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2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 107.0381 1.0754 105.5563 1.0606 1.4818 1.40% 限大额 0.00% 购买
2 011389 国都聚成混合 基金吧 档案 0.4891 0.4891 0.4825 0.4825 0.0066 1.37% 开放申购 0.10% 购买
3 007696 嘉实融享货币 基金吧 档案 111.4583 111.4583 110.1282 110.1282 1.3301 1.21% 限大额 0.00% 购买
4 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 103.2365 108.5910 102.4747 107.8292 0.7618 0.74% 暂停申购 0.00% 购买
5 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 103.2365 108.9405 102.4747 108.1787 0.7618 0.74% 暂停申购 0.00% 购买
6 007746 华安现金润利 基金吧 档案 108.7014 108.7014 108.0315 108.0315 0.6699 0.62% 开放申购 0.00% 购买
7 519782 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 1.3564 1.3854 1.3559 1.3849 0.0005 0.04% 限大额 0.08% 购买
8 519743 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 1.0406 1.3926 1.0402 1.3922 0.0004 0.04% 开放申购 0.08% 购买
9 519745 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 1.0263 1.3282 1.0259 1.3278 0.0004 0.04% 开放申购 0.00% 购买
10 519783 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 1.3256 1.3546 1.3252 1.3542 0.0004 0.03% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000418 景顺长城成长之星股票 基金吧 档案 -- -- 3.9580 3.9580 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 000628 大成高新技术产业股票A 基金吧 档案 -- -- 3.8390 3.8390 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 011066 大成高新技术产业股票C 基金吧 档案 -- -- 3.7900 3.7900 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 540006 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 -- -- 3.6716 3.7316 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 019243 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 -- -- 3.6669 3.6669 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 110022 易方达消费行业股票 基金吧 档案 -- -- 3.6440 3.6440 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 000592 建信改革红利股票A 基金吧 档案 -- -- 3.5810 3.5810 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 016269 建信改革红利股票C 基金吧 档案 -- -- 3.5590 3.5590 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 920003 中金新锐股票A 基金吧 档案 -- -- 3.5370 4.0170 -- -- 开放申购 1.50% 购买
10 000746 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 -- -- 3.5090 3.5090 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011389 国都聚成混合 基金吧 档案 0.4891 0.4891 0.4825 0.4825 0.0066 1.37% 开放申购 0.10% 购买
2 002020 国都创新驱动 基金吧 档案 0.6990 0.7390 0.6990 0.7390 0.0000 0.00% 开放申购 0.15% 购买
3 070002 嘉实增长混合 基金吧 档案 -- -- 14.1177 14.7887 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
4 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 13.0940 20.2500 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 12.8070 13.1570 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 9.0280 9.0280 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 910004 东方红启恒三年持有混合A 基金吧 档案 -- -- 8.7666 9.3196 -- -- 暂停申购 -- 购买
8 011724 东方红启恒三年持有混合B 基金吧 档案 -- -- 8.4197 8.4197 -- -- 暂停申购 1.20% 购买
9 260104 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 -- -- 8.3200 10.1960 -- -- 限大额 0.15% 购买
10 162204 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 -- -- 6.4796 8.2846 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519782 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 1.3564 1.3854 1.3559 1.3849 0.0005 0.04% 限大额 0.08% 购买
2 519743 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 1.0406 1.3926 1.0402 1.3922 0.0004 0.04% 开放申购 0.08% 购买
3 519745 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 1.0263 1.3282 1.0259 1.3278 0.0004 0.04% 开放申购 0.00% 购买
4 519783 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 1.3256 1.3546 1.3252 1.3542 0.0004 0.03% 限大额 0.00% 购买
5 006011 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 -- -- 5.4123 7.8235 -- -- 限大额 0.08% 购买
6 006210 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 -- -- 4.1632 4.5252 -- -- 暂停申购 0.08% 购买
7 050011 博时信用债券A/B 基金吧 档案 -- -- 2.9400 3.0550 -- -- 开放申购 0.08% 购买
8 050111 博时信用债券C 基金吧 档案 -- -- 2.8250 2.9220 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 530020 建信转债增强债券A 基金吧 档案 -- -- 2.7640 2.7640 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 531020 建信转债增强债券C 基金吧 档案 -- -- 2.6480 2.6480 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159913 交银深证300价值ETF 基金吧 档案 1.9480 1.9480 1.9400 1.9400 0.0080 0.41% 场内交易 -- 购买
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 134.8830 1.3620 -- -- 场内交易 -- 购买
3 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 126.8230 1.2680 -- -- 场内交易 -- 购买
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 113.7638 1.1376 -- -- 场内交易 -- 购买
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 -- -- 113.1803 1.1848 -- -- 场内交易 -- 购买
6 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 -- -- 112.1687 1.2866 -- -- 场内交易 -- 购买
7 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 -- -- 110.1203 1.1894 -- -- 场内交易 -- 购买
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 档案 -- -- 109.8149 1.1116 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 档案 -- -- 109.3655 1.0937 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 档案 -- -- 107.2188 1.0722 -- -- 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.7889 6.5789 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
2 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6470 3.6470 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
3 519696 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.4020 3.1930 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
4 000988 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 -- -- 2.2540 2.2540 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
5 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 1.9370 1.9370 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 1.8118 1.8118 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 1.7913 1.7913 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.6875 1.6875 -- -- 暂停申购 0.10% 购买
9 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.6671 1.6671 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
10 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 1.5099 1.5099 -- -- 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 -- -- 1.8806 1.8806 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8730 2.1614 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
3 005156 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 -- -- 1.1667 1.1667 -- -- 开放申购 0.08% 购买
4 005157 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 -- -- 1.1103 1.1103 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0646 1.0646 -- -- 开放申购 0.10% 购买
6 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0421 1.0421 -- -- 开放申购 0.03% 购买
7 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.0368 1.0368 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0186 1.0186 -- -- 暂停申购 0.08% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0150 1.0150 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.0140 1.0140 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.92% 1.56% 139.75% 142.55% 112.17% 0.87% 147.03% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.92% 1.56% 134.55% 135.30% -- 0.87% 107.23% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.16% 74.17% 124.78% 129.14% 138.38% 73.09% 142.06% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.25% 74.34% 121.75% 126.52% 136.18% 73.18% 140.34% 0.08% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 14.39% 38.43% 65.76% 48.61% 10.27% 15.42% 374.94% 0.16% 购买
7 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 14.49% 39.94% 60.52% 33.53% 1.61% 15.25% 166.63% 0.00% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 13.00% 31.85% 59.71% -- -- 13.68% 66.00% 0.12% 购买
9 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 12.89% 31.58% 58.92% -- -- 13.57% 64.98% 0.00% 购买
10 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 13.10% 33.28% 54.70% -- -- 13.49% 62.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票 -- -- 11.04% 8.53% 16.29% 38.38% 34.16% 10.51% 111.30% 0.15% 购买
2 000925 汇添富外延增长股票A -- -- 12.21% 7.90% 9.04% -2.89% -9.02% 11.56% 54.40% 0.15% 购买
3 011424 汇添富外延增长股票C -- -- 12.10% 7.65% 8.58% -3.86% -10.54% 11.45% -20.14% 0.00% 购买
4 000628 大成高新技术产业股票A -- -- 10.13% 2.87% 8.32% 15.18% 20.42% 9.59% 283.90% 0.15% 购买
5 006675 宝盈品牌消费股票A -- -- 7.57% 7.63% 8.25% 22.20% -8.14% 6.70% 37.46% 0.15% 购买
6 011066 大成高新技术产业股票C -- -- 10.01% 2.65% 7.92% 14.26% 19.00% 9.51% 22.61% 0.00% 购买
7 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A -- -- 10.34% 10.84% 7.54% 11.11% -13.81% 9.76% -10.29% 0.15% 购买
8 006676 宝盈品牌消费股票C -- -- 7.38% 7.23% 7.41% 20.29% -10.31% 6.52% 32.28% 0.00% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A -- -- 14.85% 9.46% 7.07% 19.26% 24.72% 14.51% 173.96% 0.15% 购买
10 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C -- -- 10.13% 10.39% 6.68% 9.35% -15.86% 9.56% -12.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 -- -- -9.26% 13.00% 33.99% 14.92% -- -12.00% -7.71% 0.15% 购买
3 519185 万家精选混合A -- -- 9.86% 15.81% 29.19% 44.87% 62.78% 8.90% 347.42% 0.15% 购买
4 015566 万家精选混合C -- -- 9.70% 15.48% 28.42% -- -- 8.75% 49.22% 0.00% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A -- -- 8.70% 14.50% 27.54% 51.42% 79.64% 7.76% 150.02% 0.15% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 8.22% 13.88% 27.07% 47.81% 82.50% 7.32% 177.64% 0.06% 购买
7 017787 万家宏观择时多策略混合C -- -- 8.57% 14.22% 26.91% -- -- 7.63% 25.19% 0.00% 购买
8 290012 泰信行业精选混合A -- -- 8.33% 11.10% 24.86% 65.88% 40.95% 5.78% 202.84% 0.15% 购买
9 002583 泰信行业精选混合C -- -- 8.29% 10.99% 24.76% 65.57% 40.69% 5.79% 94.45% 0.00% 购买
10 001322 东吴新趋势价值线混合 -- -- 10.68% 7.05% 22.01% 28.01% 72.27% 8.87% 46.62% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.92% 1.56% 139.75% 142.55% 112.17% 0.87% 147.03% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.92% 1.56% 134.55% 135.30% -- 0.87% 107.23% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.16% 74.17% 124.78% 129.14% 138.38% 73.09% 142.06% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.25% 74.34% 121.75% 126.52% 136.18% 73.18% 140.34% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A -- -- 1.06% 2.12% 25.29% -- -- 0.99% 26.03% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C -- -- 1.05% 2.06% 24.95% -- -- 0.99% 25.35% 0.00% 购买
7 002274 中邮纯债聚利债券A -- -- 1.03% 1.83% 22.39% 25.07% 29.80% 0.99% 61.59% 0.08% 购买
8 002275 中邮纯债聚利债券C -- -- 0.96% 1.70% 22.07% 24.39% 28.77% 0.92% 51.29% 0.00% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C -- -- 1.14% 16.82% 18.77% 22.25% 25.87% 1.08% 28.47% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 -- -- 14.75% 15.63% 17.54% 21.18% 26.21% 14.66% 43.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 13.00% 31.85% 59.71% -- -- 13.68% 66.00% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 12.89% 31.58% 58.92% -- -- 13.57% 64.98% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 13.10% 33.28% 54.70% -- -- 13.49% 62.77% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 11.41% 29.40% 52.56% 61.15% 70.97% 11.89% 312.09% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 11.32% 29.18% 52.00% 47.54% -- 11.79% 50.21% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 9.36% 23.91% 51.03% 39.77% 53.86% 10.64% 65.85% -- 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 7.95% 23.95% 48.85% 35.11% 49.23% 8.75% 820.87% 0.15% 购买
8 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 7.84% 22.45% 48.82% -- -- 8.52% 49.42% -- 购买
9 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 7.87% 23.67% 47.89% -- -- 8.65% 50.42% -- 购买
10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- 8.92% 24.36% 47.87% 38.13% 41.99% 9.65% 130.73% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 14.39% 38.43% 65.76% 48.61% 10.27% 15.42% 374.94% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 14.49% 39.94% 60.52% 33.53% 1.61% 15.25% 166.63% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 11.15% 30.51% 54.64% 20.51% 16.22% 12.27% 55.04% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 11.37% 30.30% 50.50% 43.23% 17.69% 11.94% 233.33% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 11.28% 30.04% 49.86% 42.11% -- 11.81% 54.58% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 11.23% 29.91% 49.59% 41.46% -- 11.76% 53.87% 0.00% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 12.80% 27.30% 48.49% 34.77% 51.74% 13.74% 322.90% 0.15% 购买
8 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 11.99% 28.02% 46.14% 24.27% 15.65% 12.55% 81.18% 0.15% 购买
9 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 11.90% 27.87% 45.61% 23.03% -- 12.46% 5.65% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 10.39% 28.25% 44.17% 34.70% 27.94% 11.17% 195.69% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.05% 1.77% 3.43% -- -- 0.96% 5.64% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.00% 1.80% 3.41% -- -- 0.91% 5.53% 0.04% 购买
3 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.32% 2.20% 3.37% -- -- 1.15% 3.60% 0.00% 购买
4 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.25% 2.13% 3.35% -- -- 1.03% 4.24% 0.00% 购买
5 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.99% 1.65% 3.17% -- -- 0.89% 5.21% 0.00% 购买
6 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.93% 1.67% 3.14% -- -- 0.84% 5.11% 0.00% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.96% 1.76% 2.90% 4.22% -- 0.92% 4.21% 0.03% 购买
8 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C -- -- 0.91% 1.64% 2.64% 3.69% -- 0.87% 3.68% 0.00% 购买
9 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A -- -- 0.96% 1.59% 2.36% -- -- 0.83% 1.81% 0.02% 购买
10 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 1.86% 1.18% 2.25% 4.40% 8.38% 1.32% 11.18% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-03-29
万份收益|7日年化
2024-03-28
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.5757 2.2150 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.5485 1.9310 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.5700 2.1490 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 150015 银河银富货币B 基金吧 档案 -- -- 0.5190 1.8910 2006-11-01 张沛 0.00% 购买
5 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.6410 2.1090 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
6 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4727 1.6660 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
7 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.5205 1.8500 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
8 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4683 1.9250 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
9 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4515 2.1560 2005-06-07 蔡静 0.00% 购买
10 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.5487 2.0220 2012-12-17 张文玥 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2024-03-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159913 交银深证300价值ETF 基金吧 1.9480 1.9480 1.9400 1.9400 0.0080 0.41%
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 -- -- 134.8830 1.3620 -- --
3 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 -- -- 126.8230 1.2680 -- --
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 -- -- 113.7638 1.1376 -- --
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 -- -- 113.1803 1.1848 -- --
6 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 -- -- 112.1687 1.2866 -- --
7 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 -- -- 110.1203 1.1894 -- --
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 -- -- 109.8149 1.1116 -- --
9 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 -- -- 109.3655 1.0937 -- --
10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 -- -- 107.2188 1.0722 -- --
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-03-29
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.5440 03-28 0.52% -0.26% 1.31% 12.21% 7.90% 9.04% -9.02% 54.40% 0.15% 购买
2 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.5190 03-28 0.53% -0.26% 1.27% 12.10% 7.65% 8.58% -10.54% -20.14% 0.00% 购买
3 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 3.8390 03-28 1.00% 0.71% 3.09% 10.13% 2.87% 8.32% 20.42% 283.90% 0.15% 购买
4 011066 大成高新技术产业股票C 股票型 3.7900 03-28 0.99% 0.69% 3.05% 10.01% 2.65% 7.92% 19.00% 22.61% 0.00% 购买
5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.8971 03-28 -0.50% 1.23% 0.75% 10.34% 10.84% 7.54% -13.81% -10.29% 0.15% 购买
6 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.8721 03-28 -0.50% 1.22% 0.69% 10.13% 10.39% 6.68% -15.86% -12.79% 0.00% 购买
7 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.8649 03-28 -0.56% 1.32% 0.78% 10.22% 10.00% 6.45% -13.97% -13.51% 0.15% 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.5090 03-28 -0.51% 1.27% 0.80% 10.24% 10.21% 6.33% -15.59% 250.90% 0.15% 购买
9 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.8620 03-28 -0.46% 1.27% 0.81% 10.08% 10.50% 6.11% -- -13.80% 0.15% 购买
10 000916 前海开源股息率100强股票 股票型 1.9350 03-28 0.05% -0.92% -0.57% 6.73% 0.83% 5.85% 20.34% 149.91% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.7749 03-28 0.32% -3.08% -5.14% 9.86% 15.81% 29.19% 62.78% 347.42% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.7562 03-28 0.31% -3.09% -5.18% 9.70% 15.48% 28.42% -- 49.22% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.5002 03-28 0.24% -3.24% -4.88% 8.70% 14.50% 27.54% 79.64% 150.02% 0.15% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.9845 03-28 0.27% -3.11% -5.22% 8.22% 13.88% 27.07% 82.50% 177.64% 0.06% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.4862 03-28 0.23% -3.25% -4.92% 8.57% 14.22% 26.91% -- 25.19% 0.00% 购买
6 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.8430 03-28 2.28% -2.07% 19.07% 8.33% 11.10% 24.86% 40.95% 202.84% 0.15% 购买
7 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.8390 03-28 2.28% -2.08% 19.04% 8.29% 10.99% 24.76% 40.69% 94.45% 0.00% 购买
8 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 1.4662 03-28 2.03% -3.45% 13.29% 10.68% 7.05% 22.01% 72.27% 46.62% 0.15% 购买
9 001453 鹏华弘鑫混合A 混合型-灵活 1.4443 03-28 3.94% -7.57% 7.26% 20.71% 21.11% 20.59% 22.99% 58.01% 0.15% 购买
10 001454 鹏华弘鑫混合C 混合型-灵活 1.4259 03-28 3.94% -7.57% 7.26% 20.70% 21.09% 20.54% 22.81% 55.76% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2615 03-28 0.00% 0.03% 0.15% 0.92% 1.56% 139.75% 112.17% 147.03% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.2198 03-28 0.01% 0.03% 0.15% 0.92% 1.56% 134.55% -- 107.23% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 2.0171 03-28 0.01% 0.04% 0.19% 73.16% 74.17% 124.78% 138.38% 142.06% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 2.0011 03-28 0.01% 0.04% 0.21% 73.25% 74.34% 121.75% 136.18% 140.34% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1383 03-28 -0.03% 0.05% 0.08% 1.06% 2.12% 25.29% -- 26.03% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0958 03-28 -0.04% 0.05% 0.08% 1.05% 2.06% 24.95% -- 25.35% 0.00% 购买
7 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.1615 03-28 -0.01% 0.12% 0.28% 1.03% 1.83% 22.39% 29.80% 61.59% 0.08% 购买
8 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.1572 03-28 -0.02% 0.11% 0.26% 0.96% 1.70% 22.07% 28.77% 51.29% 0.00% 购买
9 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.5378 03-28 -0.02% -2.95% -0.41% 7.70% 6.58% 16.16% 14.76% 53.78% 0.08% 购买
10 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2470 03-28 0.16% -0.51% 0.87% 1.81% 2.09% 16.16% -- 8.97% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.4866 03-27 0.36% 0.15% 0.98% 5.72% 20.29% 42.70% -- 48.66% 0.10% 购买
2 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.4794 03-27 0.37% 0.14% 0.96% 5.66% 20.17% 42.35% -- 47.94% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 指数型-海外股票 2.5584 03-27 0.94% 1.25% 10.05% 10.21% 5.37% 32.77% 140.90% 155.84% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 2.5332 03-27 0.94% 1.24% 10.03% 10.12% 5.21% 32.36% 137.57% 153.32% 0.00% 购买
5 162415 华宝标普美国消费人民币A 指数型-海外股票 2.4290 03-28 -0.21% -0.16% 0.41% 2.10% 12.66% 32.23% 19.66% 142.90% 0.12% 购买
6 009975 华宝标普美国消费人民币C 指数型-海外股票 2.3880 03-28 -0.21% -0.17% 0.34% 1.96% 12.43% 31.64% 17.93% 33.18% 0.00% 购买
7 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.2667 03-27 0.72% 0.12% 2.20% 6.81% 17.19% 29.49% -- 26.67% 0.10% 购买
8 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.2616 03-27 0.72% 0.11% 2.18% 6.74% 17.02% 29.10% -- 26.16% 0.00% 购买
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 指数型-海外股票 0.8520 03-28 1.51% 2.23% 11.24% 11.99% 2.38% 28.43% 107.45% -14.80% 0.15% 购买
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 指数型-海外股票 0.8362 03-28 1.52% 2.22% 11.21% 11.88% 2.17% 28.09% 104.60% 111.38% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.2290 03-27 0.0900% 0.14% 2.92% 12.80% 27.30% 48.49% 51.74% 322.90% 0.15% 购买
2 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8118 03-28 -0.1900% -0.53% 3.24% 11.99% 28.02% 46.14% 15.65% 81.18% 0.15% 购买
3 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7913 03-28 -0.2000% -0.54% 3.21% 11.90% 27.87% 45.61% -- 5.65% 0.00% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4282 03-27 -0.4500% 1.17% 2.39% 11.45% 31.16% 42.61% -- 42.82% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4182 03-27 -0.4400% 1.16% 2.35% 11.28% 30.78% 41.71% -- 41.82% 0.00% 购买
6 006105 宏利印度股票(QDII) QDII-普通股票 1.4196 03-27 0.6000% 2.08% -0.78% 4.03% 12.79% 33.58% 26.30% 44.80% 0.15% 购买
7 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII-普通股票 1.5099 03-28 0.7700% 1.53% 2.53% 13.08% 10.58% 24.35% 22.46% 50.99% 0.10% 购买
8 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII-普通股票 1.4933 03-28 0.7700% 1.53% 2.51% 13.02% 10.45% 24.05% 21.48% 49.33% 0.00% 购买
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A QDII-普通股票 1.6353 03-27 0.6200% -- 2.30% 6.39% 10.47% 19.81% 21.10% 63.53% 0.15% 购买
10 206011 鹏华美国房地产(QDII) QDII-REITs 0.9870 03-27 1.4400% 0.51% 1.23% 0.00% 9.06% 13.19% 20.22% 38.04% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0564 03-27 0.04% 0.08% 0.31% 1.05% 1.77% 3.43% -- 5.64% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0553 03-27 0.04% 0.08% 0.30% 1.00% 1.80% 3.41% -- 5.53% 0.04% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0521 03-27 0.04% 0.08% 0.30% 0.99% 1.65% 3.17% -- 5.21% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0511 03-27 0.04% 0.07% 0.28% 0.93% 1.67% 3.14% -- 5.11% 0.00% 购买
5 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0421 03-28 -0.01% -0.06% -0.04% 0.96% 1.76% 2.90% -- 4.21% 0.03% 购买
6 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0368 03-28 0.00% -0.06% -0.06% 0.91% 1.64% 2.64% -- 3.68% 0.00% 购买
7 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0181 03-26 0.00% 0.01% 0.09% 0.96% 1.59% 2.36% -- 1.81% 0.02% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1118 03-27 -0.18% -0.46% -0.09% 1.86% 1.18% 2.25% 8.38% 11.18% 0.08% 购买
9 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.0999 03-27 -0.18% -0.47% -0.11% 1.78% 1.03% 1.95% 7.42% 9.99% 0.00% 购买
10 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0123 03-26 -0.01% 0.00% 0.06% 0.87% 1.39% 1.95% -- 1.23% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000828宏利转型机遇股票A2.1220 03-289.89%16.27%5.94%-14.74%10.87%14.27%154.99%0.12%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.1060 03-289.92%16.23%5.83%-14.94%--14.21%-41.24%0.00%查看详情
005402广发资源优选股票A1.5765 03-285.94%14.12%9.81%3.31%-17.71%13.80%57.65%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.5554 03-285.91%14.01%9.60%2.90%-18.69%13.69%-7.87%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.1239 03-289.32%13.92%------13.38%12.39%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.1216 03-289.28%13.76%------13.24%12.16%0.00%查看详情
000925汇添富外延增长股票A1.5440 03-281.31%12.21%7.90%9.04%-9.02%11.56%54.40%0.15%查看详情
011424汇添富外延增长股票C1.5190 03-281.27%12.10%7.65%8.58%-10.54%11.45%-20.14%0.00%查看详情
009601招商科技动力3个月滚动持有股票A0.8971 03-280.75%10.34%10.84%7.54%-13.81%9.76%-10.29%0.15%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A2.3965 03-284.59%10.26%7.17%4.80%17.76%9.73%139.65%0.15%查看详情
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  • 国联安基金

    擅长挖掘价值“灰马“

    国联安小盘精选混合

    37.68%

    近5年

  • 融通基金

    逆向投资 守正出奇

    融通健康产业灵活配置混合A/B

    170.90%

    成立以来

  • 景顺长城基金

    逆风跑赢

    景顺长城能源基建混合A

    14.97%

    近1年

  • 富荣基金

    债基优选

    富荣富兴纯债

    32.65%

    成立以来

优选基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
易方达上证50增强A479.40%0.15%购买
易方达消费行业股票264.40%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)44.80%0.15%购买
长盛盛裕纯债D9.32%0.06%购买
鹏华丰禄债券48.71%0.08%购买
招商中证白酒指数(LOF)A285.61%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-29.96%0.00%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,365.08%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达上证50增强A479.40%0.15%购买
易方达消费行业股票264.40%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A36.56%0.12%购买
华夏中证动漫游戏ETF联接C6.06%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A285.61%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-29.96%0.00%购买
南方中证500ETF联接A58.44%0.12%购买
华夏能源革新股票A134.90%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
诺安积极回报混合C4.30%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C8.95%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接24.47%0.06%购买
汇丰晋信2016周期混合A249.80%0.075%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,365.08%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)412.38%0.12%购买
农银新能源主题A115.45%0.15%购买
银河创新成长混合A300.24%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰惠丰纯债债券19.63%0.06%购买
南方7-10年国开债E15.07%0.00%购买
汇添富丰润中短债E6.64%0.00%购买
长盛盛裕纯债D9.32%0.06%购买
鹏华丰禄债券48.71%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A21.16%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C19.36%0.00%购买
富达裕达纯债C1.81%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.3900%0.00%购买
兴全天添益货币B2.2640%0.00%购买
上银慧盈利货币B2.2620%0.00%购买
南方天天利货币B2.2490%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.1700%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.1120%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C2.0840%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.0740%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
017603华夏国企创新混合发起式C华夏基金混合型-偏股24/01/05~24/03/29郑晓辉
017602华夏国企创新混合发起式A华夏基金混合型-偏股24/01/05~24/03/29郑晓辉
019427中银数字经济混合C中银基金混合型-偏股24/01/24~24/04/23刘晨
019426中银数字经济混合A中银基金混合型-偏股24/01/24~24/04/23刘晨
019056百嘉百川30天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债24/01/26~24/04/26马洪娟
点击查询全部新发基金>截至2024-03-29  在售基金共202
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信|
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城沪港深精选★★★★★16.29%
2景顺长城能源基建混★★★★★14.97%
3蜂巢添汇纯债C★★★★★10.78%
4蜂巢添汇纯债A★★★★★10.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★29.19%
2万家宏观择时多策略★★★★★27.54%
3万家新利灵活配置混★★★★★27.07%
4泰信行业精选混合A★★★★★24.86%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★52.56%
2嘉实美国成长股票人★★★★★48.49%
3国富全球科技互联混★★★★★44.17%
4嘉实美国成长股票美★★★★★43.81%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普500指★★★★★34.80%
2天弘标普500(Q★★★★★31.48%
3易方达标普500指★★★★★30.57%
4万家精选混合A★★★★★29.19%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1景顺长城沪港深精11.04%8.53%16.29%
2国联中证煤炭指数6.19%9.70%15.40%
3国泰中证煤炭ET6.45%9.76%15.19%
4国联中证煤炭指数6.10%9.56%15.05%
点击查看全部基金排行>截至2024-03-28
序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两-9.26%13.00%33.99%
2万家精选混合A9.86%15.81%29.19%
3万家精选混合C9.70%15.48%28.42%
4万家宏观择时多策8.70%14.50%27.54%
点击查看全部基金排行>截至2024-03-28
序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券0.92%1.56%139.75%
2金鹰添盈纯债债券0.92%1.56%134.55%
3同泰恒利纯债C73.16%74.17%124.78%
4同泰恒利纯债A73.25%74.34%121.75%
点击查看全部基金排行>截至2024-03-28
序号简称近3月近6月近1年
1国泰黄金ETF联7.41%15.67%18.48%
2博时黄金D7.46%15.77%18.44%
3博时黄金I7.46%15.76%18.43%
4国泰黄金ETF联7.32%15.48%18.08%
点击查看全部基金排行>截至2024-03-28
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1宁水新规一期开放中2024-03-2710.40%15.15%146.30%
2龙航六期开放中2024-03-277.21%-2.64%53.74%
3寿宁海圆十一号开放中2024-03-273.90%8.98%22.60%
4尚艺金蟾永续私募开放中2024-03-273.00%6.82%174.43%
5万柏多策略3号开放中2024-03-271.93%4.00%22.06%
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  • 财申道
    141.05%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
    88.09%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 乐道成长优选5号基金C类
    104.13%
    聚焦成长 灵活配置
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  • 珠池可转债量化精选2期A类
    82.46%
    国内FOF先锋,深度投研体系,追求超额...
    100万起购点此查看详情
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