明星私募三季度调仓 牛散赵建平偏爱大消费

2017年10月30日 06:58
作者:朱妍
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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【明星私募三季度调仓 牛散赵建平偏爱大消费】随着三季报披露进入高潮,明星私募基金以及牛散的最新操盘动向也逐渐揭晓。数据显示,备受关注的王亚伟千合资本、赵军淡水泉看好TMT类公司,而赵建平等牛散则新增了多只次新股,尤为偏好大消费等板块。(上海证券报)

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  随着三季报披露进入高潮,明星私募基金以及牛散的最新操盘动向也逐渐揭晓。数据显示,备受关注的王亚伟千合资本、赵军淡水泉看好TMT类公司,而赵建平等牛散则新增了多只次新股,尤为偏好大消费等板块。

  明星私募的投资动向一直是市场关注的热点。在已披露的三季报数据中,多只TMT股受到关注,王亚伟聚焦于计算机、传媒领域,淡水泉则瞄准通信板块。

  长时间以来,散户对曾经作为“公募一哥”的王亚伟都比较认可。此次,他新进了天威视讯同有科技以及同时有所减持了广电网络等股。季报显示,4只千合旗下产品扎堆入驻天威视讯,2只新进该股的产品各持有逾100万股。同时,王亚伟还对“旧爱”三聚环保进行了减持。

  实际上,天威视讯市盈率虽只有26.04,但三季度数据并不出彩,在机构眼中也较为冷门。近一年来,机构调研天威视讯数量为零,自二季度末景顺金鹰基金产品撤出后,目前只有王亚伟等少数投资机构驻留在十大流通股中。王亚伟历来以精准选股出名,此次大幅布局天威视讯或许另有深意。

  赵军管理的淡水泉旗下部分产品也对TMT行业中的通信股兴趣浓厚。三季度期间,烽火通信光迅科技两股成为淡水泉的“新欢”,上述公司都属于下半年来较为热门的5G概念。其中,烽火通信“押注”较多,共有1045余万股。值得注意的是,这两家公司受资金关注度较高,前者是QFII、社保概念股,后者除社保外,汇金也名列前十大流通股东。

  不过,对于具有人工智能+声学概念的歌尔股份,淡水泉产品有坚守亦有减持。该股系淡水泉长期操盘股之一,今年以来受到机构疯狂调研,截至27日,累计涨幅高达64%。

  诸多耳熟能详的牛散三季度也没闲着。老牌牛散赵建平新增了普利制药佛慈制药卫光生物以及三毛派神四只消费股,普利制药三季度涨幅上涨了59%,但喜爱消费股的并非只他一人。

  三季度以来,中证消费指数创出历史新高,涨幅逾23%,消费股表现可圈可点,不少私募也赶风口,将消费股收入囊中。比如赵伟的“新宠”益盛药业,以“吃药喝酒”出名的徐开东,也新增了西部创业青海春天两只食品饮料股。综合来看,上述公司季报中归属母公司股东的净利润增长率都较为可观。

  对于计算机等板块牛散也没有忽略。赵建平对华测导航恒为科技两只计算机股较为关注,何雪萍增持苏州科达。而疑似“香水大王”周信钢妻子的李欣也增持了近38万股恒锋信息,继续名列流通股东第一位,该股三季度涨幅超10%。

  值得注意的是,牛散三季度与次新股格外对盘。从季度累计涨幅来看,周军入手的建科院中科信息涨幅最高,累计有707%、563%的回报。何雪萍买的东尼电子及赵建平新进的联合光电也有逾200%的收益率。

基金代码基金简称近三月收益手续费操作
000248汇添富中证主要消费ETF联接24.69%1.00% 0.10%购买 开户购买
398061中海消费混合20.97%1.50% 0.15%购买 开户购买
180012银华富裕主题混合19.03%1.50% 0.15%购买 开户购买
519002华安安信消费混合14.83%1.50% 0.15%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-10-27

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(原标题:明星私募三季度调仓 牛散偏爱大消费)

(责任编辑:DF353)

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