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世界级顶尖投资大师的投资哲学:忍耐、聚焦、坚定

2019年04月18日 14:24
来源: 微信公众号识基荟
编辑:东方财富网

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  导语:投资哲学是一种境界,是一种高度的凝结,是对交易世界的解释,是源于对市场认识所要采取交易行为的理由,是我们思想的盾牌,是我们免受市场情绪躁动影响的定心剂。

  它在解释中使我们理解交易世界,明白什么是对的,什么是错的,什么是有效的,什么是无效的;它指引我们做出选择,完成决策并采取行动,使交易世界在我们的意识中合理化。投资哲学本身是一种完善自己精神修养,它的特征在于追问本质,不断反思。因此理查德。德里豪斯说:拥有一套核心哲学是长期交易成功的根本要素。投资哲学是我们在交易中自我定位的最佳工具。

  交易哲学必须是经过了长期大量的实战成败之后,并在反复的总结、学习与深思中形成的对市场高度的认知,并将自己不断总结提高的认知反复地指导实战并在实战中不断加以充实完善,在长期反复不断轮回的之后形成的相对固化的能够指导交易生存并发展的核心交易准则的概括和总结。

  如何了解投资哲学

  在国外,投资机构往往通过调查对方的投资策略及如何买卖决策、交易模式的优缺点、何时交易绩效好、何时交易绩效差,来了解对方的投资哲学。具体有如下8个方面:

  1、是什么促使你买入?

  2、在什么情况下你会卖出?

  3、当一项投资获得了良好的回报时你会做什么?

  4、如何控制资产的规模?

  5、你的回报是不是具有历史性的重复规律?为什么?

  6、如何进行对冲交易?

  7、你的投资理念时怎样产生的?

  8、它们是你独有的吗?

  乔治·索罗斯

  “金融大鳄”是当今全球举足轻重的人物,量子基金创始人之一,他好像具有一种超人的力量左右着世界金融市场,1992年9月著名的英镑战役获利20亿美元,被称为“击垮英格兰银行的人”。历经几次动荡和危机,以自己成功的预测和业绩、独一无二的投资风格着称于世。

  他的投资哲学是:

  1、炒作就像动物世界的森林法则,专门攻击弱者,这种做法往往能百发百种;

  2、我们的世界观都是有缺陷或扭曲的;任何人都有弱点,同样,任何经济体系也都有弱点,那常常是最坚不可催的一点;

  3、羊群效应是我们每一次投机能够成功的关键,如果这种效应不存在或相当微弱,几乎可以肯定我们难以成功。

  4、投资现实的前提假设是:市场总是错的;我们的世界观都是有缺陷或扭曲的;我们所要对付的市场并不是理性的,是一个无效(准确地说是无序)市场;通过对市场预期与内在运行规律的偏差之纠正的过程来达到投资获利的目的;

  5、进攻时须狠,而且须全力而为;若事情不如意料时,保命是第一考虑。

  6、我们所要对付的市场并不是理性的,是一个无效(准确地说是无序)市场;

  7、信念会改变现实;

  8、通过对市场预期与内在运行规律的偏差之纠正的过程来达到投资获利的目的;

  9、在其他人跟风之前布置好自己的阵地;

  10、制造利润和损失的是自己,不是市场或某些外部力量;

  是川银藏

  是川银藏先生是日本著名的股票大师,少年开始闯荡天下,艰苦创业,在被称为“天下第一赌场”的股市纵横拼搏60年,创造了无数的奇迹。他30岁时以 70日元做本钱入市即获利百倍,成为日本股市的名人。仅靠投资股市,他在1982年度日本个人所得排行榜中名列第一,1983年名列第二。最高记录是他在82岁高龄一年赚进200亿日圆,他百发百中的判断力,预测经济形势和股市行情的准确性令人吃惊,因此被称为“股市之神”。

  是川积多年的经验认为,投资股票就像乌龟兔子与乌龟的竞赛一样,兔子因为太过自信,被胜利冲昏了头,以至于失败。另一方面,乌龟走得虽慢,却是稳扎稳打,谨慎小心,反而赢得最后胜利,因此,投资人的心境必须和乌龟一样,慢慢观察,审慎买卖。

  所谓“乌龟三原则”就是:

  1、选择未来大有前途,却尚未被世人察觉的潜力股,长期持有。

  2、每日盯牢经济与股市行情的变动,而且自己下功夫研究。

  3、不可太过于乐观,不要以为股市会永远涨个不停,而且要以自有资金操作。

  是川银藏“投资五原则”:

  1、选股票不要靠人推荐,要自己下功夫研究后选择;

  2、自己要能预测一两年后的经济变化;

  3、每只股票都有其适当价位,股价超越其应有水准,切忌追高;

  4、股价最后还是得由其业绩决定,作手硬做的股票千万碰不得;

  5、任何时候都可能发生难以预料的事件,因此必须记住,投资股票永远有风险。

  安德烈·科斯托兰尼

  安德烈·科斯托兰尼是德国最负盛名的投资大师,被誉为“二十世纪的股票见证人”、“本世纪金融史上最成功的投资之一”。有德国证券界教父之称,他在德国投资界的地位,有如美国的沃伦·巴菲特。

  他的成功,被视为欧洲股市的一大奇迹,他的理论,被视为权威的象征。安德烈·科斯托兰尼是德国股市的无冕之王,德国的投资人、专家及媒体记者,经常以他对股市的意见为依据,决定自己的行动方向,或发表分析文章。

  他的投资哲学是:

  1、在市场转折前夕进出,逆向操作,忍受市场最后的下跌,远离市场最后的辉煌,看重的是市场趋势。

  2、在证券市场,升跌是分不开的伙伴,如果分不清下跌的终点,就看不出上升的起点。同样道理,如果分不清上升的终点,也就不能预测到下跌的起点。

  3、想要用科学方法预测股市行情又或未来走势的人,不是江湖骗子,就是蠢蛋,要不然就是兼具此两种身份的人。

  4、投机不等于赌博,因为在他的概念中的投机是有想法,有计划的行为。“只有少数人能投机成功,关键在于与众不同,并相信自己:我知道,其他人都是傻瓜。”

  杰西·利物莫尔:有史以来最伟大的股票投资者,至今人们仍然在使用这位交易天才的那些富有革命性的交易策略。他曾在证券市场上获得惊人的财富,又数次赔了个精光,最后死于个人问题和严重的抑郁症状。

  他的投资哲学是:

  1、永不停止分析;重视大盘,而不是个股;

  2、在多头市场看多,在空头市场看空;

  3、关心把事情做得正确,而不是关心是否赚钱;

  4、在投机操作中,没有什么事情能够绝对预定;

  5、股票投机成功的基础,是假设大家未来会继续犯以前的错误;

  6、独来独往,不受他人左右;

  7、市场只有一边,不是多头的一边或空头的一边,而是正确的一边;

  8、凡是有损失的,都要卖掉,有利润的,都要留着。

(文章来源:微信公众号识基荟)

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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