德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>德邦鑫星价值灵活配置混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-08-07): 4.97223.59%; 近1月：-12.83%; 近1年：126.58%

累计净值: 5.1102; 近3月：-9.36%; 近3年：368.32%

: 近6月：27.15%; 成立来：465.45%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：33.66亿元（2026-06-30）	基金经理：陆阳
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

德邦基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.92%	-3.68%	股吧
新易盛	9.81%	-0.22%	股吧
东山精密	9.50%	4.04%	股吧
胜宏科技	7.95%	12.01%	股吧
天孚通信	7.93%	2.40%	股吧
炬光科技	7.68%	5.88%	股吧
剑桥科技	5.57%	1.30%	股吧
长芯博创	5.14%	3.53%	股吧
鼎通科技	4.95%	6.85%	股吧
沪电股份	4.64%	7.40%	股吧

前十持仓占比合计：73.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.85% --
前一持仓占比合计：0.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.85%	--

公司观点

更多>

八月新风向，如何登车
七月市场买什么？
科技还能持有吗？
震荡市场，是留是走？
7月主线是什么？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.31%08-07
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	4.9722	5.1102	3.59%
08-06	4.7998	4.9378	2.28%
08-05	4.6926	4.8306	1.64%
08-04	4.6168	4.7548	11.83%
08-03	4.1283	4.2663	0.31%
07-31	4.1157	4.2537	7.19%
07-30	3.8397	3.9777	-10.70%
07-29	4.2999	4.4379	-1.37%
07-28	4.3596	4.4976	-11.73%
07-27	4.9387	5.0767	3.95%
07-24	4.7510	4.8890	-2.77%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每10份派现金0.4000元
2019-05-31 每10份派现金0.1000元
2018-12-25 每10份派现金0.2000元
2018-09-26 每10份派现金0.2000元
2018-06-26 每10份派现金0.4800元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-08-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	20.81%	-12.83%	-9.36%	27.15%	30.08%	126.58%	389.63%	368.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.09%	-3.46%	-3.35%	3.55%	7.86%	21.80%	52.88%	30.05%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 2334	1918 \| 2328	1811 \| 2323	210 \| 2318	245 \| 2314	44 \| 2287	5 \| 2201	2 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	71.12%	3.32%	14.92%	83.87%	19.87%	-9.64%	34.92%	8.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 2331	442 \| 2333	26 \| 2338	11 \| 2344	28 \| 2347	2286 \| 2326	1 \| 2331	1141 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	128.90%	46.26%	-2.98%	-18.36%	10.26%	18.48%	12.28%	-1.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 2338	2 \| 2331	691 \| 2323	1209 \| 2294	719 \| 2202	1458 \| 2082	1477 \| 1973	365 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 325.59%
2025-06-30 -271.21%
2024-12-31 334.25%
2024-06-30 2493.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：混合型基金，积极灵活进行资产配置，基金经理有15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-12-31	325.59%
2025-06-30	-271.21%
2024-12-31	334.25%
2024-06-30	2493.70%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-29~至今	陆阳	73天	-22.07%
2024-12-19~2026-05-28	雷涛陆阳	1年又160天	313.71%
2024-01-30~2024-12-18	揭诗琪雷涛陆阳	323天	55.56%
2023-11-20~2024-01-29	揭诗琪	70天	-11.95%
2023-05-30~2023-11-19	吴志鹏揭诗琪	173天	-13.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7237	19	震荡市找准主线，红利迎来良好布局时机	Mika_lastinlg219	08-07 20:11
122	0	AI算力需求爆发，高端PCB紧缺涨价数倍，今年全球	开心快乐亿路向阳好运连连	08-07 14:30
87	1	是不给机会上车了吗？	马力全开赚	08-07 14:02
65	0	兴华景和昨日收涨0.94%，深耕小微盘价值方向，依	冲冲冲冲123	08-07 10:51
120	0	早买，越高越慢慢出，高位接盘的人不坑你们坑谁	老马老马老马	08-07 00:23
103	0	红土创新新科技股票A昨天又涨了2.54%！这基还新	怪我年轻人狗不分	08-06 10:17
55	0	没有最渣只有更渣！这厮基金经理，这货基金经理！真是	股友0N2Y810190	08-06 09:39
83	0	这厮基金昨天没有偷吃吧！	股友0N2Y810190	08-06 07:32
73	0	市场热点轮换太快抓不住，唯有半导体上游靠得住，南方	灵活的落落	08-05 21:41
218	18	没有最渣只有更渣！基金经理先生，永远是扶不起的刘阿	股友0N2Y810190	08-05 16:14
101	10	没有最渣只有更渣！这厮基金经理，这货基金经理！真是	股友0N2Y810190	08-05 16:14
48	0	没有最渣只有更渣！这厮基金经理，这货基金经理！真是	股友0N2Y810190	08-05 10:45
120	6	最近半年一直阴跌！没有最好只有更好！基金经理，走出	股友0N2Y810190	08-05 09:45
118	2	最近半年一直阴跌！没有最好只有更好！基金经理，走出	股友0N2Y810190	08-05 09:40
7519	20	账户收益被盘面回撤反复吞噬，配置005052维持账	迎新数据线在啊	08-05 09:39
99	3	基金经理，外围市场一直暴涨，我们一起雄起！	股友0N2Y810190	08-05 09:35
454	9	大盘跌到位了吗？可以进了？	时光成歌i	08-04 17:41
145	9	从赚30个点高位补仓到现在亏30个点。就6月整体跌	股友vw8ydE	08-04 17:07
77	0	没有最好只有更好！基金经理，走出一波新行情好牛市！	股友0N2Y810190	08-04 17:02
101	1	#晒收益#	兜兜里有糖ty	08-04 12:11

同公司旗下基金

更多>

德邦基金

管理规模：831.34亿旗下基金：72只

德邦乐享生活混合A

日涨幅7.19%

购买

德邦乐享生活混合C

日涨幅7.18%

购买

德邦医疗创新混合发起式C

日涨幅7.11%

购买

德邦医疗创新混合发起式A

日涨幅7.10%

购买

德邦福鑫灵活配置混合C

日涨幅3.88%

购买

德邦福鑫灵活配置混合A

日涨幅3.87%

购买

德邦民裕进取量化混合A

日涨幅3.64%

购买

截止:08-07 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
德邦鑫星价值灵活配置混	30109人
永赢先进制造智选混合发	28915人
中航机遇领航混合发起C	28965人
永赢科技智选混合发起A	29053人
永赢科技智选混合发起C	32521人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每10份派现金0.4000元
2019-05-31	每10份派现金0.1000元
2018-12-25	每10份派现金0.2000元
2018-09-26	每10份派现金0.2000元
2018-06-26	每10份派现金0.4800元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

不佳

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

良好

优秀

优秀

良好

一般

良好

一般

一般

优秀

热门基金近6月收益111%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外