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前4月QDII业绩分化首尾差距105% 上投富国汇添富领涨
今年以来,海外疫情的扩散给全球资本市场蒙上了一层阴影,叠加国际油价的暴跌,造成出海的QDII基金净值大幅回撤。尽管4月份全球股市恐慌情绪有所缓解,美股等海外主要市场迎来反弹,但由于一季度亏损严重,部分基金在经历了4月份的反弹后仍未能弥补前期亏损。
数据显示,在剔除2020年内新成立的基金后,全市场近期能够取得可比业绩的263只(各类份额分开计算,下同)QDII基金中,前4月仅有82只基金取得正收益,占比约三成,而一季度上涨产品不足一成。
并且,随着时间的推移,QDII基金的业绩分化现象也加剧,一季度QDII基金最高跌幅近60%,业绩首尾相差约83个百分点。而今年前4月,QDII基金最高下跌超70%,业绩首尾差距也扩大至105%。
涨幅榜上,前4月仅14只QDII基金涨幅超过10%。上投摩根中国生物医药混合(001984)继续遥遥领先,且前4月收益率由一季度的23.30%增加至33.69%。该基金的历史业绩也十分优异,其近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为63.74%、50.00%、87.04%、34.79%。截至5月8日收盘,上投摩根中国生物医药混合的累计单位净值为1.8885元。
从今年一季度的重仓股来看,上投摩根中国生物医药混合主要配置A股及港股中的医药医疗行业,前十大重仓股包括康希诺生物-B、春立医疗、健友股份、凯莱英、爱康医疗、迈瑞医疗、人瑞人才、药明生物、启明医疗-B、中国生物制药。
上投摩根中国生物医药混合在一季报中称,“我们一如既往地关注行业和企业的基本面,对细分领域的龙头进行长期持有。在香港市场,我们也欣喜看到越来越多的生物科技公司、医疗器械创新公司上市步伐加快,为我们提供更多的优质标的。我们认为医药医疗行业仍然是需求相对刚性的,疫情之后,在公共卫生和医药科技领域的投入将更加受到重视。同时,随着个人支付能力提升和医疗技术的可及性提升,我们能看到的长长的雪坡远未走完。”
富国蓝筹精选股票(007455)以28.41%的涨幅夺得前4月QDII基金涨幅榜亚军,同时领先第三名近10个百分点。该基金于去年8月份成立,最新披露的一季报显示,该基金的持股较为分散,重点持有物业管理、医疗保健和消费等行业个股。
中国经济网记者还注意到,前4月QDII基金涨幅前十名中,汇添富基金旗下产品占据一半,分别是汇添富全球消费混合人民币A(006308)、汇添富全球医疗混合人民币(004877)、汇添富全球消费混合人民币C(006309)、汇添富全球消费混合美元现汇(006310)、汇添富全球医疗混合美元现钞(004879),且这5只基金的涨幅均超过15%。
其中,上述3只消费主题基金均由胡昕炜、郑慧莲掌舵,从一季度的持股操作来看,胡昕炜、郑慧莲主要提高了港股和美股的仓位,适当降低了A股仓位。港股方面主要布局了非港股通的龙头公司。美股方面持续加仓了一些中长期竞争力强的公司,并且严格控制可选消费的仓位。主要布局的赛道包括:电商、快递、在线视频、教育、游戏等。A股方面主要持有具有中国特色的消费品公司,包括白酒、教育、休闲食品等。
另外2只医疗主题基金都由刘江掌舵,在今年一季度的前十大重仓股分别是迈瑞医疗、福泰制药、直觉外科、爱德华兹生、智飞生物、再生元制药、君实生物-B、康龙化成、恒瑞医药、诺和诺德。刘江在一季报中表示,“出于对疫情持久战的考虑,我们在组合中也前瞻性增加了对后疫情时代经济社会新常态的认知,以做长线布局。”
跌幅榜上,国际油价的暴跌导致原油主题QDII基金跌幅惨重,虽然4月份油价触底修复,但与一季度业绩相比,原油主题基金的跌幅仍在扩大。数据显示,前4月7只原油主题QDII基金中,6只亏损超过70%。并且,受业绩重挫影响,这些基金的累计单位净值也亏损惨重,最高净值仅有4毛。
自3月份国际油价暴跌以来,投资者抄底热情高涨,吸引了大量散户资金入场,造成相关基金场内溢价高企。根据基金一季报,7只原油主题QDII基金在一季度份额大增118.51亿份,5只季度份额增加亿份以上,截至4月30日,多只基金溢价率在65%以上。
对此,部分基金公告称,近期二级市场交易价格波动较大,特此提示投资者关注二级市场交易价格波动风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。二级市场的交易价格除基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素影响,可能使投资人面临损失。
有业内人士提示,目前已有原油QDII基金申购套利所需时间较长,场外份额转场内需要T+2工作日,而若是投资者现在才申购QDII份额,份额还需等T+3个工作日才可用于转托管。在此期间,若是基金净值跌幅扩大,还会带动二级市场价格继续往下急跌,导致溢价率发生变化。此外,套利还需要考虑市场流动性因素,极端情况下,原油QDII处于跌停价时,也存在基金份额无法卖出的风险。
前4月QDII基金涨跌幅前40名一览
序号 | 名称 | 累计单位净值增长率 % | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 累计单位净值增长率 % | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 上投摩根中国生物医药混合(QDII) | 33.69 | 1.8565 | 8.91 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -71.32 | 0.0479 | 2.87 |
2 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 28.41 | 1.5098 | 2.53 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -71.02 | 0.0490 | 5.11 |
3 | 南方香港成长 | 19.19 | 1.3480 | 0.97 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -70.94 | 0.3386 | 2.87 |
4 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 17.79 | 1.7050 | 2.77 | 南方原油 | -70.73 | 0.3456 | 16.67 |
5 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 17.55 | 1.4764 | 1.93 | 原油基金 | -70.61 | 0.3468 | 5.11 |
6 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 17.37 | 1.6755 | 0.99 | 南方原油C | -70.58 | 0.3457 | 5.67 |
7 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 16.22 | 1.6467 | 0.83 | 国泰商品 | -69.66 | 0.1520 | 3.33 |
8 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 15.98 | 1.3940 | 0.46 | 嘉实原油 | -67.40 | 0.4012 | 12.88 |
9 | 华夏新时代混合(QDII) | 13.74 | 1.2442 | 0.67 | 信诚商品 | -53.43 | 0.1970 | 0.29 |
10 | 嘉实黄金 | 12.78 | 0.9440 | 1.54 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -40.51 | 0.3510 | 0.37 |
11 | 汇添富贵金 | 12.73 | 0.8060 | 1.47 | 诺安油气 | -40.45 | 0.4770 | 5.52 |
12 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 12.59 | 1.5470 | 1.79 | 银华通胀 | -34.06 | 0.3310 | 0.40 |
13 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 11.98 | 1.1590 | 4.70 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | -33.56 | 0.0396 | 21.91 |
14 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 11.07 | 0.2188 | 1.79 | 华宝油气 | -32.62 | 0.2803 | 21.91 |
15 | 融通核心价值混合(QDII) | 9.52 | 0.7694 | 0.50 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -27.88 | 0.1190 | 0.67 |
16 | 互联网QD | 9.28 | 1.0269 | 0.78 | 上投摩根富时REITS美元现钞 | -23.16 | 0.1420 | 1.96 |
17 | 富兰克林国海大中华精选混合人民币 | 9.17 | 1.7140 | 5.55 | 上投摩根富时REITS美元现汇 | -23.16 | 0.1420 | 1.96 |
18 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 8.62 | 1.4863 | 0.22 | 上投摩根富时REITS人民币 | -22.11 | 1.0042 | 1.96 |
19 | 汇添富全球互联混合(QDII) | 7.90 | 1.9250 | 4.75 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | -21.86 | 0.1065 | 2.29 |
20 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 7.83 | 2.5050 | 18.13 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | -21.86 | 0.1076 | 0.73 |
21 | 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 | 7.80 | 0.1452 | 0.78 | 工银印度基金美元 | -21.77 | 0.1114 | 1.37 |
22 | 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 | 7.69 | 0.2424 | 5.55 | 泰达宏利印度股票(QDII) | -20.88 | 0.8528 | 0.13 |
23 | 华宝海外中国混合(QDII) | 7.54 | 1.9400 | 2.49 | 广发石油 | -20.77 | 0.7532 | 2.29 |
24 | 华夏大中华混合(QDII) | 7.09 | 1.3900 | 0.89 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -20.77 | 0.7610 | 0.73 |
25 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 6.92 | 1.7610 | 9.56 | 印度基金 | -20.75 | 0.7874 | 1.37 |
26 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 6.78 | 0.9130 | 0.02 | 鹏华美国房地产(QDII) | -20.42 | 1.1850 | 0.67 |
27 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 6.77 | 1.4579 | 0.06 | 石油基金 | -19.54 | 0.8690 | 18.37 |
28 | 易基黄金 | 6.67 | 0.9120 | 2.91 | 上投全球天然资源混合 | -19.49 | 0.5950 | 0.94 |
29 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 6.36 | 2.2410 | 6.12 | 美国REC | -19.26 | 0.9491 | 0.25 |
30 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 5.56 | 1.5190 | 4.84 | 美国REIT | -19.19 | 0.9587 | 0.36 |
31 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 5.56 | 1.5190 | 4.84 | 德国30 | -18.79 | 0.9120 | 12.87 |
32 | 华安纳斯达克100指数 | 5.39 | 2.8550 | 11.47 | 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 | -18.38 | 0.1283 | 0.59 |
33 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 5.25 | 0.3167 | 6.12 | 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) | -18.15 | 0.9350 | 0.44 |
34 | 中概互联 | 5.07 | 1.4837 | 26.55 | 建信富时100指数A人民币 | -17.83 | 0.7806 | 0.26 |
35 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.88 | 0.1290 | 2.91 | 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 | -17.36 | 0.9031 | 0.03 |
36 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.88 | 0.1290 | 0.02 | 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 | -17.25 | 0.9073 | 0.59 |
37 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 4.33 | 1.9280 | 2.00 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | -16.87 | 0.9710 | 0.19 |
38 | 广发生物科技指数(QDII)(人民币) | 4.22 | 1.1620 | 1.35 | 嘉实全球房地产(QDII) | -15.38 | 1.3310 | 0.39 |
39 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 4.05 | 1.0530 | 4.59 | 信诚四国 | -15.28 | 0.6710 | 0.08 |
40 | 华安纳斯达克100指数美元钞 | 3.99 | 0.4038 | 11.47 | 招商金砖 | -14.70 | 0.9690 | 0.13 |
(原标题:前4月QDII业绩分化首尾差距105% 上投富国汇添富领涨)
(责任编辑:DF524)
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