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广发基金管理社保基金两现亏损 规模排名越排越向下

2017年11月08日 10:47
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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  社保基金是老百姓的养老钱,而负责管理社保基金的投资机构便是老百姓的理财管家,无论从公司资质、管理能力等各方面都必须更胜一筹,然而最近几天,广发基金负责管理的社保组合却接连踩雷,给基金的盈利蒙上了一层阴影。

  据悉,最近几日爱建集团慈文传媒都因各自的负面消息而导致股价下挫,而持有该股的除了部分散户以外,还有社保四一四和一一五组合,尤其是持有慈文传媒的一一五组合,从2016年二季度新进入开始,就伴随着股价的持续下跌。更严重的是,这两只社保基金均由广发基金负责管理,从而也令投资者对广发基金的投研能力产生了怀疑,而其接近六成混合型基金年内业绩跑输同类均值的表现,更让不少投资者对其用脚投票。受此影响,截至2017年三季度,其公墓资产管理规模排名已经下滑到了第13位,相比2016年的11名和2015年的第6名,可谓是辉煌不再。

  爱建集团慈文传媒大跌广发旗下两社保基金遭殃

  11月2日晚间,爱建集团发布公告称,公司向浦东云计算公司转让所持高锐视讯11.2%的股权,转让价格6.72亿元。而就在2016年,爱建集团曾以同样的价格接盘高锐视讯11.2%股权,也就是说爱建集团对高锐视讯为期一年多的投资收益为零。不仅如此,这一转让行为,也彻底打破了投资者对高锐视讯注入爱建集团上市平台的幻想,而这正是爱建集团此前收购高锐视讯的主要原因。

  受此影响,11月2日当天,爱建集团股价就以下跌2.64%报收,此后两个交易日,该公司股价继续下挫超过8%,而如果从今年8月2日爱建集团复牌时计算,其股价截止11月6日收盘已经下跌过16%。

  从最新披露的爱建集团三季度前十大流通股东看,当中不乏社保基金的身影,其中就有广发基金负责管理的全国社保基金四一四组合。数据显示,四一四组合为今年三季度新进,共持有1780.10万股,占爱建集团总流通股的1.24%。

  由于爱建集团从今年4月14日收盘后即宣布停牌,直到8月2日才复牌,所以可以肯定,广发基金管理的四一四组合完全是从8月2日之后新进买入,而此时也正是该股不断下挫的开始,如果从8、9两个月份的平均价14.73元计算,到11月6日收盘价12.48元,广发基金管理的四一四组合浮亏或已超过四千万。

  祸不单行的是,广发基金管理的另一只社保基金一一五组合也遭遇了类似的情况,而这次是受到慈文传媒的影响。

  根据中国经济网记者的了解,10月24日晚间, 慈文传媒发布了2017年第三季度报告。数据显示,今年前三季度慈文传媒实现营业收入5.62亿元,同比减少34.06%;归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元,较上年同期微增2.42%。

  从慈文传媒的股价走势看,该股自2016年初开始就走出了持续下跌趋势,2016年全年即下跌25.62%,截止11月6日收盘,其2017年股价也下跌了23.85%,并且毫无反转迹象,而刚刚公布的欠佳的业绩数据似乎更像是其股价不断下跌的注脚。

  在慈文传媒公布的三季度前十大流通股东中,广发基金负责管理的一一五组合已然跃升至第一大流通股东,持股1250万股,占比为5.34%。

  纵观一一五组合在慈文传媒的投资路径,其首次现身可以追溯到2016年二季度,当时的季报显示,其持股460万股,占流通股比例为2.67%。需要投资者留意的是,当季慈文传媒的股价仅上涨了0.02%。2016年三季度一一五组合持股数保持不变,但这一季度慈文传媒股价却下跌了13.86%。

  2016年四季度时,一一五组合大幅加仓慈文传媒,由460万股一跃增长到1227万股,占比5.59%,不过当季慈文传媒表现尚可,上涨了8.11%。

  进入2017年,一一五组合继续加仓,一季度持股增加到1286万股,不幸的是,此时慈文传媒股价却下跌了14.33%,受到挫折的广发基金选择了减仓,到了2017年二季度,持股量略减到了1280万股,当季该股股价继续下跌了2.2%。

  转眼来到了2017年三季度,而在三季度里其股价仅上涨了2.49%,充其量也不过是抹平了二季度的跌幅,可不幸的是,今年十一过后,该股继续下跌超过11%,这对于手中还有1250万股的一一五组合来说实在是悲催。

  虽然外界并不知道广发基金管理的一一五组合具体持有慈文传媒的成本,但在该股上,浮亏似乎已是不争的实事,问题是,作为社保基金的管理者,为何要不断的把资金投入到一直持续下跌的股票上,这样的管理能力能否担当起社保基金管理者的重任呢?

  年内六成混基跑输同类公司规模排名持续下滑

  这样的情况并非只出现在广发基金管理的社保基金上面,根据数据显示,截止11月6日收盘,在该公司管理的67只有可比数据的混合型基金中(各份额分开计算),有近六成都跑输11.19%的同类均值水平。

  根据数据显示,在这67只混合型基金中,广发套利(000992)的业绩表现最差,年内净值增长率为-1.57%。该基金成立于2015年2月6日,虽然累计增长率为12.90%,但在近2年的表现始终为不佳状态。近2年、近1年、今年内的收益分别是0.71%、-1.31%、-1.57%,而同类均值却是6.97%、8.67%、11.19%。

  分季度看,一季度该基金的业绩表现为-1.31%、二季度为-1.77%,到三季度时才转正为0.72%,十一之后的收益为0.8%。其在半年报中对上半年的业绩表现也总结道:“今年上半年,股指期货贴水程度和流动性都有所改善,但受市场一九行情的影响,产品遭遇了一定的回撤。”并表示,回撤的主要原因是:“以往较为有效的因子,尤其是基于交易数据的技术类因子,整体表现不佳;选股因子的持续性和稳定性都有所下降,市场风格切换频繁等。”

  而从三季度开始,其前十大重仓股中除五只银行股外,其余五只分别是中国平安贵州茅台伊利股份中国太保中信证券,这些股票的持续上涨也成为其扭转乾坤的决定因素。

  另外,作为曾经的明星产品,其和百度联合打造的广发百发大数据成长混合E/A,在年内也仅获得区区0.71%的收益。

  分季度看,二季度是其大幅亏损的主要时间段,当季净值下跌达4.33%和4.23%,而其余时段则都为正收益。安琪酵母中国平安东方雨虹裕同科技双汇发展海大集团华润双鹤白云机场粤高速A浙江龙盛是该基金二季度的前十大重仓股。

  从走势上看,这十只股票都没有在二季度出现下跌,但这些股票只占当期股票资产的37.19%,基金经理在季报中也坦言:“在二季度市场风格切换的大背景下,组合在4、5月份经历了局部调整。”“本报告期内,广发百发大数据成长混合基金A类净值增长率为-4.18%,E类净值增长率为-4.18%,同期业绩比较基准收益率为-2.27%。”可见,剩下的34.14%的股票持仓对净值起到了很大的负面影响。

  整体业绩欠佳自然也影响到了基金规模,根据媒体报道,自2016年四季度开始,广发就陷入了巨量赎回之痛。资讯显示,2016年三季度末,广发的份额规模为4,685.34亿份,基金资产净值为3,457.28亿元,四季度末已分别降至3,712.27亿份及2,944.58亿元,2017年一季度末再次分别降至2,855.50亿份及2,171.11亿元。相较于2016年三季度,在份额及资产净值两项上,2017年1季度已分别缩水36.20%及36.26%。

  虽然从2017年二季度开始,其份额和资产规模又出现了恢复,但从行业排名看,其已经跌落到第13位。而2016年时,广发基金处于所有公墓基金公司的第11位、2015年时处于第6位,下滑趋势似乎已经形成。

  根据数据显示,广发基金的基金经理人数目前为36人,位居行业第8名;基金经理平均从业年限为3.79年,排名行业第25位;但团队稳定性评比指数仅为0.27,仅属于行业中等水平。

  截止11月6日,今年内,广发基金旗下基金经理离职人数为3人,变动率为14.71%,2016年时,基金经理变动率为27.59%,2015年这一数字为28%。

(责任编辑:DF120)

 
 
 
 

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