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基金涨幅是如何计算的?什么是复权净值?

2017年12月22日 08:19
来源: 基金吧
编辑:东方财富网

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  今天,很想知道基金显示的一些数据是如何计算的。于是,找了一只基金。

  2017年12月20日,单位净值2.344,累计净值2.344。可见,这只基金没有分红。

  近1月:1.82%

  2017年11月20日累计净值2.302,计算净值增长率 (2.344-2.302)/2.302=1.82%;

  近3月:19.29%

  2017年9月20日累计净值1.965,计算净值增长率 (2.344-1.965)/1.965=19.29%;

  近6月:27.60%

  2017年6月20日累计净值1.837,计算净值增长率(2.344-1.837)/1.837=27.60%;

  近1年:66.12%

  2017年11月20日累计净值1.411,计算净值增长率(2.344-1.411)/1.411=66.12%;

  计算到这里,是与显示相符合的。但是,有没有出现,x月20日正好是非工作日的情况呢?

  我们发现2014年12月20日就是非工作日。2014年12月19日累计净值1.038,2014年12月22日累计净值是1.035。通过计算,可以知道近三年的收益是采用的19日的净值。所以,遇到非工作日,会按照上一个工作日计算。

  净值增长率

  

  指的是基金在某一段时期内(如一年内)资产净值的增长率,可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现。

  累计净值增长率

  考虑到基金分红的情况出现。累计净值增长率=(单位净值分红-初始净值)/初始净值,这里也并没有考虑红利再投的情况。

  复权净值增长率

  

  是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值,从而对基金净值进行了复权还原。

  一般情况:单位净值<累计净值<复权净值。

  (原文转自:炒基蛋)

(责任编辑:DF355)

 
 
 
 

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