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货币市场型基金周报:中短期利率回升 货币基金收益上涨

2018年12月03日 17:11
来源: 天天基金网

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  1、货币市场跟踪

  上周央行有1000亿净回笼,货币供给依然维持在较宽松状态。

  上周金融机构间现金收紧,中短期利率上涨。(1)DR001、DR007、R001、R007变动30.11BP、10.37BP、34.21BP、32.31BP收于2.63%、2.68%、2.72%、2.91%。(2)隔夜SHIBOR利率、7天SHIBOR、1月SHIBOR、3月SHIBOR变动28.60BP、4.10BP、1.00BP、4.00BP收于2.64%、2.67%、2.70%、3.11%。(3)GC001、GC007变动108BP、12BP至3.87%、3.03%。(4)同业存单发行利率1月期、3月期、6月期变动50.89BP、9.96BP、-6.22BP至3.15%、3.43%、3.65%。

  2、上周货基表现

  上周货币基金平均收益率回升,截至上周五平均7日年化收益率为2.81%,较前一周上升8.91BP。

  中等收益基金数量稳定,高收益基金数量进一步减少。上周615只货币基金中收益率超过4%的货币基金有5只,较前一周持平。收益率在3.5%-4%之间的基金有20只,较前一周增加7只;收益率在3%-3.5%和2.5%-3%的货币基金分别为173只和316只;收益率在2.5%以下的货币基金有133只,较上周减少了42只。

  上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为3.81%-5.35%。上榜基金中有5只均收益率超过4%,其中东吴货币B收益率较高,其次东吴货币A,华富天盈货币B,泓德添利货币B、新沃通宝B收益率在4%左右。

  上周优选基金共有24只,7日年化收益率范围为3%-5.35%。优选基金的基金规模在14.41亿份到480.11亿份之间,上周7日年化最高的为东吴货币B,规模81.70亿份;近1个月平均7日年化最高的仍为新沃通宝B,1月平均7日年化为3.81%,规模为15.57亿份;近3个月平均7日年化最高的仍为新沃通宝B,3月平均7日年化为3.65%,其次是安信活期宝货币B。

  3、上周货基限额

  上周共有11只货币基金限额发生变动,其中9只为限额增加。限额增加的基金中,有3只收益在3%以上,低依次是:兴业稳天盈货币B、永赢天天利货币、兴业安润货币B。基金规模在100亿以上的有5只,分别是:兴业稳天盈货币B、永赢天天利货币、兴业安润货币B、东吴增鑫宝货币B、中融货币C。

  4、风险提示:

  流动性风险,债券违约风险。

  一、货币市场一周动态

  (一)公开市场操作

  上周央行净回笼货币1000亿,上周一有1000亿3个月国库现金定存到期,利率变动10BP,报在3.8%。本周四将有1880亿365D中期借贷便利到期。

  (二)利率走势

  1、R001、R007、DR001和DR007

  上周金融机构间现金轻微收紧,中短期利率上涨。上周五DR001较前一周上涨30BP至2.63%,DR007上涨10BP至2.68%,R001上涨3BP至2.72%,R007上涨3BP至32.31%。

  2、SHIBOR

  短期SHIBOR利率全部上涨。上周五SHIBOR/N较前一周上涨28.6BP至2.64%,SHIBOR1W上涨4.1BP至2.67%;SHIBOR1M上涨1BP至2.7%,SHIBOR3M上涨4BP至3.11%。

  3、GC001和GC007

  国债回购利率上升,上周五,GC001较前一周上升108BP至3.87%,GC007较前一周上升12BP至3.03%。

  4、同业存单发行利率和1年期国债到期收益率

  上周同业存单发行利率涨跌不一。上周五,1月期发行利率较前一周上涨50.89 BP至3.15%,3月期发行利率上涨9.96BP至3.43%,6月期发行利率上涨6.22BP至3.65%。

  短期债券利率下降,上周五1年期国债到期收益率较前一周下降2.89BP至2.48%。

  二、货币基金一周动态

  (一)上周货币基金整体表现

  上周货币基金平均收益率有所回升,截至上周五平均7日年化收益率为2.81%,较前一周上升8.91BP。

  中等收益基金数量稳定,高收益基金数量进一步减少。上周615只货币基金中收益率超过4%的货币基金有5只,较前一周持平;收益率在3.5%-4%之间的基金有20只,较前一周增加7只;收益率在3%-3.5%和2.5%-3%的货币基金分别为173只和316只;收益率在2.5%以下的货币基金有133只,较上周减少了42只。

  (二)上周货币基金涨跌幅榜

  上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为3.81%-5.35%。上榜基金中有5只均收益率超过4%,其中东吴货币B收益率较高,其次东吴货币A,华富天盈货币B,泓德添利货币B、新沃通宝B收益率在4%左右。上榜基金中份额超过50亿的有东吴货币B,综合限额超过1亿的有1只。

  表现较差的十只货币基金7日折算年化收益率范围在1.16%-1.80%,较上周持平。

  (三)优选货币基金

  上周优选基金共有24只,7日年化收益率范围为3%-5.35%。优选基金的筛选条件为基金规模大于10亿份,近1个月和近3个月的日均万份收益高于平均值,最新7日年化收益率在3%以上,申购上限在1000万元以上,回款日T+1的非A类基金。优选基金的基金规模在14.41亿份到480.11亿份之间,上周7日年化最高的为东吴货币B,规模81.70亿份;近1个月平均7日年化最高的仍为新沃通宝B,1月平均7日年化为3.81%,规模为15.57亿份;近3个月平均7日年化最高的仍为新沃通宝B,3月平均7日年化为3.65%,其次是安信活期宝货币B。

  (四)上周货币基金限额变动

  上周共有11只货币基金限额发生变动,其中9只为限额增加。限额增加的基金中,有3只收益在3%以上,低依次是:兴业稳天盈货币B、永赢天天利货币、兴业安润货币B。基金规模在100亿以上的有5只,分别是:兴业稳天盈货币B、永赢天天利货币、兴业安润货币B、东吴增鑫宝货币B、中融货币C。


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(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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