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货币市场型基金周报:短期利率下降 货币基金收益持平

2018年12月11日 13:06
来源: 天天基金网

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  1、货币市场跟踪

  上周央行净投放货币995亿元,货币供给依然维持在较宽松状态。

  上周金融机构间现金保持宽松,短期利率下降。(1)DR001、DR007、R00、R007变动-24.25BP、-12.65BP、-28.55BP、-32.57BP收于2.63、2.68%、2.72%、2.91%。(2)隔夜SHIBOR利率、7天SHIBOR、1月SHIBOR、3月SHIBOR变动-22.60BP、-5.80BP、12.70BP、2.3B收于2.64%、2.67%、2.70%、3.11%。(3)GC001、GC007变动108BP、12BP至3.87%、3.03%。(4)同业存单发行利率1月期、3月期、6月期变动50.89BP、9.96BP、-6.22BP至3.15%、3.43%、3.65%。

  2、上周货基表现

  上周货币基金平均收益率持平,截至上周五平均7日年化收益率为2.82%,较前一周下降1.56BP。

  中等收益基金数量减少,高收益和低收益基金数量增加。上周615只货币基金中收益率超过4%的货币基金有6只,较前一周增加2只;收益率在3.5%4%之间的基金有23只,较前一周增加5只;收益率在3%-3.5%和2.5%-3%的货币基金分别为163只和297只;收益率在2.5%以下的货币基金有123只较上周增加了11只。上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为3.89%-4.45%。上榜基金中有8只7日年化收益率超过4%,其中南方收益宝货币B收益率较高,其次是北信瑞丰宜投宝B,中海货币B,华夏保证金货币B、南方收益宝货币A、北信瑞丰宜投宝A、平安交易型货币A、中海货币A收益率均在4%以上。

  上周优选基金共有22只,7日年化收益率范围为3.00%-4.36%。优选基金的基金规模在14.41亿份到480.11亿份之间,上周7日年化最高的为中海货币B,规模30.90亿份;近1个月平均7日年化最高的北信瑞丰现金添利B1月平均7日年化为3.81%,规模为14.41亿份;近3个月平均7日年化最高的为新沃通宝B,3月平均7日年化为3.67%,其次是安信活期宝货币B。

  3、上周货基限额

  上周共有13只货币基金限额发生变动,其中8只为限额增加。限额增加的基金中,有2只收益在3%以上,低依次是:安信现金管理货币B、安信现金管理货币A;有1只收益在2.8%以上。基金规模在100亿以上的有4只,分别是:兴业稳天盈货币B、永赢天天利货币、东吴增鑫宝货币B。

  4、风险提示:

  流动性风险债券违约风险。

  一、货币市场一周动态

  (一)公开市场操作

  上周央行净投放货币995亿,公开市场操作具体有:周四投放1875亿365D中期借贷便利,当日有1880亿365D中期借贷便利到期;周五投放1000亿1月国库现金定存。

  (二)利率走势

  1、R001、R007、DR001和DR007

  上周金融机构间现金保持宽松,短期利率下降。上周五DR001较前一周下降24BP至2.39%,DR007下降13BP至2.55%,R001下降29BP至2.43%,R007下降33BP至2.58。

  2、SHIBOR

  短期SHIBOR利率涨跌不一。上周五SHIBOR/N较前一周下降22.6BP至2.42%,SHIBOR1W下降5.8BP至2.61%;

  SHIBOR1M上涨12.7BP至2.83%,SHIBOR3M上涨2.3BP至3.14%。

  3、GC001和GC007

  国债回购利率上升,上周五,GC001较前一周下降124BP至2.63%,GC007较前一周下降35BP至2.68。

  4、同业存单发行利率和1年期国债到期收益率

  上周同业存单发行利率涨跌不一。上周五,1月期发行利率较前一周上涨16.01BP至3.29%,3月期发行利率下降1BP至3.42%,6月期发行利率下降6.59BP至3.56%。

  短期债券利率下降,上周五1年期国债到期收益率较前一周下降2.26BP至2.46%。

  二、货币基金一周动态

  (一)上周货币基金整体表现

  上周货币基金平均收益率有所回升,截至上周五平均7日年化收益率为2.82%,较前一周下降1.56BP。

  中等收益基金数量减少,高收益和低收益基金数量增加。上周615只货币基金中收益率超过4%的货币基金有6只,较前一周增加2只;收益率在3.5%-4%之间的基金有23只,较前一周增加5只;收益率在3%-3.5%和2.5%-3%的货币基金分别为163只和297只;收益率在2.5%以下的货币基金有123只,较上周增加了11只。

  (二)上周货币基金涨跌幅榜

  上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为3.89%-4.45%。上榜基金中有8只7日年化收益率超过4%,其中南方收益宝货币B收益率较高,其次是北信瑞丰宜投宝B,中海货币B,华夏保证金货币B、南方收益宝货币A、北信瑞丰宜投宝 A、平安交易型货币A、中海货币A收益率均在4%以上。上榜基金中份额超过50亿的有华夏保证金货币B综合限额超过1亿的有1只。

  表现较差的十只货币基金7日折算年化收益率范围在1.16%-1.76%,较上周持平。

  (三)优选货币基金

  上周优选基金共有22只,7日年化收益率范围为3.00%-4.36%。优选基金的筛选条件为基金规模大于10亿份,近1个月和近3个月的日均万份收益高于平均值,最新7日年化收益率在3%以上,申购上限在1000万元以上,回款日T+1的非A类基金。优选基金的基金规模在14.41亿份到480.11亿份之间,上周7日年化最高的为中海货币B,规模30.90亿份;近1个月平均7日年化最高的北信瑞丰现金添利B,1月平均7日年化为3.81%,规模为14.41亿份;近3个月平均7日年化最高的为新沃通宝B,3月平均7日年化为3.67%,其次是安信活期宝货币B。

  (四)上周货币基金限额变动

  上周共有13只货币基金限额发生变动,其中8只为限额增加。限额增加的基金中,有2只收益在3%以上,低依次是:安信现金管理货币B,规模82.22亿元;安信现金管理货币A,规模1.87亿元;有1只收益在2.8%以上:太平日日金货币 B,7日年化为2.84%,规模61.30亿元。基金规模在100亿以上的有4只,分别是:兴业稳天盈货币B、永赢天天利货币、东吴增鑫宝货币B。


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(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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