十大明星私募三季度积极调仓 淡水泉看好5G

2017年10月30日 06:30
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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【十大明星私募三季度积极调仓 淡水泉看好5G】A股上市公司三季报披露已进入尾声,备受市场关注的明星私募调仓换股情况逐渐浮出水面。淡水泉看好5G,买进光迅科技。王亚伟看好国企改革,5只产品进驻天威视讯。(中国基金报)

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  A股上市公司三季报披露已进入尾声,备受市场关注的明星私募调仓换股情况逐渐浮出水面。

  十大明星私募大举调仓

  王亚伟执掌的千合资本,三季末旗下产品新晋为同有科技国机通用福斯特三家公司前十大流通股东,同时增持天威视讯广电网络大连热电,减持三聚环保华锦股份北京城乡。具体来看,千合资本旗下昀沣4号和宽星6号分别位居同有科技的第九、十大流通股东,合计持有406.01万股。昀沣证券投资新进116.73万股国机通用和80万股的福斯特,同为第十大流通股东。同时,千合资本增持245.31万股天威视讯至801.53万股;增持368.37万股的广电网络至1452.03万股;增持278.14万股的大连热电至528.15万股。

  华锦股份则遭到王亚伟的大幅减持,持股数从3044.64万股减至1508.36万股。此外,王亚伟对三聚环保和北京城乡也分别减持102.51万股、9.33万股,三季度末持有5239万股和454.67万股。

  刘明达执掌的明达资产则比较看好北京城乡,三季度新进150万股,为北京城乡第十大流通股东;同时新进22.77万股中宠股份,位居第三大流通股东。此外,明达12期增持10.18万股尚品宅配,至54.39万股,但旗下的兴享进取明达1号二季度时持有的38.55万股则被挤出尚品宅配的前十大流通股东之列。

  赵军率领的淡水泉投资三季度新晋为浙江医药烽火通信光迅科技东软集团等4家公司前十大流通股东,分别持有482.51万股、1045.15万股、260.88万股和2300.05万股;增持141.89万股中材科技、558.76万股招商轮船、447.35万股中国武夷至617.05万股、6214.74万股、897.53万股;继续持有1880.51万股天士力。大幅减持太极集团,从二季度末显示的996.3万股骤减至377.10万股,小幅减持60.63万股歌尔股份至7239.96万股。

  和赵军同样持有天士力的还有重阳投资,三季报显示,重阳战略汇智基金增持36.06万股天士力至1167.18万股,位居第五大流通股东;此外重阳投资依旧持有2957.13万股上海家化

  与赵军操作相反的是,赵丹阳的赤子之心旗下两只产品携手进驻太极集团,为其第四、第五大流通股东,共计持有1401.48万股;此外还新进5673.19万股中恒集团,位居第五、第七大流通股东。

  辛宇执掌的神州牧基金三季度十分活跃,根据已披露的三季报,神州牧基金持股13只,其中新进183.29万股正虹科技、165.47万股祥龙电业、450.9万股泰尔股份以及418.74万股巨力索具

  值得注意的是,与王亚伟增持大连热电一致,三季度末神州牧也增持25.3万股至256.96万股,位居大连热电第九大流通股东;此外,神州牧还增持国投中鲁 65.67万股至478.87万股、增持172.25万股惠泉啤酒至270.46万股,金牛化工南方轴承也增持至490.31、296.68万股。同时继续持有福建水泥513.93万股和天业通联154.95万股,小幅减持乐凯胶片佳隆股份,三季末持股数分别为215.63万股和1431.64万股。

  高毅资产旗下的中信信托锐进43期高毅晓峰投资则新进1288.41万股国电南瑞,位居其第十大流通股东;旗下高毅邻山1号远望基金则依旧持有350万股西王食品,为第九大流通股东。

  蒋锦志执掌的景林资产则减持358.67万股*ST爱富至195.92万股;同时,旗下4只产品合计增持636.56万股富安娜至2838.13万股。此外,景林景途投资中心和景林景麒投资中心合计新进持有1734.15万股振东制药

  朱雀投资新进89.84万股曲江文旅,为其第六大流通股东;星石投资分别减持143.85万股冀东水泥至729.5万股、减持50.18万股水井坊至389.31万股,位居第八、九大流通股东。

  淡水泉看好5G 买进光迅科技

  在上述明星私募中,赵军率领的淡水泉投资三季度相当活跃,积极调仓换股,看好5G概念,三季度买入光迅科技、烽火通信等标的。

  淡水泉投资奉行“逆向投资+行业轮动”策略,寻找超越市场的预期差。三季报显示,淡水泉当季新进4只个股:光迅科技、浙江医药、东软集团和烽火通信。其中,光迅科技、烽火通信都属通信行业、5G概念,9月份出现一波凌厉涨势。光迅科技是光通信器件供货商,客户包括中兴、华为、烽火等通信系统设备厂商。烽火通信是淡水泉长期关注的标的。此外,中央汇金和多只社保基金也持有光迅科技。

  而淡水泉在浙江医药、东软集团上的操作更具“逆向”味道。今年以来,浙江医药股价下跌12%左右,最近有所回暖;前三季度受到维生素E价格下滑和费用增加的影响,浙江医药净利润同比下降67.55%。东软集团前三季度净利润1.65亿元,同比减少91.91%,作为汽车电子服务供应商,近期与本田达成合作,共同开发电动车的多项核心技术。

  三季度,淡水泉投资退出了万华化学中科三环盛和资源等股票的前十大流通股东。上半年万华化学主产品MDI价格处于高位,股价飙升,淡水泉在潜伏该股较长时间后选择获利了结。

  增减持方面,三季度淡水泉大幅增持招商轮船、中国武夷、中材科技3只股票,大幅减持太极集团,小幅减持“心水股”歌尔股份,对天士力持股不变。淡水泉于2012年~2013年间年买入过中国武夷,收益颇丰。三季报显示,中国武夷前三季度净利润1.05亿元,同比增长721.57%。该股今年涨幅较大,淡水泉的逐步加仓表明了看好的态度。

  王亚伟看好国企改革

  5只产品进驻天威视讯

  前“公募一哥”王亚伟的千合资本三季度调仓换股的动作也不小,新进福斯特、同有科技、国机通用前十大流通股东;同时全面退出黑猫股份联明股份歌华有线等3只股票。

  记者发现,王亚伟新进股票也偏“逆向”。福斯特是从事光伏封装材料研发与生产的企业,前三季度,受产品价格下滑影响净利润下降39.58%。机构分析认为,三季度产品价格企稳,福斯特业绩有望回升,证金、社保基金也重仓该股,三季度以来涨幅超过14%。

  王亚伟看好的同有科技是大数据存储架构提供商,前三季度净利润1775.4万元,同比减少73%。机构认为,公司研发新技术,向大数据投入,向上游布局全闪存产业链, 有望弯道超车:同有科技今年以来股价下跌32%。

  王亚伟依旧看好国企改革、转型机会,国机通用、天威视讯都是国企改革概念股。国机通用是他去年三季度买过的股票,三季度买回,国机通用三季度净利润2604.75万元,同比增长422.06%,公司股价今年下跌近25%。

  三季度王亚伟旗下5只产品携手进驻天威视讯前十大流通股东,十分壮观。天威视讯是有线电视网络行业第一家股份制企业, 前三季度净利润1.87亿元,同比减少19.67%。天威视讯属于深圳国改概念股,今年广东广电网络宣布与天威视讯等签署框架协议,加快与广州、深圳及其他未整合广电网络省内城市的整合。

  减持方面,对于“心水股”三聚环保,王亚伟三季度进行了小幅减持;同时大幅减持华锦股份,两只产品已退出前十大流通股东,小幅减持了北京城乡。增持方面,王亚伟加仓大连热电等股票。

基金代码基金简称近三月收益手续费操作
460007华泰柏瑞行业领先混合20.53%1.50% 0.15%购买 开户购买
001398华泰柏瑞健康生活混合18.80%1.50% 0.15%购买 开户购买
519035富国天博创新主题混合17.79%1.50% 0.15%购买 开户购买
000063长盛电子信息主题灵活配置混合15.80%1.50% 0.15%购买 开户购买
580008东吴新产业精选混合11.70%1.50% 0.15%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-10-27

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(原标题:十大明星私募三季度积极调仓 淡水泉看好5G 王亚伟5只产品进驻天威视讯)

(责任编辑:DF370)

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