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诺安基金喜与悲:上半年规模破千亿 基金亏超21亿

2016年09月12日 09:24
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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  今年上半年,A股行情的不济令众多基金公司都把目光聚焦在了规模增长上,然而失去赚钱效应的资本市场已令投资者失去信心,公募基金整体规模呈现明显缩水的态势,但让人意外的是,诺安基金公募业务却实现了规模从去年900多亿元到今年突破千亿元的跳跃,成为今年为数不多规模增长的公司。而在可喜可贺的同时,公司上半年旗下基金亏损超21亿元的事实也是不能抹去的。

  规模“上台阶” 利润现亏损

  据青岛财经日报报道,在今年上半年A股市场整体宽幅震荡的背景下,公募基金整体规模呈现明显缩水的态势,然而即便在如此动荡的背景下,仍有部分公司实现了规模的逆势增长,其中,诺安基金管理有限公司表现尤为抢眼。数据显示,其公募资产管理规模从2015年年底的977.7亿元增长到2016年二季度末的1039.30亿元,成功跻身千亿军团行列。

  但是规模增长主要得益于今年成立的3只保本基金。据悉,截至二季度末。今年成立的诺安和鑫保本、诺安安鑫保本和诺安益鑫保本的规模分别有49.98亿元、48.99亿元和40.18亿元。

  增长的规模自然也助其收取了不菲的管理费,据半年报披露,诺安基金上半年管理费收入有4.05亿元,去年上半年管理费收入为3.68亿元,同比增长10%。

  不过,相较不俗的管理费收入表现,今年上半年诺安基金却没能给投资者带来丰厚的回报,而是亏了21.71亿元。其中,亏本超过1亿元的就是7只基金,分别为诺安先锋、诺安平衡、诺安低碳经济、诺安成长、诺安研究精选、诺安价值增长和诺安新经济,亏损额分别为6.07亿元、4.71亿元、2.86亿元、1.55亿元、1.36亿元、1.25亿元和1.06亿元。

  股市动态分析报道称,诺安基金不仅上半年亏损巨大,而且旗下主动权益类产品业绩两级分化严重。数据显示,诺安旗下共有49只基金(A/B/C/D类合并计算),截至二季度末,主动权益类产品共计16只(不含2016年成立的基金).

  其中,业绩“掉队”一端的有诺安平衡、诺安成长与诺安主题精选3只基金,上半年回报率分别为-21.29%、-17.35%与-18.34%,在同期可比的482只偏股混合型基金中分居第425、355和370位。同时,诺安新动力同期内回报率为-13.09%,在同期可比的758只灵活配置型基金中排在第597位。

  业绩表现出色的另一端是诺安先进制造,上半年回报率为0.79%,在147只普通股票型基金排在第7位;诺安价值增长与诺安中小盘精选同期内的回报率为-5.67%与-4.44%,在482只偏股混合型基金中排在第68位与第48位。

  “一拖多”现象令基金经理压力重重

  此外,基金经理“一拖多”现象尤为明显。资讯数据显示,当前诺安旗下有49只基金,而基金经理只有20人,有11人参与管理2只及以上的基金。其中谢志华可谓“劳模”,管理的基金多达14只,包括诺安优化收益、诺安益鑫保本、诺安货币、诺安聚利等,均为偏债型、纯债型及货币型基金

  另据股市动态分析报道,吴博俊参与管理的基金有3只,包括诺安创新驱动、诺安优势行业以及诺安稳健回报,均为灵活配置型基金。其中这3只基金有5只重仓股重合,分别为奇信股份通宇通讯坚朗五金维宏股份喜临门。值得注意的是,诺安优势行业和诺安稳健回报采用的是双经理制。

  梅律吾参与管理的基金多达5只,均为指数型基金;裴禹翔参与管理的基金也多达5只,除了诺安优势行业外均为固定收益类产品;李玉良管理诺安精选回报、诺安多策略、诺安稳健,除诺安稳健外均为主动型权益类基金。

  业内人士表示,基金经理管理同类型产品最多不要超过3只,权益类产品最好不要超过2只。若管理太多会造成投研精力分散,对投资者来说是一种风险隐患。同时,一位基金经理管理多只基金产品,很容易让不同名称的基金出现同质化问题,若该基金经理管理多只权益类产品,很容易出现投资集中度过高的现象,这对投资者均是不利的。

  同时也有分析人士表示,一个基金经理工作量通常不止于基金个数的多寡,也包括管理的资产规模、日常运营的工作难度等。比如,有的基金经理管理3亿元至5亿元的基金,有的基金经理管理80亿元的基金,论难度而言,可能还是管80亿元的难度更大。再比如有的基金经理管理规模很小,因此导致日常资金管理的负担很重,这些都并不体现在基金只数上。

  2016年上半年诺安基金公司旗下亏损基金一览

(责任编辑:DF312)

 
 
 
 

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