.137 1.727

519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行股份有限公司 1.626 1.626

519678 银河消费混合 中国建设银行股份有限公司 1.761 1.761

519679 银河主题混合 中信银行股份有限公司 3.787 4.355

每万份收益 七日年化收益率

基金代码 基金名称 基金托管银行

(元) (%)

150005 银河银富货币 A 交通银行股份有限公司 0.6659 2.526

150015 银河银富货币 B 交通银行股份有限公司 0.7321 2.773

150988 银河钱包货币 A 交通银行股份有限公司 0.8284 3.120

150998 银河钱包货币 B 交通银行股份有限公司 0.8532 3.202

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