等待新品发布 公私募提前埋伏苹果产业链

2017年09月13日 03:51
来源: 证券时报
编辑:东方财富网

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【等待新品发布 公私募提前埋伏苹果产业链】备受市场期待的新一代iPhone即将发布,苹果产业链上的概念股也再受关注。从今年中报披露来看,公私募基金也已经提前布局,获利颇丰。站在股价高位来看,苹果新品的创新点是否符合预期,发布后相关板块的股价走势也颇有争议。(证券时报)

  备受市场期待的新一代iPhone即将发布,苹果产业链上的概念股也再受关注。从今年中报披露来看,公私募基金也已经提前布局,获利颇丰。站在股价高位来看,苹果新品的创新点是否符合预期,发布后相关板块的股价走势也颇有争议。

  记者采访了解到,苹果创新能否给相关公司注入新的增长动力是重点关注的领域,苹果概念已经不再是主题炒作,未来业绩与估值相匹配的相关公司依然值得中长线布局。

  提前埋伏获利颇丰

  数据将43家持有苹果产业链个股的主动基金归入“苹果概念基金”,今年以来这些基金全部取得正收益,平均收益达26.95%。而年初至今,上证综指涨幅为8.89%。

  数据显示,苹果主题基金中,收益超40%的基金有9只。表现最好的为上投摩根新兴动力A,今年以来收益50.21%,排在其次的是富安达新兴成长,今年以来净值上涨46.94%。从最近一个月的表现来看,43只基金的平均收益达11.10%。

  这一业绩表现得益于苹果板块的上涨以及基金的提前布局。

  数据显示,今年以来,苹果指数上涨24.06%,成分股中如科森科技年初至今已上涨128.21%,此外大族激光歌尔股份欧菲光等公司也是市场上的热门标的,均实现超60%的涨幅。

  从已披露的中报来看,多家公私募基金在二季度便埋伏其中。如板块中涨幅最高的科森科技,国泰基金旗下国泰成长优选混合、国泰金鑫股票两只基金在二季度新进前十大股东榜,持仓分别为222.52万股、134.55万股。

  欧菲光的前十大股东榜单中则有华夏新经济灵活配置混合基金、兴全社会责任混合型基金的身影,且兴全社会责任混合型基金在二季度还增持了112.81万股,持股比例达1.3%。此外,兴全社会责任混合型基金还在二季度增持了大族激光,持仓1287.76万股,占总股本比例为1.21%。

  歌尔股份则是淡水泉的心头好,有两只产品进入股东榜,分别持有4370.04万股、2930.56万股。从机构持股来看,上投摩根、鹏华基金嘉实基金广发基金等多只基金产品均在苹果板块中有所布局。

  重点考察业绩持续性

  尽管前期收益不错,但新品发布在即,12日概念板块中的苹果指数微跌,近几日来看,该板块的涨势有所回落。沪上某小型公募基金人士对记者表示,新品即将发布往往意味着利好出尽,按照往年的表现,苹果板块可能会回调,尤其是其创新点、价格等可能不达市场预期。

  富安达新兴成长基金经理孙绍冰直言,经过长时间的上下游产业链研究,苹果发布超预期可能性并不高,因而不排除某些公司因受益新一代苹果较少而出现股价走弱。但苹果创新能否给相关公司注入新的增长动力,才是投资需要重点关注的地方。随着国产手机的崛起,苹果在国内的市场份额已经不复当年,但苹果创新为行业带来的新的增长空间不可小觑,因而充分受益新一代苹果的标的将具备很好的投资机会。

  在孙绍冰看来,苹果概念早已经不是主题炒作了,苹果产业链的主要公司均是有扎实的业绩支撑,因而也不存在所谓利好兑现,布局该产业链,是基于相关公司业绩持续快速增长的逻辑。

  沪上某中型私募基金投资经理也对此表示,从股价角度看,近期板块涨势减弱,所以风险并没有那么大,市场已经越来越理性,不管新品能否超预期,如果相关标的的市盈率不高,业绩预期不错,股价走势反而会比之前更为平稳。

  上述投资经理认为,并非进入到苹果供应链就是好公司,其核心还是要看成长性、业绩增长率。创新点值得关注,比如新一代iPhone8可能会用人脸识别代替指纹,会用OLED全面屏,这些创新可能会在后面几代新品中延续,提高产品的渗透率,相关的公司就会有比较好的业绩持续性。

  “二级市场走势是多种因素综合作用的结果,但我们认为,只要业绩能够持续快速增长的逻辑不变,且业绩与估值相匹配,相关公司中长线依然值得布局。”孙绍冰称。

基金代码基金简称近三月收益手续费操作
000755富安达新兴成长混合40.58%1.50% 0.15%购买 开户购买
377240上投摩根新兴动力混合A33.39%1.50% 0.15%购买 开户购买
519033海富通国策导向混合32.28%1.50% 0.15%购买 开户购买
370024上投摩根核心优选混合29.74%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-09-12

(原标题:等待新品发布 公私募提前埋伏苹果产业链)

(责任编辑:DF309)

 
 
 
 

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