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创业板大幅回调 基金减仓躲避暴风雨

2013年10月30日 07:22
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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  昨日A股上演了一场惊悚的过山车行情 ,大盘一度下跌70个点,逾70只个股跌停。创业板更是一度下跌5%。基金人士认为,创业板四季度回调趋势明确,极易出现“雪崩”。虽然优先股改革利好不算大,但银行电力等蓝筹股值得作为阶段性防守标的来布局。(点此查看>>>基金持仓)

  蓝筹股成防御配置

  29日A股早盘令人鼓舞,受“电力银行率先试水优先股”的利好影响,申万银行指数大涨2.92%,成交额达到192.78亿元,约为前一天的3倍,其中平安银行涨幅达到7.54%。与此同时,创业板则开盘一度大跌。大盘一度回落至2093点。

  业内人士认为,创业板回调主要是受华谊兄弟这只领头羊的影响。今年以来,华谊兄弟涨幅近5倍,但29日收盘后,华谊兄弟再次出现大宗交易 ,交易双方以每股24.81元的价格成交1046万股,成交金额达2.6亿元,这导致昨日华谊兄弟大幅低开,盘中逼近跌停。

  受访的公私募基金经理表示,昨天创业板大跌有些超预期。“知道创业板要回调,但是没想到调得这么快。”北京某基金公司投资总监表示,“创业板出逃已经很明显了。”

  南方基金首席策略分析师杨德龙认为,目前资金面紧张,且四季度经济数据不容乐观,因此A股不具备大幅反弹的基础,创业板泡沫仍未挤净,将继续回调。由于创业板许多股票流动性较差,或出现踩踏,继续拖累大盘。

  两相对比,创业板与蓝筹股之前的估值差异是否在收敛?对此,部分基金认为,目前并不认可优先股红利,很难确定风格是否开始转换。

  北京某小型基金公司的基金经理认为,在经济形势偏空的情况下,优先股利好不足以持续支持蓝筹股。上海精熙投资人士认为,优先股算不上一个特别大的利好。“很多人持有银行股就是为了拿股息,再发行优先股,不见得会有很多人去争抢。”

  不过,杨德龙认为,蓝筹股可以作为创业板回调期的阶段性防御板块,因为优先股在推出前,市场对其保持一定的预期,可以作为主题投资对象。此外,蓝筹股没有获利盘在其中,估值已经见底。

  机构欲减仓躲风暴

  近期A股波动频频,且幅度较大,几位公私募人士在接受采访时都表示“看不懂行情”。昨日下午,大盘探底后再次拉升,最终回到2128点。几乎所有的受访人士都表示,已经或将继续降低仓位,并保持观望。上述投资总监表示,目前公司的混合型股票仅五成多一点。而上海精熙人士表示,仓位只有六成左右。

  毫无疑问的是,在创业板回调之下,获利了结的心态在A股市场非常浓厚。一位此前重仓成长股的公募基金经理表示,四季度是季节性调仓换仓的时间点,今年以来成长股大幅上涨,加上11月中旬政策影响因素较大,预计回调不可避免。自己的策略是降低仓位,等待“暴风雨”过去。

  另一位投资成长股的基金经理也表示已经减仓,空出来的仓位,可以为新一年的策略做准备,或是等待投资IPO重新开闸后的优质个股。但剩余仓位重点不变,仍然在其看重的传媒文化、软件产业、医药等成长股上。“这是未来两三年的行业周期。”

  杨德龙建议,投资者可继续关注三季报超预期个股,以及三中全会召开前的政策利好板块。

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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