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西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF原文

西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2019 年年度最后一个自然日基金份额净值和

基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金 2019 年年度最后一个自然日(2019 年 12月 31 日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:

(单位:人民币元)

开放式证券投资基金

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

西部利得策略优选混合型证 671010 0.982 0.982

券投资基金

西部利得新动向灵活配置混 673010 1.073 1.608

合型证券投资基金

西部利得稳健双利债券型证 675011 1.120 1.275

券投资基金 A

西部利得稳健双利债券型证 675013 1.111 1.236

券投资基金 C

西部利得中证 500 等权重指 502000 1.0113 0.6495

数分级证券投资基金

西部利得中证 500 等权重指 502001 1.0500 1.2430

数分级证券投资基金 A

西部利得中证 500 等权重指 502002 0.9725 0.1575

数分级证券投资基金 B

西部利得成长精选灵活配置 673020 1.240 1.240

混合型证券投资基金

西部利得多策略优选灵活配 673030 1.024 1.277

置混合型证券投资基金

西部利得新盈灵活配置混合 673050 1.129 1.129

型证券投资基金

西部利得行业主题优选灵活 673040 1.255 1.255

配置混合型证券投资基金 A

西部利得行业主题优选灵活 673043 1.097 1.228

配置混合型证券投资基金 C

西部利得合享债券型证券投 675041 1.0394 1.1463

资基金 A

西部利得合享债券型证券投 675043 1.0428 1.2798

资基金 C

西部利得景瑞灵活配置混合 673060 1.259 1.354

型证券投资基金

西部利得合赢债券型证券投 675051 1.0987 1.0987

资基金 A

西部利得合赢债券型证券投 675053 1.0357 1.0770

资基金 C

西部利得祥盈债券型证券投 675081 1.2384 1.2384

资基金 A

西部利得祥盈债券型证券投 675083 1.1973 1.1973

资基金 C

西部利得新动力灵活配置混 673071 1.2368 1.4498

合型证券投资基金 A

西部利得新动力灵活配置混 673073 1.2247 1.2247

合型证券投资基金 C

西部利得祥运灵活配置混合 673081 1.0825 1.2125

型证券投资基金 A

西部利得祥运灵活配置混合 673083 1.0124 1.0124

型证券投资基金 C

西部利得个股精选股票型证 673090 1.2324 1.3544

券投资基金

西部利得汇逸债券型证券投 675121 1.0046 1.0776

资基金 A

西部利得汇逸债券型证券投 675123 1.1431 1.1431

资基金 C

西部利得得尊纯债债券型证 675100 1.1414 1.1414

券投资基金 A

西部利得得尊纯债债券型证 007969 1.1400 1.1400

券投资基金 C

西部利得祥逸债券型证券投 675091 1.1019 1.1019

资基金 A

西部利得祥逸债券型证券投 675093 1.0398 1.0398

资基金 C

西部利得汇享债券型证券投 675111 1.0455 1.2119

资基金 A

西部利得汇享债券型证券投 675113 1.0432 1.2041

资基金 C

西部利得沪深 300 指数增强 673100 1.3286 1.4486

型证券投资基金 A

西部利得沪深 300 指数增强 673101 1.3267 1.3267

型证券投资基金 C

西部利得新富灵活配置混合 673120 1.175 1.175

型证券投资基金

西部利得新润灵活配置混合 673110 1.254 1.344

型证券投资基金

西部利得汇盈债券型证券投 675161 1.0300 1.0700

资基金 A

西部利得汇盈债券型证券投 675163 1.0593 1.0673

资基金 C

西部利得景程灵活配置混合 673141 1.1418 1.1418

型证券投资基金 A

西部利得景程灵活配置混合 673143 1.1409 1.1409

型证券投资基金 C

西部利得中证国有企业红利

指数增强型证券投资基金 501059 1.2755 1.2755

(LOF)

西部利得事件驱动股票型证 671030 1.4090 1.4090

券投资基金

西部利得量化成长混合型发 000006 1.2120 1.2120

起式证券投资基金

西部利得添盈短债债券型证 006806 1.0185 1.0185

券投资基金 A

西部利得添盈短债债券型证 006807 1.0182 1.0182

券投资基金 C

西部利得添盈短债债券型证 006808 1.0170 1.0170

券投资基金 E

西部利得聚享一年定期开放 007377 1.0340 1.0340

债券型证券投资基金 A

西部利得聚享一年定期开放 007378 1.0319 1.0319

债券型证券投资基金 C

西部利得聚利 6 个月定期开 007375 1.0280 1.0280

放债券型证券投资基金 A

西部利得聚利 6 个月定期开 007376 1.0261 1.0261

放债券型证券投资基金 C

西部利得沣泰债券型证券投 008255 1.0026 1.0026

资基金

西部利得尊逸三年定期开放 008219 1.0016 1.0016

债券型证券投资基金

货币市场基金

基金名称 基金代码 每万份收益 七日年化收益率

(%)

西部利得天添鑫货币 675031 0.7577 2.833

市场基金 A

西部利得天添鑫货币 675032 0.8245 3.081

市场基金 B

西部利得天添富货币 675061 0.7082 2.862

市场基金 A

西部利得天添富货币 675062 0.7743 3.111

市场基金 B

西部利得天添金货币 675071 0.7456 3.422

市场基金 A

西部利得天添金货币 675072 0.8125 3.671

市场基金 B

以上数据均已经各基金托管人复核,特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2020 年 1 月 1 日

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