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单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 0.7039 0.7039 0.6663 0.6663 0.0376 5.64% 开放申购 0.00% 购买
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 0.7079 0.7079 0.6702 0.6702 0.0377 5.63% 开放申购 0.15% 购买
3 001413 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 1.0124 1.0624 0.9899 1.0399 0.0225 2.27% 开放申购 0.15% 购买
4 001414 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 0.9496 0.9996 0.9285 0.9785 0.0211 2.27% 开放申购 0.00% 购买
5 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 0.8191 2.2149 0.8037 2.1995 0.0154 1.92% 开放申购 0.12% 购买
6 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 0.8211 0.8211 0.8058 0.8058 0.0153 1.90% 开放申购 0.00% 购买
7 009394 银华同力精选混合 基金吧 档案 0.8960 0.8960 0.8813 0.8813 0.0147 1.67% 开放申购 0.15% 购买
8 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9452 0.9452 0.9299 0.9299 0.0153 1.65% 开放申购 0.00% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 2.7960 2.6580 2.7510 2.6160 0.0450 1.64% 开放申购 0.15% 购买
10 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9483 0.9483 0.9330 0.9330 0.0153 1.64% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 0.8124 0.8124 0.8025 0.8025 0.0099 1.23% 开放申购 0.15% 购买
2 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 0.8066 0.8066 0.7969 0.7969 0.0097 1.22% 开放申购 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 0.8408 0.8408 0.8312 0.8312 0.0096 1.15% 开放申购 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 0.8376 0.8376 0.8281 0.8281 0.0095 1.15% 开放申购 0.00% 购买
5 011685 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 0.9582 0.9582 0.9493 0.9493 0.0089 0.94% 开放申购 0.15% 购买
6 011686 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 0.9422 0.9422 0.9335 0.9335 0.0087 0.93% 开放申购 0.00% 购买
7 000746 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 3.7070 3.7070 3.6790 3.6790 0.0280 0.76% 开放申购 0.15% 购买
8 012835 招商景气精选股票A 基金吧 档案 0.9086 0.9086 0.9018 0.9018 0.0068 0.75% 开放申购 0.15% 购买
9 012836 招商景气精选股票C 基金吧 档案 0.8888 0.8888 0.8822 0.8822 0.0066 0.75% 开放申购 0.00% 购买
10 011476 工银新蓝筹股票C 基金吧 档案 2.4870 2.4870 2.4690 2.4690 0.0180 0.73% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 0.7039 0.7039 0.6663 0.6663 0.0376 5.64% 开放申购 0.00% 购买
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 0.7079 0.7079 0.6702 0.6702 0.0377 5.63% 开放申购 0.15% 购买
3 001413 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 1.0124 1.0624 0.9899 1.0399 0.0225 2.27% 开放申购 0.15% 购买
4 001414 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 0.9496 0.9996 0.9285 0.9785 0.0211 2.27% 开放申购 0.00% 购买
5 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 0.8191 2.2149 0.8037 2.1995 0.0154 1.92% 开放申购 0.12% 购买
6 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 0.8211 0.8211 0.8058 0.8058 0.0153 1.90% 开放申购 0.00% 购买
7 009394 银华同力精选混合 基金吧 档案 0.8960 0.8960 0.8813 0.8813 0.0147 1.67% 开放申购 0.15% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 2.7960 2.6580 2.7510 2.6160 0.0450 1.64% 开放申购 0.15% 购买
9 013566 华夏军工安全混合C 基金吧 档案 1.1470 1.1470 1.1300 1.1300 0.0170 1.50% 开放申购 0.00% 购买
10 700004 平安灵活配置混合A 基金吧 档案 1.1740 1.4640 1.1569 1.4427 0.0171 1.48% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015583 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 1.0539 1.0539 1.0490 1.0490 0.0049 0.47% 开放申购 0.08% 购买
2 015584 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 1.0483 1.0483 1.0435 1.0435 0.0048 0.46% 开放申购 0.00% 购买
3 006650 招商安庆债券 基金吧 档案 1.2610 1.2610 1.2557 1.2557 0.0053 0.42% 限大额 0.08% 购买
4 012818 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 1.0865 1.0865 1.0824 1.0824 0.0041 0.38% 开放申购 0.08% 购买
5 012819 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 1.0761 1.0761 1.0721 1.0721 0.0040 0.37% 开放申购 0.00% 购买
6 002175 博时裕乾纯债A 基金吧 档案 1.1297 1.3300 1.1260 1.3263 0.0037 0.33% 限大额 0.08% 购买
7 002404 博时裕乾纯债C 基金吧 档案 1.1215 1.2835 1.1178 1.2798 0.0037 0.33% 限大额 0.00% 购买
8 470010 汇添富多元收益债券A 基金吧 档案 1.2388 1.9082 1.2355 1.9049 0.0033 0.27% 开放申购 0.08% 购买
9 470011 汇添富多元收益债券C 基金吧 档案 1.2301 1.8488 1.2268 1.8455 0.0033 0.27% 开放申购 0.00% 购买
10 000068 民生加银转债优选C 基金吧 档案 0.7720 1.1620 0.7700 1.1600 0.0020 0.26% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159731 华夏中证石化产业ETF 基金吧 档案 0.7358 0.7358 0.7232 0.7232 0.0126 1.74% 场内交易 -- 购买
2 516570 易方达中证石化产业ETF 基金吧 档案 0.7928 0.7928 0.7794 0.7794 0.0134 1.72% 场内交易 -- 购买
3 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9452 0.9452 0.9299 0.9299 0.0153 1.65% 开放申购 0.00% 购买
4 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9483 0.9483 0.9330 0.9330 0.0153 1.64% 开放申购 0.12% 购买
5 020104 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 1.1659 1.1659 1.1472 1.1472 0.0187 1.63% 开放申购 0.12% 购买
6 020105 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 1.1650 1.1650 1.1463 1.1463 0.0187 1.63% 开放申购 0.00% 购买
7 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 基金吧 档案 0.7836 0.7836 0.7716 0.7716 0.0120 1.56% 开放申购 0.00% 购买
8 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 基金吧 档案 0.7876 0.7876 0.7756 0.7756 0.0120 1.55% 开放申购 0.12% 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 档案 1.5665 1.5665 1.5448 1.5448 0.0217 1.40% 暂停申购 0.05% 购买
10 159980 大成有色金属期货ETF 基金吧 档案 1.7258 1.7258 1.7043 1.7043 0.0215 1.26% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-19
单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.6476 6.4376 4.6941 6.4841 -0.0465 -0.99% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9757 0.9757 0.9907 0.9907 -0.0150 -1.51% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9633 0.9633 0.9781 0.9781 -0.0148 -1.51% 开放申购 0.00% 购买
4 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5010 3.5010 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
5 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.1852 3.1852 -- -- 限大额 0.16% 购买
6 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.1828 3.1828 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 3.1595 3.1595 -- -- 限大额 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.1444 3.1444 -- -- 限大额 0.00% 购买
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.3710 3.1620 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 000988 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 -- -- 2.2270 2.2270 -- -- 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-19
单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6104 0.6104 0.6116 0.6116 -0.0012 -0.20% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6047 0.6047 0.6059 0.6059 -0.0012 -0.20% 开放申购 0.00% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6815 0.6815 0.6880 0.6880 -0.0065 -0.94% 开放申购 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6881 0.6881 0.6947 0.6947 -0.0066 -0.95% 开放申购 0.10% 购买
5 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 -- -- 1.8492 1.8492 -- -- 开放申购 0.10% 购买
6 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8402 2.1286 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
7 005215 南方全天候策略(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.3228 1.3228 -- -- 开放申购 0.08% 购买
8 005216 南方全天候策略(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.2721 1.2721 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 005156 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 -- -- 1.1691 1.1691 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 -- -- 1.1581 1.1581 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.17% 1.93% 140.22% 143.12% 112.98% 1.26% 147.99% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.16% 1.92% 134.97% 135.59% -- 1.25% 108.02% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.74% 74.75% 125.53% 129.47% 138.61% 73.75% 142.98% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.83% 74.92% 122.49% 126.85% 136.39% 73.86% 141.28% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A -- -- 1.34% 2.15% 69.02% -- -- 1.32% 69.06% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C -- -- 1.28% 2.00% 68.53% -- -- 1.24% 68.55% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 9.79% 24.55% 56.52% 52.46% 1.34% 10.00% 352.63% 0.16% 购买
9 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 8.02% 21.30% 51.47% -- -- 10.07% 60.73% 0.12% 购买
10 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 10.02% 25.92% 51.37% 37.18% -6.85% 9.71% 153.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A -- -- 18.33% 16.48% 14.10% 44.97% 41.30% 16.84% 123.40% 0.15% 购买
2 000925 汇添富外延增长股票A 1.6600 1.6600 18.66% 20.82% 14.09% 5.87% -3.94% 19.94% 66.00% 0.15% 购买
3 011424 汇添富外延增长股票C 1.6340 1.6340 18.58% 20.68% 13.71% 4.81% -5.44% 19.88% -14.09% 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A -- -- 32.87% 24.59% 13.42% 34.34% 35.64% 25.88% 201.17% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C -- -- 32.71% 24.29% 12.87% 33.01% 33.63% 25.71% 193.31% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 0.9756 0.9756 19.11% 17.54% 11.12% 14.07% -2.73% 17.71% -2.44% 0.15% 购买
7 011385 南方远见回报股票C 0.9578 0.9578 18.92% 17.19% 10.45% 12.70% -4.47% 17.49% -4.22% 0.00% 购买
8 011220 南方匠心优选股票A -- -- 16.65% 15.04% 9.48% 14.17% -5.89% 17.56% -18.60% 0.15% 购买
9 000628 大成高新技术产业股票A 4.0453 4.0453 17.15% 12.71% 9.01% 25.24% 25.86% 15.48% 304.53% 0.15% 购买
10 011221 南方匠心优选股票C -- -- 16.48% 14.69% 8.82% 12.80% -7.57% 17.36% -20.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A -- -- 17.15% 26.68% 34.08% 48.96% 75.20% 19.48% 390.85% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C -- -- 16.98% 26.30% 33.28% -- -- 19.26% 63.65% 0.00% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A -- -- 17.17% 26.38% 32.99% 55.00% 92.83% 19.08% 176.29% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C -- -- 17.03% 26.08% 32.34% -- -- 18.90% 38.31% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 16.03% 25.17% 32.29% 52.78% 94.13% 18.19% 205.76% 0.06% 购买
7 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- -2.07% 16.15% 30.37% -- -- -11.42% 30.37% 0.15% 购买
8 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C -- -- -2.19% 15.84% 29.71% -- -- -11.55% 29.71% 0.00% 购买
9 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8826 0.8826 -9.01% 11.55% 28.85% 16.38% -- -15.85% -11.74% 0.15% 购买
10 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.6251 4.6251 29.08% 30.64% 20.44% -- -- 22.08% 28.79% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.17% 1.93% 140.22% 143.12% 112.98% 1.26% 147.99% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.16% 1.92% 134.97% 135.59% -- 1.25% 108.02% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.74% 74.75% 125.53% 129.47% 138.61% 73.75% 142.98% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.83% 74.92% 122.49% 126.85% 136.39% 73.86% 141.28% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A -- -- 1.34% 2.15% 69.02% -- -- 1.32% 69.06% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C -- -- 1.28% 2.00% 68.53% -- -- 1.24% 68.55% 0.00% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 -- -- 23.69% 25.26% 27.89% 31.31% 37.92% 23.94% 59.92% 0.08% 购买
8 015830 平安惠复纯债A 1.1433 1.2623 1.36% 2.53% 25.66% -- -- 1.43% 26.58% 0.06% 购买
9 015831 平安惠复纯债C 1.1006 1.2567 1.36% 2.50% 25.35% -- -- 1.43% 25.90% 0.00% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C -- -- 1.45% 17.50% 18.91% 22.39% 26.13% 1.57% 29.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 8.02% 21.30% 51.47% -- -- 10.07% 60.73% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 7.92% 21.06% 50.87% -- -- 9.93% 59.70% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 8.28% 22.66% 46.47% -- -- 9.80% 57.48% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 3.10% 19.03% 39.67% 51.23% 50.83% 6.02% 290.48% 0.12% 购买
5 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 2.97% 15.41% 39.47% 41.05% 36.00% 5.39% 57.98% -- 购买
6 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 3.01% 18.81% 39.16% 50.10% -- 5.90% 42.30% 0.00% 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 4.24% 14.37% 38.15% 37.04% 32.29% 4.13% 781.77% 0.15% 购买
8 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 4.10% 14.10% 37.45% -- -- 4.12% 44.14% -- 购买
9 513100 国泰纳斯达克100ETF -- -- 4.24% 14.21% 37.05% 38.11% 33.18% 4.15% 527.00% -- 购买
10 159941 广发纳斯达克100ETF -- -- 4.34% 14.02% 37.01% 37.37% 32.76% 4.25% 278.04% -- 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 9.79% 24.55% 56.52% 52.46% 1.34% 10.00% 352.63% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 10.02% 25.92% 51.37% 37.18% -6.85% 9.71% 153.83% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 4.61% 19.94% 46.00% 27.79% 7.53% 7.18% 48.01% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 4.40% 22.13% 40.81% 47.67% 7.07% 7.39% 219.80% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 4.31% 21.89% 40.24% 46.54% -- 7.25% 48.26% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 4.26% 21.78% 39.94% 45.84% -- 7.17% 47.56% 0.00% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 8.78% 17.89% 38.55% 36.46% 35.68% 9.33% 306.50% 0.15% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 7.62% 19.47% 37.20% 38.71% 19.18% 7.96% 187.16% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 5.24% 20.73% 35.63% 28.13% 5.26% 7.74% 73.44% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 5.15% 20.51% 35.16% 26.84% -- 7.63% 1.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 7.88% 6.85% 3.72% 3.53% 6.59% 6.97% 23.38% 0.12% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.21% 2.02% 3.61% -- -- 1.36% 6.06% 0.04% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.16% 2.05% 3.60% -- -- 1.30% 5.94% 0.04% 购买
4 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.37% 2.54% 3.52% -- -- 1.62% 4.08% 0.00% 购买
5 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.15% 1.89% 3.36% -- -- 1.28% 5.61% 0.00% 购买
6 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.09% 1.92% 3.33% -- -- 1.22% 5.50% 0.00% 购买
7 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.31% 2.41% 3.32% -- -- 1.45% 4.67% 0.00% 购买
8 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.83% 1.87% 2.80% 4.42% -- 1.27% 4.57% 0.03% 购买
9 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 3.06% 2.81% 2.64% 5.24% 9.54% 2.58% 12.56% 0.08% 购买
10 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C -- -- 0.77% 1.73% 2.53% 3.87% -- 1.19% 4.01% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-04-19
万份收益|7日年化		 2024-04-18
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.8588 2.3740 0.5346 2.3570 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
2 000713 摩根天添宝货币B 基金吧 档案 0.8252 1.7640 0.4245 1.5410 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
3 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.7930 2.1290 0.4691 2.1130 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
4 000712 摩根天添宝货币A 基金吧 档案 0.7596 1.5230 0.3606 1.3010 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
5 004073 金元顺安金通宝货币B 基金吧 档案 0.7017 2.1770 0.3888 2.0280 2017-01-20 苏利华 0.00% 购买
6 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.6364 1.9300 0.3548 1.7820 2017-01-20 苏利华 0.00% 购买
7 091022 大成现金增利货币B 基金吧 档案 0.6352 2.1480 0.4975 2.1950 2012-11-20 陈会荣等 0.00% 购买
8 001982 富国收益宝交易型货币B 基金吧 档案 0.6243 2.0100 0.5086 2.0110 2015-11-24 张波等 0.00% 购买
9 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.6211 2.2120 0.6495 2.3770 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
10 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.6211 2.2110 0.6495 2.3770 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-04-19

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-19
单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-04-19

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-19
单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159731 华夏中证石化产业ETF 基金吧 0.7358 0.7358 0.7232 0.7232 0.0126 1.74%
2 516570 易方达中证石化产业ETF 基金吧 0.7928 0.7928 0.7794 0.7794 0.0134 1.72%
3 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 1.5665 1.5665 1.5448 1.5448 0.0217 1.40%
4 159980 大成有色金属期货ETF 基金吧 1.7258 1.7258 1.7043 1.7043 0.0215 1.26%
5 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 1.5224 1.5224 1.5038 1.5038 0.0186 1.24%
6 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 1.0409 1.0409 1.0293 1.0293 0.0116 1.13%
7 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 基金吧 0.6438 0.6438 0.6371 0.6371 0.0067 1.05%
8 516690 银华中证细分化工产业主题ETF 基金吧 0.5887 0.5887 0.5827 0.5827 0.0060 1.03%
9 561960 招商中证国新央企股东回报ETF 基金吧 1.0764 1.0764 1.0655 1.0655 0.0109 1.02%
10 562390 银华中证中药ETF 基金吧 1.0428 1.0428 1.0342 1.0342 0.0086 0.83%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-04-19
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2340 04-18 0.31% 0.95% 5.73% 18.33% 16.48% 14.10% 41.30% 123.40% 0.15% 购买
2 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6600 04-19 0.61% 2.53% 7.37% 18.66% 20.82% 14.09% -3.94% 66.00% 0.15% 购买
3 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6340 04-19 0.62% 2.57% 7.43% 18.58% 20.68% 13.71% -5.44% -14.09% 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0117 04-18 1.79% 1.48% 9.91% 32.87% 24.59% 13.42% 35.64% 201.17% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9331 04-18 1.79% 1.47% 9.87% 32.71% 24.29% 12.87% 33.63% 193.31% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9756 04-19 0.14% 4.32% 7.23% 19.11% 17.54% 11.12% -2.73% -2.44% 0.15% 购买
7 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9578 04-19 0.15% 4.31% 7.18% 18.92% 17.19% 10.45% -4.47% -4.22% 0.00% 购买
8 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.8140 04-18 1.48% 4.61% 7.71% 16.65% 15.04% 9.48% -5.89% -18.60% 0.15% 购买
9 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.0453 04-19 0.08% 2.87% 5.87% 17.15% 12.71% 9.01% 25.86% 304.53% 0.15% 购买
10 011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.7985 04-18 1.49% 4.60% 7.67% 16.48% 14.69% 8.82% -7.57% -20.15% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9472 04-18 0.35% 2.96% 7.12% 17.15% 26.68% 34.08% 75.20% 390.85% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9260 04-18 0.34% 2.95% 7.07% 16.98% 26.30% 33.28% -- 63.65% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.7629 04-18 0.47% 3.26% 8.04% 17.17% 26.38% 32.99% 92.83% 176.29% 0.15% 购买
4 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.7467 04-18 0.47% 3.25% 8.00% 17.03% 26.08% 32.34% -- 38.31% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.1855 04-18 0.33% 2.93% 7.66% 16.03% 25.17% 32.29% 94.13% 205.76% 0.06% 购买
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.6251 04-19 0.77% 1.11% 10.07% 29.08% 30.64% 20.44% -- 28.79% 1.50% 购买
7 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.5860 04-19 0.77% 1.10% 10.02% 28.89% 30.25% 19.73% -- 27.70% 0.00% 购买
8 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3172 04-19 0.11% 0.37% 4.22% 17.11% 26.65% 19.53% -12.52% 31.72% 0.15% 购买
9 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3069 04-19 0.10% 0.36% 4.20% 17.05% 26.53% 19.30% -13.03% 30.69% 0.00% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.1896 04-19 1.19% 0.84% 8.20% 18.19% 20.38% 19.10% -- 18.96% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2037 04-18 0.05% 0.17% 0.45% 1.17% 1.93% 140.22% 112.98% 147.99% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1637 04-18 0.04% 0.16% 0.44% 1.16% 1.92% 134.97% -- 108.02% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8223 04-18 0.12% 0.27% 0.44% 73.74% 74.75% 125.53% 138.61% 142.98% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8064 04-18 0.12% 0.27% 0.45% 73.83% 74.92% 122.49% 136.39% 141.28% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1433 04-19 0.03% 0.20% 0.48% 1.36% 2.53% 25.66% -- 26.58% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1006 04-19 0.03% 0.20% 0.47% 1.36% 2.50% 25.35% -- 25.90% 0.00% 购买
7 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2564 04-18 0.02% 0.35% 0.31% 2.67% 2.96% 16.45% -- 9.79% 0.00% 购买
8 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0318 04-19 0.01% 0.34% 0.37% 2.60% 3.17% 15.90% -- 12.08% 0.06% 购买
9 012903 平安添悦债券C 债券型-混合二级 1.0388 04-19 0.01% 0.34% 0.34% 2.51% 2.93% 15.43% -- 11.40% 0.00% 购买
10 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1279 04-19 0.04% 0.14% 0.59% 1.77% 2.96% 13.33% 19.64% 54.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6073 04-17 -1.63% -2.51% -0.67% 8.02% 21.30% 51.47% -- 60.73% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.5970 04-17 -1.63% -2.52% -0.71% 7.92% 21.06% 50.87% -- 59.70% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.1988 04-18 -0.58% -4.96% -3.11% 2.58% 15.68% 36.63% 29.65% 119.88% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1432 04-18 -0.58% -4.96% -3.13% 2.51% 15.51% 36.27% -- 23.92% 0.00% 购买
5 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.2810 04-17 -1.24% -2.81% -1.76% 3.93% 13.36% 36.19% 30.89% 541.03% 0.13% 购买
6 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.2126 04-17 -1.24% -2.82% -1.77% 3.88% 13.24% 35.92% 30.01% 136.75% 0.00% 购买
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.3640 04-18 -0.57% -4.93% -3.28% 1.88% 14.86% 35.28% 30.10% 436.40% 0.12% 购买
8 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.2780 04-18 -0.58% -4.94% -3.30% 1.83% 14.74% 35.02% -- 33.42% 0.00% 购买
9 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.1382 04-18 -0.57% -4.87% -3.29% 1.53% 13.97% 35.01% 31.12% 313.82% 0.12% 购买
10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3228 04-18 -0.55% -4.71% -3.37% 0.18% 12.35% 32.17% -- 32.28% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.4090 04-17 -1.3000% -4.08% -2.63% 9.79% 24.55% 56.52% 1.34% 352.63% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.4801 04-18 -1.0000% -5.92% -3.47% 4.61% 19.94% 46.00% 7.53% 48.01% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.1852 04-18 -0.6400% -5.28% -3.27% 4.40% 22.13% 40.81% 7.07% 219.80% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.1444 04-18 -0.6400% -5.30% -3.31% 4.26% 21.78% 39.94% -- 47.56% 0.00% 购买
5 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.0650 04-17 -1.1200% -2.87% -1.62% 8.78% 17.89% 38.55% 35.68% 306.50% 0.15% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8716 04-17 -1.1200% -3.25% -0.02% 7.62% 19.47% 37.20% 19.18% 187.16% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7344 04-18 -0.8700% -5.89% -2.25% 5.24% 20.73% 35.63% 5.26% 73.44% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7144 04-18 -0.8800% -5.89% -2.28% 5.15% 20.51% 35.16% -- 1.11% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.3508 04-17 -2.1500% -3.95% -2.85% 7.85% 18.35% 33.80% -- 35.08% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.3411 04-17 -2.1500% -3.96% -2.88% 7.72% 18.01% 32.98% -- 34.11% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0606 04-17 0.02% 0.09% 0.61% 1.21% 2.02% 3.61% -- 6.06% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0594 04-17 0.02% 0.09% 0.60% 1.16% 2.05% 3.60% -- 5.94% 0.04% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0561 04-17 0.02% 0.09% 0.58% 1.15% 1.89% 3.36% -- 5.61% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0550 04-17 0.01% 0.08% 0.56% 1.09% 1.92% 3.33% -- 5.50% 0.00% 购买
5 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0457 04-18 0.01% 0.11% 0.33% 0.83% 1.87% 2.80% -- 4.57% 0.03% 购买
6 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1256 04-18 0.09% 0.47% 0.86% 3.06% 2.81% 2.64% 9.54% 12.56% 0.08% 购买
7 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0401 04-18 0.00% 0.10% 0.30% 0.77% 1.73% 2.53% -- 4.01% 0.00% 购买
8 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1133 04-18 0.08% 0.46% 0.82% 2.98% 2.66% 2.33% 8.55% 11.33% 0.00% 购买
9 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0220 04-18 0.00% 0.30% 0.95% 2.72% 2.72% 2.23% -- 2.20% 0.08% 购买
10 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0086 04-16 -1.12% 0.02% 1.76% 5.12% 4.36% 2.22% -- 0.86% 0.12% 购买
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005660嘉实资源精选股票A3.0117 04-189.91%32.87%24.59%13.42%35.64%25.88%201.17%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9331 04-189.87%32.71%24.29%12.87%33.63%25.71%193.31%0.00%查看详情
005402广发资源优选股票A1.7577 04-1813.08%30.41%23.31%8.52%-11.81%26.88%75.77%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.7337 04-1813.04%30.28%23.06%8.09%-12.87%26.72%2.69%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.2258 04-1810.77%25.30%------23.66%22.58%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.2229 04-1810.72%25.14%------23.46%22.29%0.00%查看详情
000828宏利转型机遇股票A2.1800 04-18-5.79%24.57%18.09%-14.51%11.39%17.39%161.96%0.12%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.1180 04-19-5.84%24.47%17.88%-14.78%--17.25%-39.68%0.00%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A2.6604 04-199.88%22.66%20.79%7.35%27.27%21.58%165.53%0.15%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C2.5607 04-199.84%22.51%20.50%6.82%25.38%21.40%155.59%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票268.70%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,401.64%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合68.06%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A267.17%0.10%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A541.03%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C136.75%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)414.13%0.12%购买
长盛盛裕纯债D10.09%0.06%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票268.70%0.15%购买
易方达上证50增强A495.50%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A38.34%0.12%购买
华夏能源革新股票A139.40%0.15%购买
南方中证500ETF联接A62.10%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A267.17%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-33.31%0.00%购买
工银前沿医疗股票A180.40%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C89.40%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接34.17%0.06%购买
交银趋势混合A565.69%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,401.64%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合68.06%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)414.13%0.12%购买
农银新能源主题A112.44%0.15%购买
诺安成长混合58.21%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
南方7-10年国开债E16.42%0.00%购买
汇添富丰润中短债E6.97%0.00%购买
广发双债添利债券E13.97%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.09%0.06%购买
中加纯债债券58.88%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.51%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A21.84%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C20.00%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.4180%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.2120%0.00%购买
南方天天利货币B2.0830%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0740%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.0340%0.00%购买
创金合信货币C2.0320%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9790%0.00%购买
浙商日添金货币B1.9460%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
019427中银数字经济混合C中银基金混合型-偏股24/01/24～24/04/23刘晨
019426中银数字经济混合A中银基金混合型-偏股24/01/24～24/04/23刘晨
019057百嘉百川30天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019056百嘉百川30天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019082山西证券中债1-3年国开债指数C山西证券指数型-固收24/01/29～24/04/26蓝烨
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城沪港深精选★★★★★14.10%
2景顺长城能源基建混★★★★★14.04%
3嘉实资源精选股票A★★★★★13.42%
4金元顺安元启灵活配★★★★★12.97%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★34.08%
2万家宏观择时多策略★★★★★32.99%
3万家新利灵活配置混★★★★★32.29%
4景顺长城价值领航两★★★★★14.21%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★41.67%
2嘉实美国成长股票人★★★★★38.55%
3国富全球科技互联混★★★★★37.20%
4嘉实美国成长股票美★★★★★33.95%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1嘉实美国成长股票人★★★★★38.55%
2万家精选混合A★★★★★34.08%
3嘉实美国成长股票美★★★★★33.95%
4万家宏观择时多策略★★★★★32.99%
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1国联中证煤炭指数14.52%21.26%21.40%
2国联中证煤炭指数14.46%21.08%21.01%
3富国中证煤炭指数14.22%20.76%20.44%
4富国中证煤炭指数14.24%20.69%20.24%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两-9.01%11.55%28.85%
2易方达黄金ETF17.82%20.33%26.88%
3富国上海金ETF17.55%19.91%26.64%
4万家精选混合A17.15%26.68%34.08%
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1平安惠复纯债A1.36%2.53%25.66%
2平安惠复纯债C1.36%2.50%25.35%
3金鹰添盈纯债债券1.17%1.93%140.22%
4金鹰添盈纯债债券1.16%1.92%134.97%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达黄金ETF17.34%19.76%26.09%
2易方达黄金ETF17.24%19.55%25.65%
3博时黄金D18.22%20.63%26.35%
4博时黄金I18.22%20.62%26.34%
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3龙航六期开放中2024-04-174.99%-3.12%55.14%
4尚艺金蟾永续私募开放中2024-04-174.41%7.93%177.95%
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