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8月10日热门主题基金及龙头股分析

2016年08月10日 15:58

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  一、市场走势

  8月10日,上证指数报收3018.75点,跌0.23%;深证成指报收10511.16点,跌0.51%;创业板指报收2137.00点,跌0.81%。

  沪深两市开盘涨跌不一,开盘后快速小幅拉升,随后市场出现分化,钢铁,煤炭,3D玻璃等早盘表现活跃,市场维持窄幅波动横盘整理的态势,创业板的波动幅度相比主板略大,下午,券商,医疗,环保等板块活跃,指数尾盘小幅下挫,最终均是以微跌收在日内低位。整体来看,连续反弹后,短期获利盘和前期套牢盘开始离场,给市场带来震荡和卖压,但总的量价配合上看依然是属于相对健康的整理回调。

  二、板块涨跌

  盘面上,题材股和权重股盘中均有表现但持续性不足。黄金,有色,钛金属等涨幅居前;公共交通,矿物制品,多元金融等跌幅居前;两市今天一共30个股票涨停,没有股票跌停,820个股票上涨,1766个股票下跌。

  消息面上,7月份CPI同比涨幅1.8%,PPI同比降1.7%;上周A股新增投资者数量30.45万;上周保证金净转入209亿,连续两周净流入;银监会于7月下发通知,要求金融机构全面自查同业、票据、理财业务;可再生资源利用:循环发展引领计划征求意见;区块链:《中国区块链技术和应用白皮书》启动编写;玻璃:玻璃期货迭创新高;量子通信:中国将首颗“量子实验卫星”即将发射。

  三、热门主题及龙头股分析

股票代码股票名称重仓基金(2016-06-30)
基金代码基金名称持股数(股)
000932华菱钢铁320003诺安先锋混合12,147,847
001278前海开源清洁能源混合A7,246,249
420008天弘债券发起式A2,682,300
420002天弘永利债券A2,500,000
000278融通通泽灵活配置混合2,000,000
601058赛轮金宇160613鹏华盛世创新混合(LOF)908,261
001086华富恒利债券A832,000
002716金贵银业166011中欧盛世成长混合(LOF)A11,569,820
001306中欧永裕混合A11,569,705
310328申万菱信新动力混合2,859,433
398021中海能源策略混合2,273,780
001302前海开源金银珠宝混合A1,133,580
300284苏交科161606融通行业景气混合6,666,056
160916大成优选混合(LOF)1,734,820
001830融通跨界成长灵活配置混合499,891
000433安信鑫发优选混合330,770
603016新宏泰002261中银宝利混合A1,602
002616中银益利混合A1,602
001755嘉实新思路混合1,602
002149嘉实新优选混合1,602

  数据来源:东方财富网、天天基金研究中心

  四、近一周基金收益率排行

一周股票型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
160628鹏华地产分级6.60%001974景顺长城量化-0.50%
160218国泰国证房地6.37%002387工银沪港深股0.00%
001556天弘中证全指5.85%001195工银农业产业0.00%
001557天弘中证全指5.83%001524华泰柏瑞军工0.23%
161724招商中证煤炭5.73%160221国泰国证有色0.24%
一周混合型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
519185万家精选混合6.04%161226国投瑞银白银-3.87%
210009金鹰核心资源5.86%398021中海能源策略-2.70%
770001德邦优化混合5.85%000747广发逆向策略-2.67%
001518万家瑞兴5.36%398061中海消费混合-2.62%
90018大成新锐产业5.02%270007广发大盘成长-2.31%
一周债券型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
000284富安达信用纯1.98%000197富国目标收益-0.68%
000285富安达信用纯1.96%485111工银双利债券-0.46%
161826银华中证转债1.79%485011工银双利债券-0.41%
040023华安可转债1.76%002972前海开源鼎安-0.20%
040022华安可转债1.72%002971前海开源鼎安-0.20%
一周QDII基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
162411华宝标普石油9.17%000179广发美国房地-1.88%
160216国泰商品7.44%070031嘉实全球房地-1.70%
163208诺安油气能源5.77%320017诺安全球不动-1.45%
501018南方原油4.15%000369广发全球医疗-1.45%
160416华安标普石油3.82%164701汇添富黄金及-0.76%
一周指数型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
160628鹏华地产分级6.60%000216华安黄金易E-0.45%
160218国泰国证房地6.37%000217华安黄金易E-0.45%
001556天弘中证全指5.85%000218国泰黄金ET-0.35%
001557天弘中证全指5.83%002611博时黄金ET-0.35%
161724招商中证煤炭5.73%002610博时黄金ET-0.33%

  数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,截止日期:2016-08-09

  五、机构观点

  大摩华鑫基金:缩量区间震荡格局延续

  摩根士丹利华鑫基金认为,展望后市,缩量区间震荡格局大概率将延续,一方面,近期外围环境较为友好,随着英国央行降息,市场对于全球放水预期升温,债市火热,无风险利率持续下行,市场下探空间有限;另一方面,国内货币政策短期维持中性,对于银行理财,兼并重组的监管政策趋紧抑制市场做多情绪。

  从结构上来看,上周一些7月份表现强势的绩优板块回调幅度较大,如食品饮料,家电等,主要是对于前期涨幅的消化,在目前风险偏好低和无风险利率下行的大背景下,低估值,高分红的绩优板块仍然值得重点配置。另一个值得重点关注的投资方向是财政发力引导资金脱虚向实。在这样的背景下,财政刺激的幅度有可能超预期,相关的建筑、建材、环保等行业值得重点关注,尤其是这些行业部分个股的估值处在历史中低位,政策推动可能催化股价上涨。

  中欧基金:中高等级债券仍受追捧

  对债券市场而言,7月收益率整体下行较快,已部分透支机构对未来基本面的悲观预期。中欧基金赵国英认为,虽然有外汇占款流出、缴税等不利因素的影响,但展望后市,在央行积极通过公开市场操作进行流动性补充的背景下,资金面预计可能将继续保持平稳,未来中高等级债券依然受追捧。

  赵国英指出,在资产荒的背景下,配置资金的力量驱使债券收益率下行,这是本轮行情的最大原因。从基本面上看,虽然有下行压力,但短期依旧弱平稳,资金成本维持不变,因此利率债短期缺少收益率进一步大幅下行的动力。投资者在投资操作时,可以保持利率债的中性配置,跟踪高频数据,密切关注市场,适时参与利率债的波段交易,以期增厚收益。

  信用债方面,目前信用债信用利差处于历史较低水平,7月市场短端收益率下行明显,与资金成本的套利空间不断缩窄,长端收益也有所下行,中高等级债券依然受到追捧。赵国英指出,这体现了资产荒背景下,配置力量较强而走出的单边上涨行情。从中长期看,企业盈利虽然改善,但未来持续性存疑,因此在信用债的投资上,投资者依然需要保持较为谨慎的态度,在控制久期、灵活调整杠杆的同时,精选性价比较高的信用债进行配置,以期取得稳定的票息收入。

基金代码基金简称近三月收益手续费操作
180012银华富裕主题混合20.21%1.50% 0.15%购买 开户购买
050018博时行业轮动混合19.68%1.50% 0.15%购买 开户购买
210004金鹰稳健成长混合19.68%1.50% 0.15%购买 开户购买
110025易方达资源行业混合19.55%1.50% 0.15%购买 开户购买
000586景顺中小板创业板精选19.36%1.50% 0.60%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2016-08-09

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