兴全有机增长混合(340008):持续稳定有机增长

2017年10月27日 16:45
来源: 天天基金网

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  报告摘要:

  混合型基金本基金关注那些具有持续、稳定有机增长能力的公司。有机增长的公司具有更强的核心竞争能力,盈利的持续、稳定有机增长最终将创造超过行业平均的超额收益。

  历史业绩:兴全有机增长混合近1年以来累计收益达28.19%,超越同类平均近20个百分点;近3年基金业绩涨幅逾134%,在724只债券型基金中排名第35位,中长期业绩都非常出色,可谓是穿越牛熊的基金。

  基金经理:季侃乐:硕士研究生,2009年加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2014年11月24日至2015年12月31日任职兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。

  投资目标:本基金投资于有机增长能力强的公司,获取当前收益及实现长期资本增值。

  投资策略:本基金在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。 投资决策委员会将定期或根据需要召开会议,审议基金经理对于资产配置策略的分析结论,确定今后一段时间内资产配置策略,即基金投资组合中股票和其他金融品种的构成比例。采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。

  业绩比较基准:沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

  1:阶段净值表现

  图2:走势对比

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-10-27

  持仓结构:本基金以持有制造业为主,批发零售业为辅,其他行业持有比例较少,算是比较集中持股的行业配置。和二季度相比,制造业的持有比例增加了10%,减少了金融业配置,说明基金管理团队坚定看好制造业前景,对于金融行业则表现出高估的观点。

  3:行业配置

  4:前十大重仓股占净值比

序号股票名称占净值比例
1三安光电7.04%
2大族激光6.99%
3欧菲光6.95%
4东方雨虹6.86%
5立讯精密6.76%
6伊利股份6.07%
7中国巨石5.97%
8康得新5.83%
9五粮液5.33%
10苏宁云商5.00%

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-10-27

  规模变动:在经历股灾的低谷期之后,本基金的管理规模稳步上升,目前已近30亿元。为16年3月份的三倍。一方面反映了投资者的信心上升,另一方面也表明了基金的业绩得到体现,从而吸引了新老投资者的介入。

  5:基金规模情况

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-10-27

  基金管理人展望2017年三季度整体市场呈现震荡波动态势,二季度表现较好的白马成长股呈现高位震荡的局面,而偏周期类的行业在环保趋严带动产品价格较大幅度上涨的背景下出现了非常大的涨幅,而诸如人工智能、5G、国产芯片等科技类行业也因整体市场环境无忧带动了风险偏好的上升从而获得了较好的表现机会。本基金在三季度整体偏高仓位运行,对估值与成长性匹配度较好的标的进行稳定持有,享受并兑现了部分价值成长的收益,同时更换了部分标的,由于局限于投资风格与投资范围未对周期与主题科技类标的进行配置错过了一些机会。

基金代码基金简称今年以来收益手续费操作
340008兴全有机增长混合36.99%1.50% 0.15%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-10-26

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(责任编辑:DF371)

 
 
 
 

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