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首只产品管理费率0.75%业绩提成10% 贝莱德告诉中国私募“狼”真的来了

2018年07月27日 07:01
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

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【首只产品管理费率0.75%业绩提成10% 贝莱德告诉中国私募“狼”真的来了】外资私募贝莱德首只产品——贝莱德中国A股机遇私募基金1期开始亮相,引起了国内券商、私募等资产管理机构的格外关注。(每日经济新闻)

  外资私募贝莱德首只产品——贝莱德中国A股机遇私募基金1期开始亮相,引起了国内券商、私募等资产管理机构的格外关注。

  这只产品吸金多少亿元?未来收益会怎样?不过,市场最关心的还是这只产品的费率究竟是多少。

  《每日经济新闻》记者独家获得了一份贝莱德这只产品的产品要素。其中显示,产品的管理费率只有0.75%,业绩报酬计提比例只有10%。这是什么概念呢?相较于国内私募产品同类相关费率是全线打了五折。

  这家管理规模超1000亿美元的外资私募基金公司,开始拥抱中国高净值客户群体了,这是“狼来了”吗?在超低费率的冲击下,国内私募的生态节奏会因此而打乱吗?

  贝莱德中国A股机遇私募基金1期于近期开始发行,《每日经济新闻》昨日独家发布了《外资私募贝莱德发行首只产品最快月底一次性满仓A股以免踏空》,对该产品的特点、策略和募资结束后的动作进行了报道。而投资者更为关心的是这只产品究竟会收取多少管理费用,对投资盈利的提成比例是多少。《每日经济新闻》记者独家获得了该产品的产品要素,揭开了这一外资私募产品背后神秘的面纱。

  产品涉及6大费用

  根据产品要素显示,贝莱德中国A股机遇私募基金1期属权益类产品,基金管理人为贝莱德投资管理(上海)有限公司,基金托管人和运营服务机构为建设银行,存续期为不定期。

  而据中信证券官网信息显示,贝莱德中国A股机遇私募基金1期的风险评级为“R4-中高风险”,认购金额起点为100万元,销售网点为中信证券所有营业网点和中信证券(山东)所有营业网点。

  据《每日经济新闻》记者了解,2017年12月底贝莱德在基金业协会登记成为私募基金管理人,2018年6月备案了旗下首只A股私募产品——贝莱德中国A股机遇私募基金1期。

  产品要素显示,该产品涉及6大费用:认/申购费率、赎回费率、管理、销售服务费、托管费、运营服务费和行政服务费。

  《每日经济新闻》记者从产品要素清晰地看到,贝莱德中国A股机遇私募基金1期管理费率仅有0.75%/年,而其业绩报酬计提比例只有10%。而就目前国内权益类私募基金来看,管理费率通常为1.5%~2%,业绩报酬计提比例为20%。

  从计提方式来看,贝莱德首只A股私募产品将采用基金资产历史高水位法收取业绩报酬,即当累计增长率超过历史业绩报酬计提日的高水位值时,基金管理人有权就超过高水位值的部分收取一定比例的业绩报酬,并从基金财产中扣除。具体是基金将在2018年7月的第一个开放日(包括临时开放日)第一次设置高水位,之后该基金仅在每月最后一个交易日按如下方法设置高水位值。业绩报酬自2018年7月的第一个开放日起,每个交易日计提,每月最后一个交易日锁定该月业绩报酬,按季支付。

  对此有私募人士指出,贝莱德中国A股机遇私募基金1期的收费远远低于国内私募收取2%的管理费和20%的业绩报酬计提,显然是贝莱德想以此在中国市场上占据优势。私募排排网合规部副总监温志飞告诉《每日经济新闻》记者,目前私募基金收费分为前中后三个环节收费,即认/申购费,期间管理费,盈利后的业绩报酬。另外可能还有部分产品存在未达要求期限赎回时产生的赎回费。这三项收费相对应的费率一般为认/申购金额的1%,基金净资产2%,盈利部分的20%。

  《每日经济新闻》记者注意到,贝莱德在海外的同类基金针对不同的客户群体、投资规模和需求,设计有不同的费率方案,整体来看,管理费率在1.8%以内,业绩提成在20%以内。

  追加门槛低至万元

  私募基金向来被认为认购门槛偏高,100万元是起步价。

  《每日经济新闻》记者注意到,在这份产品要素中,贝莱德的投资者认购基金金额也是不低于100万元(不含认购费用),但每次追加申购金额是不低于1万元人民币并且为1万元人民币的整数倍(不含认购/申购费)。而目前国内权益类私募基金认购追加金额是10万元起且为10万元的整数倍,如私募排排网数据显示,但斌旗下的融通汉景港湾1号认购起点是100万元,而追加起点为10万元,显然贝莱德的追加门槛大幅降低。

  另外,贝莱德中国A股机遇私募基金1期不设封闭期,投资者可在基金开放日申购、赎回。产品要素中显示,基金的开放日为每个自然月的最后一个交易日,具体开放日的安排以申赎日历为准。基金可设置临时开放日,基金管理人亦可根据基金运作需求增设临时开放日。有业内人士对此表示,“国内的私募产品一般都会有封闭期和准封闭期,不设封闭期是指投资人随时可以办理申购和赎回,还有一种不设封闭期是客户可以在每周五申购赎回私募产品。”

  据该产品要素显示,该产品的认/申购费率为1%,赎回费率为自基金成立之日起算的期限小于180天的收取2%;期限在180天到365天之间的赎回费率为1%。持有满甚至超过365天的,则不收取赎回费。

(责任编辑:DF387)

 
 
 
 

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