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中小板股东借道大宗交易 医药轻工板块受机构青睐

2014年07月24日 07:30
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  本周大宗交易市场小盘股再次成为交易的主力 。其中威创股份嘉应制药等公司的控股股东在大宗交易市场上大肆减持,成为本周的主要亮点。大盘股经过上周的井喷之后,成交量回落明显。机构专用席位本周以卖出为主,接盘标的集中在医药生物和轻工制造板块。(点此查看:医药主题基金)

  交易所公布的数据显示, 7月16日至7月22日,沪深两市共有220笔大宗交易成交,涉及5.43亿股,成交金额48.23亿元,环比回落五成。中小板创业板的成交金额达27.42亿元,其中威创股份、嘉应制药、宝利沥青浙江众成控股股东减持的金额,合计达7.48亿元,且交易基本都以高折价率抛售。

  7月18日,威创股份的控股股东威创投资以每股6.48元的价格,通过大宗交易市场共减持了4168万股,套现2.7亿元,交易折价率达10.9%。其中机构专用席位接盘555万股,去年威创投资也曾通过大宗交易减持6414万股,接盘的都是机构专用席位。

  嘉应制药的控股股东黄小彪在7月17日和18日,以每股8.25元通过大宗交易共计减持1600万股,套现1.32亿元,交易折价率5.6%。而在一个月前,其在二级市场上抛售了772.3万股。与此同时,公司第二大股东、董事长陈永洪也在7月17日通过大宗交易减持了700万股。

  宝利沥青的交易折价率最高,其实际控制人之一周秀凤在7月18日以13.8%的折价率抛售2560万股。而4天前,其已经减持了2560万股。2次减持共计套现3.03亿元,持股比例下降至11.7%。

  7月22日,浙江众成登陆大宗交易市场,广发证券南通青年中路证券营业部分16笔共计卖出2208.21万股,交易金额达1.37亿元,成交单价6.19元,交易折价率10.4%。对照公司公告 ,这批交易都是公司控股股东减持所为。

  机构专用席位本周的买入清单以轻工制造和医药生物为主。其中,耗资2.2亿元接盘迪安诊断 583.17万股,交易折价率11.6%。以3112.4万元接盘中顺洁柔 400万股,成交折价率7.8%。以1.66亿元接盘美盈森 500万股,成交折价率6.2%。从7月23日的收盘价来看,由于交易折价率较高,目前机构专用席位账面都为浮盈。

  而本周机构专用席位卖出4.56亿元,其中卖出南京熊猫 2106.5万股,成交金额1.71亿元,成交单价基本与收盘价持平。卖出沈阳机床 3628万股,套现7088万元时,成交折价率高达7.1%。

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  增金融减地产 基金调仓紧扣转型方向

  统计的基金二季报数据显示,基金在二季度整体增加了金融业、农林牧渔业以及文化娱乐业的配比,制造业则遭遇大比例减持。从个股看,中国平安兴业银行等金融股获得大幅增持,伊利股份云南白药等白马股继一季度被大幅减持后,二季度继续遭遇抛售。展望后市,基金认为,下半年市场结构分化的格局将更为复杂,代表转型方向的互联网、新能源、生物医药等行业依然是关注的重点。(点此查看:热点主题基金 基金二季报 基金最新持仓)

  金融重获青睐

  2014年二季度,基金前五大重仓行业为制造、软件信息技术、金融、批发零售和房地产业,主要减持的行业为制造业、房地产和批发零售业,二季度基金持有这些行业占净值的比例环比分别下降1.09、0.31和0.2个百分点;获得增持相对较多的是金融、农林牧渔业以及文化娱乐业,占比较一季度分别增加了0.8、0.32和0.28个百分点。

  重仓股方面,伊利股份依然是基金第一大重仓股,同时也成为二季度基金减持最多的股票,基金持有该股占流通股的比例由一季度的31%降至25%,约70只基金完全卖出了该股。中国平安成为基金第二大重仓股,也是二季度基金增持的第四大股票,基金持有该股占流通股的比例由一季度的3%增至4%。二季度基金整体大举增持长安汽车 ,持有该股占流通股的比例增加了2个百分点,长安汽车也由一季度末基金的第25大重仓股,上升成为第四大重仓股,该股二季度也表现不俗,股价涨幅近30%。双汇发展则遭到基金抛售,退居成为基金第五大重仓股。二季度获得基金增持较多的股票还包括华策影视康得新红日药业大族激光等,以大消费和科技股为主。

  一些“白马股”继一季度遭遇基金减持后,二季度继续被基金抛售。例如,云南白药一季度遭遇基金减持37亿元,二季度再遭减持26亿元,一季度有55只基金持有该股,而二季度仅剩35只。此外,伊利股份、康美药业大华股份等“白马股”,也都进入基金减持前十大股票之列。

  医药股则出现明显分化,有的获得基金增持,有的却遭遇大笔抛售。例如,红日药业华东医药尔康制药国药股份等,成为二季度基金重点增持的对象。而云南白药、康美药业长春高新天士力等,则成为基金减持的重点,这些股票在二季度的股价也出现不同程度下跌。

  转型仍是关键词

  对于未来A股走势,基金经理认为,实体经济的整体增速放缓,盈利下滑,对A股构成中长期压力,下半年市场结构分化的格局将更为复杂。不过,随着优先股的大量发行和沪港通机制的实施,基于市场本身的变化将接踵而至,市场总体上会呈现出相对平稳、缓步向上的态势,基于转型的产业方向依然是基金配置的重点方向。 去年的冠军股基以及今年以来业绩第一的中邮战略新兴产业基金,二季度仓位减少了20多个百分点,主要减持了制造业和批发零售,鑫富药业东阳光科取代了歌尔声学九州通 ,入主其十大重仓股名单。中邮战略新兴产业基金经理任泽松表示,对下半年的市场走势并不十分悲观,市场可以在震荡过程中不断出现结构化的行情。

  在行业配置方面,依然看好代表未来中国经济发展方向的战略新兴产业,如互联网产业、信息安全产业、生物医药和环保等行业。 华商主题精选基金经理梁永强表示,市场未来将继续沿着“价值搭台、成长唱戏”的格局展开。后续该基金配置的重点主要包括,基于转型的产业方向如新能源、生物技术、新材料、人工智能、互联网新模式等,长期投资价值逐步体现的军工行业,符合这些方向的国企将是重点。 尽管二季度工银信息产业基金的仓位并未明显变动,但是其重仓股却进行了大范围调整。佳讯飞鸿长亮科技科冕木业等取代了绿盟科技东方财富等,十大重仓股中更换了8席。该基金的基金经理认为,上半年主题投资行情已经演绎得较为充分,个股的估值水平较高,同时在宏观经济不明朗的背景下,三季度整体赚钱效应要小于二季度。因此,整体上的投资策略以控制仓位为主,三季度在信息科技领域依然会有局部的投资机会。(中国证券报)

(责任编辑:DF127)

 
 
 
 

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