基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
长信基金管理有限责任公司关于2020年春节假期延长期间调整公司旗下基金申购赎回、清算交收等事宜的提示性公告查看PDF原文

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于2020年春节假期延长期间调整公司旗下基金申购赎回、

清算交收等事宜的提示性公告

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》,上海证券交易所《关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所《关于延长 2020年春节休市安排的通知》以及中国证券登记结算有限责任公司《关于 2020 年春

节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》,2020 年 1 月 31 日调整

为非交易日、非交收日。为保证基金平稳运作,维护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和各基金合同的相关规定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定将 2020 年春节休市期间交易确认、清算交收、开放时间等业务作出调整,现将相关调整安排提示如下:

一、2020 年 1 月 23 日(含)前已受理,但尚未确认的各类有效交易申请,

应 T+1 日确认的,确认日为 2020 年 2 月 3 日;应 T+2 日确认的,确认日为 2020

年 2 月 4 日;应 T+3 日确认的,确认日为 2020 年 2 月 5 日。

二、2020 年 1 月 23 日(含)前已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应

T+1 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 3 日;应 T+2 日交收划付资

金的,交收划付日为 2020 年 2 月 4 日;应 T+3 日交收划付资金的,交收划付日

为 2020 年 2 月 5 日,以此类推。

三、自 2020 年 1 月 24 日至 2020 年 2 月 2 日期间(即交易所休市期间),

投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,将顺延至假期结束后进行处理。

四、投资者于 2020 年 1 月 23 日交易时间赎回或转换转出货币基金(长信利

息收益开放式证券投资基金或长信长金通货币市场基金)的,将于下一交易日(即

2020 年 2 月 3 日)起不享受货币基金的分配权益。

五、原春节假期前已披露的公告中,涉及到 2020 年 1 月 31 日的相关业务,

均顺延至 2020 年 2 月 3 日,主要涉及的情况如下:

临时公告

1、长信利息收益开放式证券投资基金(A 级代码:519999、B 级代码:519998)

恢复申购及转换转入业务的时间调整为 2020 年 2 月 3 日。

2、长信长金通货币市场基金(A 类代码:005134、B 类代码:005135)恢复

申购及转换转入业务的时间调整为 2020 年 2 月 3 日。

3、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A 类:519973、C 类:519972)

开放申购与赎回的时间调整为 2020 年 2 月 3 日起至 2020 年 2 月 13 日。

4、以通讯方式召开的长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类:002254、C 类:002255)基金份额持有人大会权益登记日调整为 2020 年 2

月 3 日。会议投票表决起止时间调整为:自 2020 年 2 月 4 日 0:00 起至 2020 年

2 月 25 日 17:00 止。

如有其他基金相关业务均以此原则进行调整。

六、若出现新的证券交易所交易时间调整或其他特殊情况,本公司将视情况对前述调整方案进行相应的调整。

七、投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn)获取相关信息。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2020 年 1 月 31 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1