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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.63% |
银河定投宝 | 近3年 | 12.60% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 77.25% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 48.05% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 12.89% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 基金吧 档案 | 107.0381 | 1.0754 | 105.5563 | 1.0606 | 1.4818 | 1.40% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 011389 | 国都聚成混合 | 基金吧 档案 | 0.4891 | 0.4891 | 0.4825 | 0.4825 | 0.0066 | 1.37% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 007696 | 嘉实融享货币 | 基金吧 档案 | 111.4583 | 111.4583 | 110.1282 | 110.1282 | 1.3301 | 1.21% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 基金吧 档案 | 103.2365 | 108.5910 | 102.4747 | 107.8292 | 0.7618 | 0.74% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 基金吧 档案 | 103.2365 | 108.9405 | 102.4747 | 108.1787 | 0.7618 | 0.74% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 007746 | 华安现金润利 | 基金吧 档案 | 108.7014 | 108.7014 | 108.0315 | 108.0315 | 0.6699 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 基金吧 档案 | 1.3564 | 1.3854 | 1.3559 | 1.3849 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
8 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.3926 | 1.0402 | 1.3922 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.3282 | 1.0259 | 1.3278 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 基金吧 档案 | 1.3256 | 1.3546 | 1.3252 | 1.3542 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9580 | 3.9580 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8390 | 3.8390 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7900 | 3.7900 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6716 | 3.7316 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6669 | 3.6669 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6440 | 3.6440 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5810 | 3.5810 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5590 | 3.5590 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 920003 | 中金新锐股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5370 | 4.0170 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
10 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5090 | 3.5090 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011389 | 国都聚成混合 | 基金吧 档案 | 0.4891 | 0.4891 | 0.4825 | 0.4825 | 0.0066 | 1.37% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 002020 | 国都创新驱动 | 基金吧 档案 | 0.6990 | 0.7390 | 0.6990 | 0.7390 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.1177 | 14.7887 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.0940 | 20.2500 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.8070 | 13.1570 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0280 | 9.0280 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7666 | 9.3196 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
8 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.4197 | 8.4197 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
9 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.3200 | 10.1960 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4796 | 8.2846 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 基金吧 档案 | 1.3564 | 1.3854 | 1.3559 | 1.3849 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.3926 | 1.0402 | 1.3922 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.3282 | 1.0259 | 1.3278 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 基金吧 档案 | 1.3256 | 1.3546 | 1.3252 | 1.3542 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4123 | 7.8235 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
6 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1632 | 4.5252 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9400 | 3.0550 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8250 | 2.9220 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7640 | 2.7640 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6480 | 2.6480 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 基金吧 档案 | 1.9480 | 1.9480 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0080 | 0.41% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 134.8830 | 1.3620 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 126.8230 | 1.2680 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.7638 | 1.1376 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.1803 | 1.1848 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.1687 | 1.2866 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.1203 | 1.1894 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.8149 | 1.1116 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.3655 | 1.0937 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 107.2188 | 1.0722 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7889 | 6.5789 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6470 | 3.6470 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
3 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4020 | 3.1930 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2540 | 2.2540 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9370 | 1.9370 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8118 | 1.8118 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7913 | 1.7913 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6875 | 1.6875 | -- | -- | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6671 | 1.6671 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5099 | 1.5099 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8806 | 1.8806 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8730 | 2.1614 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1667 | 1.1667 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1103 | 1.1103 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0646 | 1.0646 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0421 | 1.0421 | -- | -- | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
7 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0368 | 1.0368 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0186 | 1.0186 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-29 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 142.55% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 134.55% | 135.30% | -- | 0.87% | 107.23% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.16% | 74.17% | 124.78% | 129.14% | 138.38% | 73.09% | 142.06% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.25% | 74.34% | 121.75% | 126.52% | 136.18% | 73.18% | 140.34% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 14.39% | 38.43% | 65.76% | 48.61% | 10.27% | 15.42% | 374.94% | 0.16% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 14.49% | 39.94% | 60.52% | 33.53% | 1.61% | 15.25% | 166.63% | 0.00% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 13.00% | 31.85% | 59.71% | -- | -- | 13.68% | 66.00% | 0.12% | 购买 |
9 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.89% | 31.58% | 58.92% | -- | -- | 13.57% | 64.98% | 0.00% | 购买 |
10 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 13.10% | 33.28% | 54.70% | -- | -- | 13.49% | 62.77% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | -- | -- | 11.04% | 8.53% | 16.29% | 38.38% | 34.16% | 10.51% | 111.30% | 0.15% | 购买 |
2 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | -- | -- | 12.21% | 7.90% | 9.04% | -2.89% | -9.02% | 11.56% | 54.40% | 0.15% | 购买 |
3 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | -- | -- | 12.10% | 7.65% | 8.58% | -3.86% | -10.54% | 11.45% | -20.14% | 0.00% | 购买 |
4 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | -- | -- | 10.13% | 2.87% | 8.32% | 15.18% | 20.42% | 9.59% | 283.90% | 0.15% | 购买 |
5 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | -- | -- | 7.57% | 7.63% | 8.25% | 22.20% | -8.14% | 6.70% | 37.46% | 0.15% | 购买 |
6 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | -- | -- | 10.01% | 2.65% | 7.92% | 14.26% | 19.00% | 9.51% | 22.61% | 0.00% | 购买 |
7 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | -- | -- | 10.34% | 10.84% | 7.54% | 11.11% | -13.81% | 9.76% | -10.29% | 0.15% | 购买 |
8 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | -- | -- | 7.38% | 7.23% | 7.41% | 20.29% | -10.31% | 6.52% | 32.28% | 0.00% | 购买 |
9 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -- | -- | 14.85% | 9.46% | 7.07% | 19.26% | 24.72% | 14.51% | 173.96% | 0.15% | 购买 |
10 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | -- | -- | 10.13% | 10.39% | 6.68% | 9.35% | -15.86% | 9.56% | -12.79% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | -9.26% | 13.00% | 33.99% | 14.92% | -- | -12.00% | -7.71% | 0.15% | 购买 |
3 | 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 9.86% | 15.81% | 29.19% | 44.87% | 62.78% | 8.90% | 347.42% | 0.15% | 购买 |
4 | 015566 | 万家精选混合C | -- | -- | 9.70% | 15.48% | 28.42% | -- | -- | 8.75% | 49.22% | 0.00% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | -- | -- | 8.70% | 14.50% | 27.54% | 51.42% | 79.64% | 7.76% | 150.02% | 0.15% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 8.22% | 13.88% | 27.07% | 47.81% | 82.50% | 7.32% | 177.64% | 0.06% | 购买 |
7 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | -- | -- | 8.57% | 14.22% | 26.91% | -- | -- | 7.63% | 25.19% | 0.00% | 购买 |
8 | 290012 | 泰信行业精选混合A | -- | -- | 8.33% | 11.10% | 24.86% | 65.88% | 40.95% | 5.78% | 202.84% | 0.15% | 购买 |
9 | 002583 | 泰信行业精选混合C | -- | -- | 8.29% | 10.99% | 24.76% | 65.57% | 40.69% | 5.79% | 94.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | -- | -- | 10.68% | 7.05% | 22.01% | 28.01% | 72.27% | 8.87% | 46.62% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 142.55% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 134.55% | 135.30% | -- | 0.87% | 107.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.16% | 74.17% | 124.78% | 129.14% | 138.38% | 73.09% | 142.06% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.25% | 74.34% | 121.75% | 126.52% | 136.18% | 73.18% | 140.34% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | -- | -- | 1.06% | 2.12% | 25.29% | -- | -- | 0.99% | 26.03% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | -- | -- | 1.05% | 2.06% | 24.95% | -- | -- | 0.99% | 25.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | 1.03% | 1.83% | 22.39% | 25.07% | 29.80% | 0.99% | 61.59% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | 0.96% | 1.70% | 22.07% | 24.39% | 28.77% | 0.92% | 51.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | -- | -- | 1.14% | 16.82% | 18.77% | 22.25% | 25.87% | 1.08% | 28.47% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | -- | -- | 14.75% | 15.63% | 17.54% | 21.18% | 26.21% | 14.66% | 43.84% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 13.00% | 31.85% | 59.71% | -- | -- | 13.68% | 66.00% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.89% | 31.58% | 58.92% | -- | -- | 13.57% | 64.98% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 13.10% | 33.28% | 54.70% | -- | -- | 13.49% | 62.77% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 11.41% | 29.40% | 52.56% | 61.15% | 70.97% | 11.89% | 312.09% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 11.32% | 29.18% | 52.00% | 47.54% | -- | 11.79% | 50.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 9.36% | 23.91% | 51.03% | 39.77% | 53.86% | 10.64% | 65.85% | -- | 购买 |
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 7.95% | 23.95% | 48.85% | 35.11% | 49.23% | 8.75% | 820.87% | 0.15% | 购买 |
8 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.84% | 22.45% | 48.82% | -- | -- | 8.52% | 49.42% | -- | 购买 |
9 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.87% | 23.67% | 47.89% | -- | -- | 8.65% | 50.42% | -- | 购买 |
10 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 8.92% | 24.36% | 47.87% | 38.13% | 41.99% | 9.65% | 130.73% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 14.39% | 38.43% | 65.76% | 48.61% | 10.27% | 15.42% | 374.94% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 14.49% | 39.94% | 60.52% | 33.53% | 1.61% | 15.25% | 166.63% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 11.15% | 30.51% | 54.64% | 20.51% | 16.22% | 12.27% | 55.04% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 11.37% | 30.30% | 50.50% | 43.23% | 17.69% | 11.94% | 233.33% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 11.28% | 30.04% | 49.86% | 42.11% | -- | 11.81% | 54.58% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 11.23% | 29.91% | 49.59% | 41.46% | -- | 11.76% | 53.87% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 12.80% | 27.30% | 48.49% | 34.77% | 51.74% | 13.74% | 322.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 11.99% | 28.02% | 46.14% | 24.27% | 15.65% | 12.55% | 81.18% | 0.15% | 购买 |
9 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 11.90% | 27.87% | 45.61% | 23.03% | -- | 12.46% | 5.65% | 0.00% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 10.39% | 28.25% | 44.17% | 34.70% | 27.94% | 11.17% | 195.69% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.05% | 1.77% | 3.43% | -- | -- | 0.96% | 5.64% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.00% | 1.80% | 3.41% | -- | -- | 0.91% | 5.53% | 0.04% | 购买 |
3 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.32% | 2.20% | 3.37% | -- | -- | 1.15% | 3.60% | 0.00% | 购买 |
4 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.25% | 2.13% | 3.35% | -- | -- | 1.03% | 4.24% | 0.00% | 购买 |
5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 0.99% | 1.65% | 3.17% | -- | -- | 0.89% | 5.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 0.93% | 1.67% | 3.14% | -- | -- | 0.84% | 5.11% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.96% | 1.76% | 2.90% | 4.22% | -- | 0.92% | 4.21% | 0.03% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 0.91% | 1.64% | 2.64% | 3.69% | -- | 0.87% | 3.68% | 0.00% | 购买 |
9 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.96% | 1.59% | 2.36% | -- | -- | 0.83% | 1.81% | 0.02% | 购买 |
10 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 1.86% | 1.18% | 2.25% | 4.40% | 8.38% | 1.32% | 11.18% | 0.08% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-03-29 万份收益|7日年化 |
2024-03-28 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5757 | 2.2150 | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5485 | 1.9310 | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5700 | 2.1490 | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
4 | 150015 | 银河银富货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5190 | 1.8910 | 2006-11-01 | 张沛 | 0.00% | 购买 |
5 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6410 | 2.1090 | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
6 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4727 | 1.6660 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
7 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5205 | 1.8500 | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
8 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4683 | 1.9250 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
9 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4515 | 2.1560 | 2005-06-07 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
10 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5487 | 2.0220 | 2012-12-17 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 基金吧 | 1.9480 | 1.9480 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0080 | 0.41% | |
2 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 134.8830 | 1.3620 | -- | -- | |
3 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 126.8230 | 1.2680 | -- | -- | |
4 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.7638 | 1.1376 | -- | -- | |
5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.1803 | 1.1848 | -- | -- | |
6 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 | -- | -- | 112.1687 | 1.2866 | -- | -- | |
7 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 | -- | -- | 110.1203 | 1.1894 | -- | -- | |
8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 | -- | -- | 109.8149 | 1.1116 | -- | -- | |
9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 | -- | -- | 109.3655 | 1.0937 | -- | -- | |
10 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 | -- | -- | 107.2188 | 1.0722 | -- | -- | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.5440 03-28 | 0.52% | -0.26% | 1.31% | 12.21% | 7.90% | 9.04% | -9.02% | 54.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5190 03-28 | 0.53% | -0.26% | 1.27% | 12.10% | 7.65% | 8.58% | -10.54% | -20.14% | 0.00% | 购买 |
3 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 3.8390 03-28 | 1.00% | 0.71% | 3.09% | 10.13% | 2.87% | 8.32% | 20.42% | 283.90% | 0.15% | 购买 |
4 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.7900 03-28 | 0.99% | 0.69% | 3.05% | 10.01% | 2.65% | 7.92% | 19.00% | 22.61% | 0.00% | 购买 |
5 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.8971 03-28 | -0.50% | 1.23% | 0.75% | 10.34% | 10.84% | 7.54% | -13.81% | -10.29% | 0.15% | 购买 |
6 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.8721 03-28 | -0.50% | 1.22% | 0.69% | 10.13% | 10.39% | 6.68% | -15.86% | -12.79% | 0.00% | 购买 |
7 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.8649 03-28 | -0.56% | 1.32% | 0.78% | 10.22% | 10.00% | 6.45% | -13.97% | -13.51% | 0.15% | 购买 |
8 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.5090 03-28 | -0.51% | 1.27% | 0.80% | 10.24% | 10.21% | 6.33% | -15.59% | 250.90% | 0.15% | 购买 |
9 | 012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.8620 03-28 | -0.46% | 1.27% | 0.81% | 10.08% | 10.50% | 6.11% | -- | -13.80% | 0.15% | 购买 |
10 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 1.9350 03-28 | 0.05% | -0.92% | -0.57% | 6.73% | 0.83% | 5.85% | 20.34% | 149.91% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.7749 03-28 | 0.32% | -3.08% | -5.14% | 9.86% | 15.81% | 29.19% | 62.78% | 347.42% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7562 03-28 | 0.31% | -3.09% | -5.18% | 9.70% | 15.48% | 28.42% | -- | 49.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.5002 03-28 | 0.24% | -3.24% | -4.88% | 8.70% | 14.50% | 27.54% | 79.64% | 150.02% | 0.15% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.9845 03-28 | 0.27% | -3.11% | -5.22% | 8.22% | 13.88% | 27.07% | 82.50% | 177.64% | 0.06% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.4862 03-28 | 0.23% | -3.25% | -4.92% | 8.57% | 14.22% | 26.91% | -- | 25.19% | 0.00% | 购买 |
6 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.8430 03-28 | 2.28% | -2.07% | 19.07% | 8.33% | 11.10% | 24.86% | 40.95% | 202.84% | 0.15% | 购买 |
7 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.8390 03-28 | 2.28% | -2.08% | 19.04% | 8.29% | 10.99% | 24.76% | 40.69% | 94.45% | 0.00% | 购买 |
8 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.4662 03-28 | 2.03% | -3.45% | 13.29% | 10.68% | 7.05% | 22.01% | 72.27% | 46.62% | 0.15% | 购买 |
9 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.4443 03-28 | 3.94% | -7.57% | 7.26% | 20.71% | 21.11% | 20.59% | 22.99% | 58.01% | 0.15% | 购买 |
10 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.4259 03-28 | 3.94% | -7.57% | 7.26% | 20.70% | 21.09% | 20.54% | 22.81% | 55.76% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2615 03-28 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 112.17% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2198 03-28 | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.92% | 1.56% | 134.55% | -- | 107.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2.0171 03-28 | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 73.16% | 74.17% | 124.78% | 138.38% | 142.06% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2.0011 03-28 | 0.01% | 0.04% | 0.21% | 73.25% | 74.34% | 121.75% | 136.18% | 140.34% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1383 03-28 | -0.03% | 0.05% | 0.08% | 1.06% | 2.12% | 25.29% | -- | 26.03% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.0958 03-28 | -0.04% | 0.05% | 0.08% | 1.05% | 2.06% | 24.95% | -- | 25.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1615 03-28 | -0.01% | 0.12% | 0.28% | 1.03% | 1.83% | 22.39% | 29.80% | 61.59% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1572 03-28 | -0.02% | 0.11% | 0.26% | 0.96% | 1.70% | 22.07% | 28.77% | 51.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.5378 03-28 | -0.02% | -2.95% | -0.41% | 7.70% | 6.58% | 16.16% | 14.76% | 53.78% | 0.08% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2470 03-28 | 0.16% | -0.51% | 0.87% | 1.81% | 2.09% | 16.16% | -- | 8.97% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4866 03-27 | 0.36% | 0.15% | 0.98% | 5.72% | 20.29% | 42.70% | -- | 48.66% | 0.10% | 购买 |
2 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4794 03-27 | 0.37% | 0.14% | 0.96% | 5.66% | 20.17% | 42.35% | -- | 47.94% | 0.00% | 购买 |
3 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2.5584 03-27 | 0.94% | 1.25% | 10.05% | 10.21% | 5.37% | 32.77% | 140.90% | 155.84% | 0.12% | 购买 |
4 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2.5332 03-27 | 0.94% | 1.24% | 10.03% | 10.12% | 5.21% | 32.36% | 137.57% | 153.32% | 0.00% | 购买 |
5 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 指数型-海外股票 | 2.4290 03-28 | -0.21% | -0.16% | 0.41% | 2.10% | 12.66% | 32.23% | 19.66% | 142.90% | 0.12% | 购买 |
6 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 指数型-海外股票 | 2.3880 03-28 | -0.21% | -0.17% | 0.34% | 1.96% | 12.43% | 31.64% | 17.93% | 33.18% | 0.00% | 购买 |
7 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2667 03-27 | 0.72% | 0.12% | 2.20% | 6.81% | 17.19% | 29.49% | -- | 26.67% | 0.10% | 购买 |
8 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2616 03-27 | 0.72% | 0.11% | 2.18% | 6.74% | 17.02% | 29.10% | -- | 26.16% | 0.00% | 购买 |
9 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 指数型-海外股票 | 0.8520 03-28 | 1.51% | 2.23% | 11.24% | 11.99% | 2.38% | 28.43% | 107.45% | -14.80% | 0.15% | 购买 |
10 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 指数型-海外股票 | 0.8362 03-28 | 1.52% | 2.22% | 11.21% | 11.88% | 2.17% | 28.09% | 104.60% | 111.38% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.2290 03-27 | 0.0900% | 0.14% | 2.92% | 12.80% | 27.30% | 48.49% | 51.74% | 322.90% | 0.15% | 购买 |
2 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.8118 03-28 | -0.1900% | -0.53% | 3.24% | 11.99% | 28.02% | 46.14% | 15.65% | 81.18% | 0.15% | 购买 |
3 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7913 03-28 | -0.2000% | -0.54% | 3.21% | 11.90% | 27.87% | 45.61% | -- | 5.65% | 0.00% | 购买 |
4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4282 03-27 | -0.4500% | 1.17% | 2.39% | 11.45% | 31.16% | 42.61% | -- | 42.82% | 0.15% | 购买 |
5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4182 03-27 | -0.4400% | 1.16% | 2.35% | 11.28% | 30.78% | 41.71% | -- | 41.82% | 0.00% | 购买 |
6 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | QDII-普通股票 | 1.4196 03-27 | 0.6000% | 2.08% | -0.78% | 4.03% | 12.79% | 33.58% | 26.30% | 44.80% | 0.15% | 购买 |
7 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.5099 03-28 | 0.7700% | 1.53% | 2.53% | 13.08% | 10.58% | 24.35% | 22.46% | 50.99% | 0.10% | 购买 |
8 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4933 03-28 | 0.7700% | 1.53% | 2.51% | 13.02% | 10.45% | 24.05% | 21.48% | 49.33% | 0.00% | 购买 |
9 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6353 03-27 | 0.6200% | -- | 2.30% | 6.39% | 10.47% | 19.81% | 21.10% | 63.53% | 0.15% | 购买 |
10 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | QDII-REITs | 0.9870 03-27 | 1.4400% | 0.51% | 1.23% | 0.00% | 9.06% | 13.19% | 20.22% | 38.04% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0564 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.31% | 1.05% | 1.77% | 3.43% | -- | 5.64% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0553 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 1.00% | 1.80% | 3.41% | -- | 5.53% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0521 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 0.99% | 1.65% | 3.17% | -- | 5.21% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0511 03-27 | 0.04% | 0.07% | 0.28% | 0.93% | 1.67% | 3.14% | -- | 5.11% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0421 03-28 | -0.01% | -0.06% | -0.04% | 0.96% | 1.76% | 2.90% | -- | 4.21% | 0.03% | 购买 |
6 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0368 03-28 | 0.00% | -0.06% | -0.06% | 0.91% | 1.64% | 2.64% | -- | 3.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0181 03-26 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 0.96% | 1.59% | 2.36% | -- | 1.81% | 0.02% | 购买 |
8 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1118 03-27 | -0.18% | -0.46% | -0.09% | 1.86% | 1.18% | 2.25% | 8.38% | 11.18% | 0.08% | 购买 |
9 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0999 03-27 | -0.18% | -0.47% | -0.11% | 1.78% | 1.03% | 1.95% | 7.42% | 9.99% | 0.00% | 购买 |
10 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0123 03-26 | -0.01% | 0.00% | 0.06% | 0.87% | 1.39% | 1.95% | -- | 1.23% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.1220 03-28 | 9.89% | 16.27% | 5.94% | -14.74% | 10.87% | 14.27% | 154.99% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.1060 03-28 | 9.92% | 16.23% | 5.83% | -14.94% | -- | 14.21% | -41.24% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.5765 03-28 | 5.94% | 14.12% | 9.81% | 3.31% | -17.71% | 13.80% | 57.65% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.5554 03-28 | 5.91% | 14.01% | 9.60% | 2.90% | -18.69% | 13.69% | -7.87% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1239 03-28 | 9.32% | 13.92% | -- | -- | -- | 13.38% | 12.39% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1216 03-28 | 9.28% | 13.76% | -- | -- | -- | 13.24% | 12.16% | 0.00% | 查看详情 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5440 03-28 | 1.31% | 12.21% | 7.90% | 9.04% | -9.02% | 11.56% | 54.40% | 0.15% | 查看详情 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5190 03-28 | 1.27% | 12.10% | 7.65% | 8.58% | -10.54% | 11.45% | -20.14% | 0.00% | 查看详情 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8971 03-28 | 0.75% | 10.34% | 10.84% | 7.54% | -13.81% | 9.76% | -10.29% | 0.15% | 查看详情 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.3965 03-28 | 4.59% | 10.26% | 7.17% | 4.80% | 17.76% | 9.73% | 139.65% | 0.15% | 查看详情 |
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