交银定期支付双息平衡混合:出道即巅峰的五星基金

2017年11月10日 16:57
来源: 天天基金网

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摘要
【交银定期支付双息平衡混合:出道即巅峰的五星基金】本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

  报告摘要:

  混合型基金。本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金债券型基金之间。在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

  历史业绩。银定期支付双息平衡混合成立仅仅4年,累计收益达180%,年均收益40%以上;近1年基金业绩涨幅逾35%,在1825只债券型基金中排名第65位,近3月收益25.06%,在2420只同类基金中排名第9位,从业绩方面来看,其盈利水平已超越大部分同类基金,基金评级为5星顶级,成立几年就取得这样的成绩,并不多见。

  基金经理。杨浩先生: 北京邮电大学通信与信息系统专业硕士。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今。

  投资目标:本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。双息也即债息与股息。

  投资策略:本基金精选具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司以及具有较高息票率的债券,通过在股票和债券等不同类别资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。大类资产配置采取在股票和债券等不同类别资产进行平衡配置的策略,并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导,通过对经济周期所处的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现,对基金资产配置进行动态调整。

  业绩比较基准:50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

  1:阶段净值表现

  图2:走势对比

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-11-10

  第三产业比重增加:本基金三季度以持有制造业为主,文娱信息次之,其他行业涉及批发零售、建筑业等,整体行业配置比较分散,制造业配置40%左右,前十大重仓股约占55%。和二季度相比,制造业的持有比例略微下降,增加对文化、体育和娱乐业和信息传输、软件和信息技术服务业的配置,说明基金管理团队对行情好转以来的成长股比较青睐,制造业作为整个资产配置的基础,变动不大。

  3:行业配置

  4:前十大重仓股占净值比

序号股票名称占净值比例
1中际旭创8.79%
2新经典7.47%
3兆易创新5.99%
4大族激光5.56%
5海能达5.15%
6永辉超市5.11%
7光线传媒4.94%
8三安光电4.81%
9广联达4.60%
10宏发股份3.46%

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-09-30

  投资者竞相申购:虽然目前交银定期支付双息平衡混合的资产管理规模比较小,不足两亿,但是其规模增长是有目共睹的,业绩的表现让这只基金越来越受关注,现在的资产管理规模已经比16年初增长超过40%。小规模的资产净值也利于管理团队做大做强。

  5:基金规模情况

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-09-30

  知名基金公司交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。

  基金管理人展望在人口红利、房地产红利、互联网用户红利逐步消逝的未来,我们可能需要改变我们对传统和新兴产业的认识。过去我们以渠道新旧来区分,而未来我们应该以产品新旧来区分。那些能把产品生命周期做长、供应链资源做实、品牌赋能做深的公司将迎来新机遇,我们亦努力寻找这样的投资品种,努力为持有人获得较好回报。

  交银施罗德旗下其他优秀基金:

  交银稳健配置混合A

  交银新成长混合

  交银消费新驱动股票

基金代码基金简称近三月收益手续费操作
519732交银定期支付双息平衡混合25.06%1.50% 0.15%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-11-09

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(责任编辑:DF333)

 
 
 
 

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