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混合型和债券基金4月“双降” 货币基金成“香饽饽”
5月25日晚间,基金业协会公布了截至今年4月底的公募基金市场数据。与上个月相比,公募基金4月份总规模增加了2356.05亿元,增幅比例约为2.53%。
截至4月底,公募基金总规模是9.53万亿,其中货币型基金4.51万亿,占比达到47.3%,比上个月的43.4%高出近4个百分点。其中权益类基金总规模达到2.64万亿,占比约为27.7%。
基金业协会的这份数据显示,截至4月底公募基金产品数量共有4264只,其中混合型基金1861只,股票型基694只,债券型基金899只,QDII基金129只以及315只货币型基金。与上个月相比,公募基金总份额增加了2811.7亿份。
具体来看,2月份,混合型基金增加了19只,股票型基金增加了12只,债券型基金增加了7只,QDII基金及货币型基金分别增加了2只和6只。
四月初“千年大计”雄安新区概念横空出世,刺激京津冀板块大涨,建筑、建材、环保等行业板块也被资金发掘。同时受朝鲜半岛局势紧张、美国针对叙利亚、半岛局势频繁的军事动作影响,军工、黄金股也持续走高。
4月中下旬指数连续下挫,随着上交所和证监会双双通报区域性特征明显的团伙操纵股票行为,“温州帮”被直接点名,监管不断加码使得场内资金落荒而逃。上证综指最低跌破3100点,几乎回吐了一季度的涨幅。
截至4月30日,A股两融余额报9148.63亿元。全月来看,上证综指下跌2.11%,沪深300下跌0.47%,中小板指下跌1.56%,创业板指下跌2.97%。
这种市场下,公募市场各偏股型基金平均月度回报分别为:主动股票型下跌0.71%,指数型上涨0.28%,混合型下跌0.2%。而同期QDII型基金以0.66%的平均月收益居于各类型榜首。
基金业协会的数据也显示,4月末混合型基金的规模是1.91万亿,3月末则超过2万亿,混合型基金净值与份额双双出现缩水。
固定收益市场,4月央行公开市场操作(含国库现金定存)净投放2100亿元,一改此前连续两个月的大规模净回笼。除第一周净回笼1000亿元外,其余三周连续净投放,规模分别为700亿元、1700亿元和700亿元。由于监管升级及资金面收敛,债市总体下跌。截至4月28日,10年期国债上行18BP至3.47%,10年期国开债上行12BP至4.18%。全月来看,中债总净价指数下跌0.92%,中债企业债总净价指数下跌2.03%,中债国债总净价指数下跌1.16%,中证转债下跌0.75%。
这种市场环境下,4月份债券型基金净值、份额也出现了双双的缩水。货币型基金规模则由3月底的40314亿升至45128亿。
分析人士认为,每年4-5月年报和评级密集调整季,是信用风险曝光的高发期,信用市场调整压力仍然较大,投资者还是应该遵守“避险”、“避雷”的保守型操作原则,慎选低评级弱资质中小企业发债主体,以中高评级行业龙头标的为主。债券基金配置上,建议投资者保持谨慎,以防守为主,去杠杆、降久期是个合理的避险选择,同时选择偏好中高等级信用债的基金配置。
海外市场方面,尽管美国一季度GDP数据欠佳,美股牛市的步伐未受拖累,纳指连续第六个月上涨,也创下近四年来最长连涨月数。
QDII主题相关基金
基金代码 | 基金简称 | 近一月收益 | 手续费 | 操作 |
001668 | 汇添富全球互联混合 | 9.34% | 1.60% 0.16% | 购买 开户购买 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | 8.68% | 1.20% 0.12% | 购买 开户购买 |
000041 | 华夏全球精选 | 7.20% | 1.60% 0.16% | 购买 开户购买 |
000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 6.88% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
377016 | 上投摩根亚太优势混合 | 5.32% | 1.80% 0.18% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-05-25
截至2017年4月底,正常运作的基金共有6389只(不考虑分级与收费模式),4月份共有68家基金公司共发行131只基金。
统计也显示,公募基金市场整体规模较去年同期增长18.90%,持股规模较去年同期增长12.5%,持债规模较去年同期增长16.7%。偏偏股型基金规模top20的基金公司中,只有4成基金公司偏股型基金平均仓位高于7成。
截至2017年4月底,我国境内共有基金管理公司109家,其中中外合资公司44家,内资公司65家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计9.53万亿元。
(责任编辑:DF314)
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