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农银汇理基金付娟:2019将是一个“能够赚钱的年份”

2019年03月14日 11:02
来源: 农银汇理基金
编辑:东方财富网

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【农银汇理基金付娟:2019将是一个“能够赚钱的年份”】站在当下展望市场,付娟表示2019年将是一个“能够赚钱的年份”;同时,由于资本市场创新周期的开启,以及经济结构的转型,让她擅长的成长板块或将拥有更多的投资机会。(农银汇理基金)

  彼得·林奇曾说过:“当你投资股票时,必须对人性,乃至对国家和未来的繁荣要有基本的信任。”

  采访付娟的那天,A股市场恰好翩然越过3000点关口。在市场还在争论“反弹还是反转”的时候,付娟选择用发行新基金的方式来为中国经济的未来投票。历经几轮牛熊,付娟已然完成一名新人基金经理向资深市场老兵的转变。而在投资上,除了更为敬畏市场,对于投资组合的管理,以及对市场的认识,她都有了更为透彻的思考和感悟。

  站在当下展望市场,付娟表示2019年将是一个“能够赚钱的年份”;同时,由于资本市场创新周期的开启,以及经济结构的转型,让她擅长的成长板块或将拥有更多的投资机会。

  2019年市场会有赚钱效应

  2019年以来,A股市场高歌猛进。这波突如其来的行情,让很多人都猝不及防。“目前的主流观点是今年市场的走势是一个N字形,大家都认为3—4月份将会有一波较大的调整,但我个人觉得似乎可以稍稍乐观一点。”

  付娟分析认为,市场人士担忧的上市公司业绩下滑及企业盈利触底,或许并没有想象中糟糕。在她看来,很多企业目前的盈利其实是明显超预期的。“比如半导体设备、5G板块等都是如此,从细分行业来看,可圈可点的板块很多,一些此前暴雷的公司,其实也是释放了风险。”正因为上述原因,付娟认为上市公司的一季报未必如大家想象得那么差,市场回调的幅度也许并不会很大。

  从更宏观和长远的角度来看,付娟认为供给侧结构性改革以来,企业的盈利端正在发生变化——不同企业间的盈利分化加剧,其中龙头公司的盈利优势在扩大。与此同时,当前我国产业结构的调整,意味着在投资端的机会或出现在制造业和服务业等领域。消费行业龙头企业及科技创新板块,将成为未来投资应重点布局的领域。

  在具体的投资方向上,付娟表示未来将集中于经济结构转型和市场化改革领域的布局。她认为,一方面消费行业的龙头企业有望强者恒强,另一方面,科技创新将驱动我国经济结构的转型,在产业政策的推动下,代表新一轮技术进步的领域如5G、人工智能等主题都有值得把握的投资机会。

  当前,付娟表示重点看好的是光伏、5G、军工和高等教育等板块中的细分龙头企业。以光伏行业为例,她认为,从去年底开始,行业出现了明显复苏,比如海外市场由于平价上网的因素,需求在快速增长。“这种依靠自身需求而不是补贴因素出现的转折点,值得好好把握。”

(文章来源:农银汇理基金

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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