明星私募三季度调仓 牛散赵建平偏爱大消费

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　　随着三季报披露进入高潮，明星私募基金以及牛散的最新操盘动向也逐渐揭晓。数据显示，备受关注的王亚伟千合资本、赵军淡水泉看好TMT类公司，而赵建平等牛散则新增了多只次新股，尤为偏好大消费等板块。

　　明星私募的投资动向一直是市场关注的热点。在已披露的三季报数据中，多只TMT股受到关注，王亚伟聚焦于计算机、传媒领域，淡水泉则瞄准通信板块。

　　长时间以来，散户对曾经作为“公募一哥”的王亚伟都比较认可。此次，他新进了天威视讯、同有科技以及同时有所减持了广电网络等股。季报显示，4只千合旗下产品扎堆入驻天威视讯，2只新进该股的产品各持有逾100万股。同时，王亚伟还对“旧爱”三聚环保进行了减持。

　　实际上，天威视讯市盈率虽只有26.04，但三季度数据并不出彩，在机构眼中也较为冷门。近一年来，机构调研天威视讯数量为零，自二季度末景顺、金鹰基金产品撤出后，目前只有王亚伟等少数投资机构驻留在十大流通股中。王亚伟历来以精准选股出名，此次大幅布局天威视讯或许另有深意。

　　赵军管理的淡水泉旗下部分产品也对TMT行业中的通信股兴趣浓厚。三季度期间，烽火通信及光迅科技两股成为淡水泉的“新欢”，上述公司都属于下半年来较为热门的5G概念。其中，烽火通信“押注”较多，共有1045余万股。值得注意的是，这两家公司受资金关注度较高，前者是QFII、社保概念股，后者除社保外，汇金也名列前十大流通股东。

　　不过，对于具有人工智能+声学概念的歌尔股份，淡水泉产品有坚守亦有减持。该股系淡水泉长期操盘股之一，今年以来受到机构疯狂调研，截至27日，累计涨幅高达64%。

　　诸多耳熟能详的牛散三季度也没闲着。老牌牛散赵建平新增了普利制药、佛慈制药、卫光生物以及三毛派神四只消费股，普利制药三季度涨幅上涨了59%，但喜爱消费股的并非只他一人。

　　三季度以来，中证消费指数创出历史新高，涨幅逾23%，消费股表现可圈可点，不少私募也赶风口，将消费股收入囊中。比如赵伟的“新宠”益盛药业，以“吃药喝酒”出名的徐开东，也新增了西部创业、青海春天两只食品饮料股。综合来看，上述公司季报中归属母公司股东的净利润增长率都较为可观。

　　对于计算机等板块牛散也没有忽略。赵建平对华测导航、恒为科技两只计算机股较为关注，何雪萍增持苏州科达。而疑似“香水大王”周信钢妻子的李欣也增持了近38万股恒锋信息，继续名列流通股东第一位，该股三季度涨幅超10%。

　　值得注意的是，牛散三季度与次新股格外对盘。从季度累计涨幅来看，周军入手的建科院、中科信息涨幅最高，累计有707%、563%的回报。何雪萍买的东尼电子及赵建平新进的联合光电也有逾200%的收益率。

数据来源：东方财富Choice数据，银河证券，截至日期：2017-10-27

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　　王亚伟牛散又出手！这一回他们的“套路”竟是这样

　　又到了明星私募与牛散季末操盘大揭秘的时候了，证券君已经期待好久了。三季度来看，他们怀揣的宝贝公司总体表现还算不错。为什么他们选择这些股票，季度累计表现如何？

　　证券君已经给您整理好了，快准备小本本，参考下王亚伟、赵建平等人的心水公司吧。

　　明星私募“套路深”！

　　不绕弯子，在已披露的三季报数据中，多只TMT股受到明星私募基金的关注，王亚伟聚焦于计算机、传媒领域，淡水泉则瞄准通信板块，具体是哪些股？

　　长时间以来，小散们对当过“公募一哥”的王亚伟都是比较认可的。此次他新进买入了天威视讯、同有科技等股。而且季报显示，这次有4只千合旗下产品一窝蜂扎堆天威视讯，新进该股的2只产品各持有逾100万股！

　　证券君很疑惑，这只股有啥奇特？

　　实际上，虽然天威视讯市盈率只有26.04倍，但三季度数据并不出彩，在机构间也较为冷门。近一年来，机构调研天威视讯数量为零，自二季度末景顺、金鹰基金产品撤出后，目前只有王亚伟等少数投资机构驻留在十大流通股东中。

　　不过嘛……王亚伟历来以精准选股出名，此次大幅布局天威视讯或许另有深意？

　　历来只有新人笑，木有旧人哭，明星私募也是“套路”哥。

　　证券君不小心发现，王亚伟这次还对“旧爱”三聚环保进行了减持。已受“王”恩多年的三聚环保，这次迎来102万股的减持。

　　再来看看赵军管理的淡水泉三季度调仓情况：

　　目前看来，淡水泉旗下部分产品也对TMT行业中的通信股兴趣浓厚。三季度期间，烽火通信及光迅科技两股成为淡水泉的“新欢”，上述公司都属于下半年来较为热门的5G概念。其中，烽火通信“押注”较多，共有1045余万股。值得注意的是，这两家公司受资金关注度较高，前者是QFII、社保概念股，后者除社保外，汇金也名列前十大流通股东。

烽火通信前十大流通股东

光迅科技前十大流通股东

　　不过，对于具有人工智能+声学概念的歌尔股份，淡水泉产品有坚守亦有减持。该股系淡水泉长期操盘股之一，今年以来受到机构疯狂调研，截至27日，累计涨幅高达64%。

　　牛散爱消费

　　小散炒股忙得不亦乐乎，牛散自然也不会闲着，三季度他们干了什么？

　　比如，老牌牛散赵建平新增了普利制药、佛慈制药、卫光生物以及三毛派神四只消费股，其中，普利制药三季度上涨了59%！

　　不过牛散中，并不只有他一个人在和消费股恋爱。

　　三季度以来，中证消费指数创出历史新高，涨幅逾23%，消费股表现可圈可点，不少私募也赶风口，将消费股收入囊中。

　　如赵伟的“新宠”益盛药业，以“喝药吃酒”出名的徐开东，也新增了西部创业、青海春天两只食品饮料股。综合来看，上述公司季报中归属母公司股东的净利润增长率都较为可观。

　　对于计算机等板块牛散也没有忽略。

　　赵建平对华测导航、恒为科技两只计算机股较为关注，何雪萍增持苏州科达。而疑似“香水大王”周信钢妻子的李欣也增持了近38万股恒锋信息，继续名列流通股东第一位，该股三季度涨幅超10%。

　　值得注意的是，牛散三季度与次新股格外对盘。从季度累计涨幅来看，周军入手的建科院、中科信息涨幅最高，累计有707%、563%的回报。何雪萍买的东尼电子及赵建平新进的联合光电也有逾200%以上的收益率。(来源：中国证券网)

　　王亚伟三季报首秀有“新欢” 牛散赵建平偏爱医药股

　　随着三季报逐步披露，不少知名机构和知名人士的持股都开始浮出水面了，比如说一直以来备受关注的王亚伟，其管理的产品在此次三季报的首次亮相就有了新的投资标的。

　　而一些知名的牛散，也同样在三季度新进买入了不同的个股，有意思的是，有些新进个股，

　　其实并非真正意义上的新买，而是在过往就曾长期持有，并且有过不错的战绩，如今多年之后又重新出手。

　　王亚伟出手福斯特

　　福斯特最新披露的三季报显示，“外贸信托·昀沣证券投资集合资金信托计划”以80万股的持股数位列前十大流通股东之第十位。

　　昀沣证券，可以说一直以来都是投资者非常关注的身影，从目前三季报的披露情况来看，这次现身也算是王亚伟在三季报上的首秀。

　　从福斯特的季报来看，似乎并没有什么亮眼的地方。虽然前三季度实现营收33.99亿元，同比增长了15.35%，但归属于上市公司股东的净利润为3.7亿元，同比下降39.58%。

　　不过招商证券在此前一份研报中指出，一方面，毛利率下滑拖累业绩，但另一方面，公司新材料项目加快推进，预计将为公司贡献利润。

　　而福斯特在业绩说明事项中也提及，将全力推进电子电路材料感光干膜、FCCL，锂电池材料铝塑复合膜以及新材料有机硅封装材料的项目建设，加强在功能膜、新材料领域的市场地位，降低光伏行业周期性波动造成的影响。

　　值得一提的是，在前十大流通股东名单中，除了昀沣证券，还包括了不少“国家队”身影以及保险机构。比如证金、南方消费活力、上海人寿保险股份有限公司-万能产品1和全国社保基金一一四组合等。

　　“旧爱”再成“新宠”

　　除了王亚伟，还有一类投资者的动向也是备受投资者关注。那就是知名牛散，他们往往也有着鲜明的投资风格，并且在过往中也曾有过不少经典投资记录。

　　比如赵建平，从目前披露的三季报情况来看，赵建平持有三毛派神、佛慈制药和卫光生物，其中佛慈制药是新进到前十大名单之中，以680万股位列第二位；而对卫光生物虽是小幅加仓，但依然排在十大流通股东第一位。

　　尤其值得一提的是，赵建平对医药类个股一直以来有着一定程度的偏爱，而佛慈制药此次虽然看上去是新进个股，但其实赵建平在佛慈制药上的操作在很早之前就已经存在，赵建平不仅在佛慈制药上市不久就开始买入，并且曾经在2011-2015年期间长时间坚定持有。

　　从个股走势上可以看出，佛慈制药从上市到2015年这区间，股价涨幅超过10倍。而此次赵建平重新大举买入，显然是非常值得关注的。

　　再来看另一位“牛散”何雪萍，新进丰元股份前十大，以188万股的持股数位列第四位；不过其在千山药机上则是进行了减持，减少116万股，但仍持有550万股。

　　此外，孙海珍减持了114.14万股锦富技术，持股数降为1143.94万股；徐开东则是加仓63.27万股漳州发展，以619.15万股的持股数位列前十大流通股东之第四位。

　　随着三季报不断披露，相信这些牛人的持股还将有更多的变化，火山君也将持续进行跟踪。(来源：每日经济新闻)

(原标题：明星私募三季度调仓 牛散偏爱大消费)

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