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2021-09-27
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1 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3850 1.3850 1.3075 1.3075 0.0775 5.93% 开放申购 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1435 1.5061 1.0808 1.4434 0.0627 5.80% 开放申购 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1319 2.3782 1.0734 2.3197 0.0585 5.45% 开放申购 0.15% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.7815 1.4223 0.7448 1.3993 0.0367 4.93% 开放申购 0.10% 购买
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.7815 0.7815 0.7448 0.7448 0.0367 4.93% 开放申购 0.00% 购买
6 002601 中银证券价值精选混合 估算图 基金吧 档案 1.9548 1.9548 1.8683 1.8683 0.0865 4.63% 开放申购 0.15% 购买
7 003429 中证兴业中高等级信用债指数 估算图 基金吧 档案 1.0654 1.2954 1.0185 1.2485 0.0469 4.60% 开放申购 0.06% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8007 1.2803 1.7260 1.2306 0.0747 4.33% 开放申购 0.10% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8006 1.8006 1.7259 1.7259 0.0747 4.33% 开放申购 0.00% 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.7620 0.9980 1.7370 0.0400 4.01% 开放申购 0.12% 购买
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1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.7815 1.4223 0.7448 1.3993 0.0367 4.93% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.7815 0.7815 0.7448 0.7448 0.0367 4.93% 开放申购 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8007 1.2803 1.7260 1.2306 0.0747 4.33% 开放申购 0.10% 购买
4 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8006 1.8006 1.7259 1.7259 0.0747 4.33% 开放申购 0.00% 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.7620 0.9980 1.7370 0.0400 4.01% 开放申购 0.12% 购买
6 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.2454 1.2454 1.1975 1.1975 0.0479 4.00% 暂停申购 0.12% 购买
7 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.2373 1.2373 1.1897 1.1897 0.0476 4.00% 暂停申购 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.2540 2.2540 2.1676 2.1676 0.0864 3.99% 开放申购 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.2431 2.2431 2.1570 2.1570 0.0861 3.99% 开放申购 0.00% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7080 1.7080 1.6430 1.6430 0.0650 3.96% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3850 1.3850 1.3075 1.3075 0.0775 5.93% 开放申购 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1435 1.5061 1.0808 1.4434 0.0627 5.80% 开放申购 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1319 2.3782 1.0734 2.3197 0.0585 5.45% 开放申购 0.15% 购买
4 002601 中银证券价值精选混合 估算图 基金吧 档案 1.9548 1.9548 1.8683 1.8683 0.0865 4.63% 开放申购 0.15% 购买
5 011174 中庚价值品质一年持有期混合 估算图 基金吧 档案 1.4636 1.4636 1.4074 1.4074 0.0562 3.99% 暂停申购 1.50% 购买
6 519198 万家颐和灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4660 1.9660 1.4162 1.9162 0.0498 3.52% 开放申购 0.15% 购买
7 002258 大成国企改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.5110 3.5110 3.4070 3.4070 0.1040 3.05% 限大额 0.15% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5630 3.3510 0.5470 3.3350 0.0160 2.93% 开放申购 0.15% 购买
9 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.1375 1.1375 1.1052 1.1052 0.0323 2.92% 开放申购 0.15% 购买
10 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8860 1.8860 1.8330 1.8330 0.0530 2.89% 开放申购 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003429 中证兴业中高等级信用债指数 估算图 基金吧 档案 1.0654 1.2954 1.0185 1.2485 0.0469 4.60% 开放申购 0.06% 购买
2 006839 安信聚利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.0968 1.0968 1.0787 1.0787 0.0181 1.68% 开放申购 0.08% 购买
3 010053 安信聚利增强债券B 估算图 基金吧 档案 1.0968 1.0968 1.0787 1.0787 0.0181 1.68% 开放申购 -- 购买
4 006840 安信聚利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0914 1.0914 1.0734 1.0734 0.0180 1.68% 开放申购 0.00% 购买
5 310518 申万菱信可转债债券 估算图 基金吧 档案 2.0510 2.2010 2.0180 2.1680 0.0330 1.64% 开放申购 0.08% 购买
6 010635 天弘合益债券C 估算图 基金吧 档案 1.0096 1.0106 1.0000 1.0010 0.0096 0.96% 开放申购 0.00% 购买
7 090017 大成可转债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.6360 1.6460 1.6220 1.6320 0.0140 0.86% 开放申购 0.08% 购买
8 040022 华安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.6880 1.6880 1.6740 1.6740 0.0140 0.84% 开放申购 0.08% 购买
9 040023 华安可转债债券B 估算图 基金吧 档案 1.6230 1.6230 1.6100 1.6100 0.0130 0.81% 开放申购 0.00% 购买
10 006618 长江可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4981 1.4981 1.4860 1.4860 0.0121 0.81% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.7815 1.4223 0.7448 1.3993 0.0367 4.93% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.7815 0.7815 0.7448 0.7448 0.0367 4.93% 开放申购 0.00% 购买
3 003429 中证兴业中高等级信用债指数 估算图 基金吧 档案 1.0654 1.2954 1.0185 1.2485 0.0469 4.60% 开放申购 0.06% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8007 1.2803 1.7260 1.2306 0.0747 4.33% 开放申购 0.10% 购买
5 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8006 1.8006 1.7259 1.7259 0.0747 4.33% 开放申购 0.00% 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.7620 0.9980 1.7370 0.0400 4.01% 开放申购 0.12% 购买
7 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.2454 1.2454 1.1975 1.1975 0.0479 4.00% 暂停申购 0.12% 购买
8 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.2373 1.2373 1.1897 1.1897 0.0476 4.00% 暂停申购 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.2540 2.2540 2.1676 2.1676 0.0864 3.99% 开放申购 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.2431 2.2431 2.1570 2.1570 0.0861 3.99% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.2540 2.2540 2.1676 2.1676 0.0864 3.99% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.2431 2.2431 2.1570 2.1570 0.0861 3.99% 开放申购 0.00% 购买
3 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9682 0.9682 0.9374 0.9374 0.0308 3.29% 开放申购 0.00% 购买
4 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9734 0.9734 0.9425 0.9425 0.0309 3.28% 开放申购 0.12% 购买
5 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8272 0.8272 0.8024 0.8024 0.0248 3.09% 开放申购 0.12% 购买
6 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.8139 0.8139 0.7895 0.7895 0.0244 3.09% 开放申购 0.00% 购买
7 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8138 0.8138 0.7894 0.7894 0.0244 3.09% 开放申购 0.00% 购买
8 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4640 1.4640 1.4258 1.4258 0.0382 2.68% 开放申购 0.12% 购买
9 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4538 1.4538 1.4159 1.4159 0.0379 2.68% 开放申购 0.00% 购买
10 008163 南方大盘红利50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2950 1.2950 1.2643 1.2643 0.0307 2.43% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6425 0.6425 0.6289 0.6289 0.0136 2.16% 场内交易 -- 购买
2 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7810 0.7810 0.7657 0.7657 0.0153 2.00% 场内交易 -- 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.9904 0.9904 0.9712 0.9712 0.0192 1.98% 开放申购 0.12% 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.9903 0.9903 0.9711 0.9711 0.0192 1.98% 开放申购 0.00% 购买
5 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7834 0.7834 0.7682 0.7682 0.0152 1.98% 场内交易 -- 购买
6 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 1.0053 1.0053 0.9859 0.9859 0.0194 1.97% 暂停申购 0.00% 购买
7 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.7772 0.7772 0.7622 0.7622 0.0150 1.97% 场内交易 -- 购买
8 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 1.0054 1.0054 0.9861 0.9861 0.0193 1.96% 暂停申购 0.12% 购买
9 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7709 0.7709 0.7561 0.7561 0.0148 1.96% 场内交易 -- 购买
10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7791 0.7791 0.7643 0.7643 0.0148 1.94% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.9902 0.9902 0.9422 0.9422 0.0480 5.09% 场内交易 -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 1.0661 1.0661 1.0150 1.0150 0.0511 5.03% 场内交易 0.05% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 2.3566 2.3566 2.2626 2.2626 0.0940 4.15% 场内交易 -- 购买
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.0111 1.0111 0.9778 0.9778 0.0333 3.41% 场内交易 -- 购买
5 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.8014 0.8014 0.7761 0.7761 0.0253 3.26% 场内交易 -- 购买
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 估算图 基金吧 档案 1.6816 1.6816 1.6356 1.6356 0.0460 2.81% 场内交易 -- 购买
7 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.7087 1.7087 1.6621 1.6621 0.0466 2.80% 场内交易 -- 购买
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 估算图 基金吧 档案 3.1649 2.6872 3.0824 2.6332 0.0825 2.68% 场内交易 -- 购买
9 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 估算图 基金吧 档案 1.3217 1.3217 1.2882 1.2882 0.0335 2.60% 场内交易 -- 购买
10 512530 建信沪深300红利ETF 估算图 基金吧 档案 1.2224 1.2224 1.1981 1.1981 0.0243 2.03% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8007 1.2803 1.7260 1.2306 0.0747 4.33% 开放申购 0.10% 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.7620 0.9980 1.7370 0.0400 4.01% 开放申购 0.12% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7080 1.7080 1.6430 1.6430 0.0650 3.96% 开放申购 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8510 1.2900 1.7810 1.2410 0.0700 3.93% 开放申购 0.00% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9329 1.7886 0.9012 1.7569 0.0317 3.52% 开放申购 0.10% 购买
6 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.8794 0.8794 0.0269 3.06% 暂停申购 0.10% 购买
7 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8929 0.8929 0.8664 0.8664 0.0265 3.06% 暂停申购 0.00% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5630 3.3510 0.5470 3.3350 0.0160 2.93% 开放申购 0.15% 购买
9 501059 西部利得国企红利(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9795 1.9795 1.9332 1.9332 0.0463 2.39% 开放申购 0.12% 购买
10 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6430 1.9770 1.6060 1.9400 0.0370 2.30% 开放申购 0.15% 购买
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  • ETF
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  • LOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6291 1.7699 62.61% 63.68% 65.88% 69.25% 74.40% 64.57% 85.80% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6957 1.8674 62.58% 63.41% 63.93% 65.72% 72.16% 63.05% 97.57% 0.00% 购买
3 004400 金信民兴债券A 1.6937 2.7028 62.56% 63.47% 64.22% 66.67% 73.25% 63.17% 240.01% 0.08% 购买
4 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.6307 1.6307 55.26% -- -- -- -- -- 63.07% 0.15% 购买
5 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.6289 1.6289 55.12% -- -- -- -- -- 62.89% 0.00% 购买
6 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.8128 4.8378 52.15% 103.57% 123.93% 304.67% 444.50% 72.09% 393.25% 0.15% 购买
7 007689 国投瑞银新能源混合A 3.6288 3.6988 48.87% 97.17% 131.66% -- -- 73.65% 287.02% 0.15% 购买
8 007690 国投瑞银新能源混合C 3.6019 3.6719 48.72% 96.77% 130.74% -- -- 73.13% 284.16% 0.00% 购买
9 012079 信达澳银新能源精选混合 1.5793 1.5793 48.57% -- -- -- -- -- 57.93% 0.15% 购买
10 006736 国投瑞银先进制造混合 4.7320 4.7320 48.26% 97.64% 128.49% 307.54% -- 71.03% 373.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4353 1.4353 43.88% 53.69% -- -- -- -- 43.53% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3384 1.3384 43.22% 51.73% -- -- -- -- 33.84% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3566 2.3566 42.82% 78.68% 108.40% -- -- 79.59% 135.66% -- 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7080 1.7080 41.39% 76.99% 103.33% 107.17% 98.58% 75.36% 29.24% 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8510 1.2900 39.28% 71.87% 100.96% 108.45% 115.67% 74.29% 28.97% 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8007 1.2803 39.11% 72.85% 107.02% 121.24% 116.43% 65.57% 36.18% 0.10% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2540 2.2540 38.18% 74.47% 103.23% -- -- 76.94% 125.40% 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2431 2.2431 38.08% 74.22% 102.65% -- -- 76.55% 124.31% 0.00% 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 1.0661 1.0661 37.22% 58.86% 75.20% 54.06% 31.67% 65.39% 7.60% 0.05% 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 0.9902 0.9902 36.75% 59.97% 76.10% 58.18% 37.95% 63.78% -0.98% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.6307 1.6307 55.26% -- -- -- -- -- 63.07% 0.15% 购买
2 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.6289 1.6289 55.12% -- -- -- -- -- 62.89% 0.00% 购买
3 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.8128 4.8378 52.15% 103.57% 123.93% 304.67% 444.50% 72.09% 393.25% 0.15% 购买
4 007689 国投瑞银新能源混合A 3.6288 3.6988 48.87% 97.17% 131.66% -- -- 73.65% 287.02% 0.15% 购买
5 007690 国投瑞银新能源混合C 3.6019 3.6719 48.72% 96.77% 130.74% -- -- 73.13% 284.16% 0.00% 购买
6 012079 信达澳银新能源精选混合 1.5793 1.5793 48.57% -- -- -- -- -- 57.93% 0.15% 购买
7 006736 国投瑞银先进制造混合 4.7320 4.7320 48.26% 97.64% 128.49% 307.54% -- 71.03% 373.20% 0.15% 购买
8 590003 中邮核心优势灵活配置混合 3.3770 3.5570 46.70% 83.73% 99.00% 164.66% 168.02% 71.25% 297.90% 0.15% 购买
9 002601 中银证券价值精选混合 1.9548 1.9548 45.35% 60.99% 67.59% 86.95% 92.16% 52.01% 95.48% 0.15% 购买
10 002258 大成国企改革灵活配置混合 3.5110 3.5110 41.97% 71.35% 109.86% 217.45% 290.98% 80.33% 251.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004401 金信民兴债券C 1.6957 1.8674 62.58% 63.41% 63.93% 65.72% 72.16% 63.05% 97.57% 0.00% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6937 2.7028 62.56% 63.47% 64.22% 66.67% 73.25% 63.17% 240.01% 0.08% 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.4616 1.4616 40.61% -- -- -- -- -- 46.16% 0.06% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.3975 1.3975 34.63% -- -- -- -- -- 39.75% 0.00% 购买
5 090017 大成可转债增强债券 1.6360 1.6460 18.21% 28.82% 29.53% 48.86% 57.16% 25.85% 65.13% 0.08% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 1.9473 1.9473 17.88% 28.87% 48.38% 89.61% 94.50% 35.09% 94.73% 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 1.7528 1.7528 17.64% 24.63% 48.42% 80.59% 87.79% 28.43% 75.28% 0.08% 购买
8 001751 华商信用增强债券A 1.4530 1.4530 17.56% 35.79% 55.73% 63.08% 67.59% 36.30% 45.30% 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 1.7344 1.7344 17.52% 24.37% 47.82% 79.10% 85.40% 28.06% 73.44% 0.00% 购买
10 001752 华商信用增强债券C 1.4180 1.4180 17.48% 35.56% 55.31% 61.87% 65.65% 35.95% 41.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4353 1.4353 43.88% 53.69% -- -- -- -- 43.53% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3384 1.3384 43.22% 51.73% -- -- -- -- 33.84% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3566 2.3566 42.82% 78.68% 108.40% -- -- 79.59% 135.66% -- 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7080 1.7080 41.39% 76.99% 103.33% 107.17% 98.58% 75.36% 29.24% 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8510 1.2900 39.28% 71.87% 100.96% 108.45% 115.67% 74.29% 28.97% 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8007 1.2803 39.11% 72.85% 107.02% 121.24% 116.43% 65.57% 36.18% 0.10% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2540 2.2540 38.18% 74.47% 103.23% -- -- 76.94% 125.40% 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2431 2.2431 38.08% 74.22% 102.65% -- -- 76.55% 124.31% 0.00% 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 1.0661 1.0661 37.22% 58.86% 75.20% 54.06% 31.67% 65.39% 7.60% 0.05% 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 0.9902 0.9902 36.75% 59.97% 76.10% 58.18% 37.95% 63.78% -0.98% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005801 工银印度基金美元 -- -- 10.99% 17.54% 51.42% 42.34% 41.22% 23.05% 26.61% 1.20% 购买
2 164824 工银印度基金人民币 -- -- 10.72% 15.58% 41.16% 30.81% 35.69% 21.94% 27.35% 0.12% 购买
3 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 10.42% 32.67% 54.40% 128.33% 132.68% 34.56% 158.35% 1.60% 购买
4 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 10.42% 32.67% 54.40% 128.33% 132.68% 34.56% 158.35% 1.60% 购买
5 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 10.35% 31.29% 46.64% 108.89% 119.41% 33.42% 150.37% 0.16% 购买
6 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 10.14% 11.12% 34.66% 49.64% -- 16.41% 50.06% 0.15% 购买
7 006105 泰达宏利印度(QDII) -- -- 9.12% 13.67% 35.16% 23.23% -- 18.03% 30.32% 0.15% 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
9 003721 易标普信息科技美元汇A -- -- 6.43% 15.84% 33.64% 85.21% 97.64% 17.72% 194.76% 1.20% 购买
10 161128 易标普信息科技人民币A -- -- 6.33% 14.62% 26.91% 69.41% 86.26% 16.72% 176.28% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4353 1.4353 43.88% 53.69% -- -- -- -- 43.53% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3384 1.3384 43.22% 51.73% -- -- -- -- 33.84% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3566 2.3566 42.82% 78.68% 108.40% -- -- 79.59% 135.66% -- 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 1.0661 1.0661 37.22% 58.86% 75.20% 54.06% 31.67% 65.39% 7.60% 0.05% 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 0.9902 0.9902 36.75% 59.97% 76.10% 58.18% 37.95% 63.78% -0.98% -- 购买
6 510170 国联安上证商品ETF 3.8760 1.2020 36.00% 51.76% 86.35% 141.65% 127.46% 54.79% 20.23% -- 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 1.1724 1.1724 33.93% 50.64% 88.82% 95.40% 77.02% 55.31% 17.24% -- 购买
8 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.7087 1.7087 32.92% 59.01% 96.76% -- -- 71.63% 70.85% -- 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6004 1.6004 30.69% 68.46% -- -- -- -- 60.04% -- 购买
10 516180 平安中证光伏产业ETF 1.3505 1.3505 30.11% 65.46% -- -- -- -- 35.05% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7080 1.7080 41.39% 76.99% 103.33% 107.17% 98.58% 75.36% 29.24% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8510 1.2900 39.28% 71.87% 100.96% 108.45% 115.67% 74.29% 28.97% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8007 1.2803 39.11% 72.85% 107.02% 121.24% 116.43% 65.57% 36.18% 0.10% 购买
4 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.0730 3.0730 34.61% 79.71% 103.05% 193.95% 256.95% 61.24% 207.30% 0.15% 购买
5 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9430 1.3740 33.08% 51.09% 76.64% 96.31% 96.14% 53.23% 45.94% 0.12% 购买
6 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.2422 2.2422 31.86% 87.35% 112.05% 201.33% 234.41% 66.72% 124.22% 0.15% 购买
7 161217 国投瑞银中证资源指数 1.3670 1.3670 30.19% 46.83% 92.26% 123.00% 108.07% 54.64% 36.70% 0.12% 购买
8 161715 招商大宗商品(LOF) 1.7370 1.8755 30.05% 47.15% 76.72% 103.54% 109.53% 54.14% 102.18% 0.12% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 1.9107 1.7926 26.79% 39.88% 95.50% 138.25% 131.68% 47.32% 108.21% 0.12% 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.5694 1.1206 25.78% 38.16% 85.95% 115.62% 109.21% 42.34% 18.99% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-09-28
万份收益|7日年化
2021-09-27
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000846 中融货币C 基金吧 档案 1.5800 3.2320 0.8682 2.6590 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
2 000847 中融货币A 基金吧 档案 1.5153 2.9860 0.8040 2.4140 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
3 003075 中融货币E 基金吧 档案 1.5116 2.9820 0.7995 2.4120 2016-08-18 李倩 0.00% 购买
4 005230 长盛货币B 基金吧 档案 1.3100 2.9670 0.6384 2.5910 2017-10-10 段鹏 0.00% 购买
5 320019 诺安货币B 基金吧 档案 1.2824 2.4220 0.4802 1.9850 2012-02-21 谢志华等 0.00% 购买
6 080011 长盛货币A 基金吧 档案 1.2439 2.7210 0.5726 2.3460 2005-12-12 段鹏 0.00% 购买
7 320002 诺安货币A 基金吧 档案 1.2152 2.1790 0.4131 1.7430 2004-12-06 谢志华等 0.00% 购买
8 004262 招商招禧宝货币B 基金吧 档案 1.1199 2.7530 0.7703 2.4730 2017-03-29 徐一 0.00% 购买
9 003389 招商招益宝货币B 基金吧 档案 0.8918 2.5180 0.6763 2.3780 2017-02-23 黄晓婷等 0.00% 购买
10 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 0.8778 2.2910 0.4684 2.0910 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
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央行一年定期存款利率:1.50%

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万份收益|7日年化
2021-09-27
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

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单位净值|累计净值
2021-09-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-28
单位净值|累计净值
2021-09-27
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 0.9902 0.9902 0.9422 0.9422 0.0480 5.09%
2 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 1.0661 1.0661 1.0150 1.0150 0.0511 5.03%
3 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 2.3566 2.3566 2.2626 2.2626 0.0940 4.15%
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 1.0111 1.0111 0.9778 0.9778 0.0333 3.41%
5 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 0.8014 0.8014 0.7761 0.7761 0.0253 3.26%
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 估算图 基金吧 1.6816 1.6816 1.6356 1.6356 0.0460 2.81%
7 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 1.7087 1.7087 1.6621 1.6621 0.0466 2.80%
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 估算图 基金吧 3.1649 2.6872 3.0824 2.6332 0.0825 2.68%
9 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 估算图 基金吧 1.3217 1.3217 1.2882 1.2882 0.0335 2.60%
10 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.6425 0.6425 0.6289 0.6289 0.0136 2.16%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.1334 09-28 0.08% -1.52% -2.12% 35.41% 113.45% 175.73% 215.55% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.3026 09-28 -1.41% -7.43% -4.77% 38.34% 93.24% 153.23% 373.02% 0.15% 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.4486 09-28 -2.42% -8.43% -11.19% 26.29% 72.55% 148.14% 253.09% 0.15% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.3670 09-28 -2.68% -8.41% -6.86% 21.62% 77.32% 146.64% 286.80% 0.15% 购买
5 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.3652 09-28 -2.42% -8.45% -11.25% 26.08% 71.94% 146.44% 245.50% 0.00% 购买
6 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.2350 09-28 -2.61% -8.42% -7.48% 30.95% 87.48% 140.14% -- 0.15% 购买
7 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.2212 09-28 -2.61% -8.44% -7.52% 30.78% 87.00% 138.97% -- 0.00% 购买
8 003834 华夏能源革新股票A 股票型 3.7750 09-28 -2.13% -7.84% -8.13% 13.30% 55.54% 136.53% 343.08% 0.15% 购买
9 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.6288 09-28 -1.09% -10.16% -5.36% 48.87% 97.17% 131.66% -- 0.15% 购买
10 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.6019 09-28 -1.09% -10.17% -5.40% 48.72% 96.77% 130.74% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.1334 09-28 0.08% -1.52% -2.12% 35.41% 113.45% 175.73% 215.55% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.4486 09-28 -2.42% -8.43% -11.19% 26.29% 72.55% 148.14% 253.09% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.3652 09-28 -2.42% -8.45% -11.25% 26.08% 71.94% 146.44% 245.50% 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票A 股票型 3.7750 09-28 -2.13% -7.84% -8.13% 13.30% 55.54% 136.53% 343.08% 0.15% 购买
5 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.5440 09-28 -0.95% -8.09% -8.16% 20.54% 85.16% 129.83% 407.01% 0.12% 购买
6 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.6685 09-28 -1.10% -7.00% -4.14% 26.55% 71.92% 124.36% -- 0.15% 购买
7 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 2.8109 09-28 -2.64% -5.93% -3.22% 21.58% 70.65% 117.58% 250.44% 0.15% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.0028 09-28 -2.50% -5.26% -7.08% 12.60% 55.85% 114.98% 240.45% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 2.9744 09-28 -2.50% -5.26% -7.10% 12.53% 55.65% 114.45% 237.92% 0.00% 购买
10 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 股票型 4.3016 09-28 -0.95% -5.71% -4.76% 17.38% 47.88% 112.98% 305.81% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.3026 09-28 -1.41% -7.43% -4.77% 38.34% 93.24% 153.23% 373.02% 0.15% 购买
2 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.3670 09-28 -2.68% -8.41% -6.86% 21.62% 77.32% 146.64% 286.80% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.2350 09-28 -2.61% -8.42% -7.48% 30.95% 87.48% 140.14% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.2212 09-28 -2.61% -8.44% -7.52% 30.78% 87.00% 138.97% -- 0.00% 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.6288 09-28 -1.09% -10.16% -5.36% 48.87% 97.17% 131.66% -- 0.15% 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.6019 09-28 -1.09% -10.17% -5.40% 48.72% 96.77% 130.74% -- 0.00% 购买
7 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.0095 09-28 -1.36% -4.95% -6.89% 27.58% 98.12% 130.26% 228.19% 0.15% 购买
8 001951 金鹰改革红利混合 混合型-灵活 3.4050 09-28 -2.69% -5.10% -7.32% 9.73% 51.94% 129.29% 263.01% 0.15% 购买
9 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.1609 09-28 -2.48% -8.80% -7.15% 22.93% 73.48% 128.88% -- 0.15% 购买
10 006736 国投瑞银先进制造混合 混合型-偏股 4.7320 09-28 -1.16% -10.49% -5.44% 48.26% 97.64% 128.49% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6937 09-28 0.00% 0.47% 63.23% 62.56% 63.47% 64.22% 73.25% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6957 09-28 0.00% 0.46% 62.89% 62.58% 63.41% 63.93% 72.16% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5090 09-28 -0.01% -0.56% -0.47% -0.20% 58.80% 61.70% -- 0.06% 购买
4 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4530 09-28 0.07% -3.52% -0.95% 17.56% 35.79% 55.73% 67.59% 0.08% 购买
5 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.4180 09-28 0.07% -3.54% -0.98% 17.48% 35.56% 55.31% 65.65% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元转债A 债券型-可转债 1.7641 09-28 0.78% -1.50% -0.32% 12.06% 24.82% 49.18% -- 0.08% 购买
7 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.4047 09-28 0.00% -0.40% -0.32% -0.06% 47.33% 49.03% -- 0.00% 购买
8 006031 南方昌元C 债券型-可转债 1.7401 09-28 0.79% -1.51% -0.37% 11.93% 24.51% 48.45% -- 0.00% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型-可转债 1.7528 09-28 0.63% -5.33% 1.86% 17.64% 24.63% 48.42% 87.79% 0.08% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 债券型-混合债 1.9473 09-28 0.76% -5.14% 2.96% 17.88% 28.87% 48.38% 94.50% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.6496 09-28 2.4620% 0.08% 0.23% 0.65% 1.31% 2.81% 8.18% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7186 09-28 2.7570% 0.08% 0.24% 0.68% 1.36% 2.76% 8.54% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6901 09-28 2.5320% 0.08% 0.21% 0.64% 1.32% 2.73% 8.74% 0.00% 购买
4 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6699 09-28 2.5170% 0.07% 0.21% 0.61% 1.27% 2.70% 8.02% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7601 09-28 2.4530% 0.07% 0.21% 0.61% 1.28% 2.70% 8.43% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7625 09-28 2.7040% 0.08% 0.22% 0.63% 1.29% 2.69% 8.58% 0.00% 购买
7 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6501 09-28 2.5140% 0.07% 0.21% 0.62% 1.27% 2.67% 8.28% 0.00% 购买
8 001909 创金合信货币A 货币型 0.8362 09-28 2.6750% 0.07% 0.22% 0.61% 1.23% 2.66% 8.50% 0.00% 购买
9 004589 民生加银腾元宝货币B 货币型 0.7637 09-28 2.6700% 0.07% 0.22% 0.61% 1.25% 2.66% 4.67% 0.00% 购买
10 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.7157 09-28 2.5630% 0.08% 0.22% 0.64% 1.30% 2.65% 8.13% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.0028 09-28 -2.50% -5.26% -7.08% 12.60% 55.85% 114.98% 240.45% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 2.9744 09-28 -2.50% -5.26% -7.10% 12.53% 55.65% 114.45% 237.92% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.4610 09-28 -2.40% -5.25% -5.86% 12.64% 54.11% 109.01% 237.27% 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.7388 09-28 -2.32% -5.07% -5.69% 12.96% 53.33% 107.31% -- 0.10% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8007 09-28 4.33% -3.48% 11.92% 39.11% 72.85% 107.02% 116.43% 0.10% 购买
6 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.7270 09-28 -2.32% -5.08% -5.72% 12.88% 53.09% 106.68% -- 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7080 09-28 3.96% -2.51% 12.00% 41.39% 76.99% 103.33% 98.58% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.2540 09-28 3.99% -2.48% 11.19% 38.18% 74.47% 103.23% -- 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.2431 09-28 3.99% -2.49% 11.16% 38.08% 74.22% 102.65% -- 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8510 09-28 3.93% -2.22% 11.24% 39.28% 71.87% 100.96% 115.67% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.0028 09-28 -2.50% -5.26% -7.08% 12.60% 55.85% 114.98% 240.45% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 2.9744 09-28 -2.50% -5.26% -7.10% 12.53% 55.65% 114.45% 237.92% 0.00% 购买
3 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.2422 09-28 -1.56% -9.81% -4.02% 31.86% 87.35% 112.05% 234.41% 0.15% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.4610 09-28 -2.40% -5.25% -5.86% 12.64% 54.11% 109.01% 237.27% 0.12% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8007 09-28 4.33% -3.48% 11.92% 39.11% 72.85% 107.02% 116.43% 0.10% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7080 09-28 3.96% -2.51% 12.00% 41.39% 76.99% 103.33% 98.58% 0.00% 购买
7 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.0730 09-28 -2.01% -9.95% -4.32% 34.61% 79.71% 103.05% 256.95% 0.15% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8510 09-28 3.93% -2.22% 11.24% 39.28% 71.87% 100.96% 115.67% 0.00% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.9107 09-28 -0.27% -8.90% -8.76% 26.79% 39.88% 95.50% 131.68% 0.12% 购买
10 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.3670 09-28 1.33% -5.20% -0.15% 30.19% 46.83% 92.26% 108.07% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4826 09-27 7.17% 12.52% 17.82% -0.54% 17.51% 117.29% -33.98% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4796 09-27 7.15% 12.50% 17.78% -0.64% 17.35% 116.52% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.2417 09-27 4.82% 11.30% 13.73% 1.17% 16.92% 105.44% -0.14% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.2418 09-27 4.81% 11.21% 13.59% 0.94% 16.46% 103.94% -0.73% 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3300 09-27 2.17% 5.10% 8.55% 4.76% 23.13% 70.10% -43.97% 0.15% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.6770 09-27 3.68% 7.97% 8.49% -2.59% 7.12% 67.57% -33.04% 0.15% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4320 09-27 1.89% 4.60% 7.46% 1.41% 17.71% 59.41% -15.29% 0.16% 购买
8 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5372 09-27 -1.43% -1.82% 0.75% -3.85% 24.67% 56.67% -- 0.10% 购买
9 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.5307 09-27 -1.44% -1.83% 0.72% -3.92% 24.52% 56.29% -- 0.00% 购买
10 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.0750 09-27 2.97% 6.86% 9.25% 1.80% 11.17% 52.92% -6.52% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.1334 09-28-2.12%35.41%113.45%175.73%215.55%88.60%213.34%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.3026 09-28-4.77%38.34%93.24%153.23%373.02%83.29%430.26%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.4486 09-28-11.19%26.29%72.55%148.14%253.09%59.81%244.86%0.15%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.3670 09-28-6.86%21.62%77.32%146.64%286.80%55.55%482.28%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.3652 09-28-11.25%26.08%71.94%146.44%245.50%58.99%236.52%0.00%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.2350 09-28-7.48%30.95%87.48%140.14%--70.31%123.50%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.2212 09-28-7.52%30.78%87.00%138.97%--69.69%122.12%0.00%购买 定投
003834华夏能源革新股票A3.7750 09-28-8.13%13.30%55.54%136.53%343.08%39.66%277.50%0.15%购买 定投
007689国投瑞银新能源混合A3.6288 09-28-5.36%48.87%97.17%131.66%--73.65%287.02%0.15%购买 定投
007690国投瑞银新能源混合C3.6019 09-28-5.40%48.72%96.77%130.74%--73.13%284.16%0.00%购买 定投
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  • 永赢基金

    网红”固收+“

    永赢双利债券A

    268.61%

    成立以来

  • 格林基金

    二级债基

    格林泓利增强债券A

    1.56%

    近6月

  • 富荣基金

    一键投资300家牛企

    富荣沪深300指数增强A

    23.06%

    近1年

  • 国联安基金

    追求绝对收益 择时高手 聚焦成长

    国联安锐意成长混合

    124.24%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票35.41%0.15%购买
农银新能源主题26.41%0.15%购买
华夏能源革新股票A13.30%0.15%购买
银河创新成长混合3.74%0.15%购买
诺安成长混合2.64%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-8.28%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-8.73%0.12%购买
中欧医疗健康混合A-10.87%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票35.41%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数A26.41%0.10%购买
天弘中证光伏产业指数C26.35%0.00%购买
汇丰晋信低碳先锋股票A17.38%0.15%购买
华夏能源革新股票A13.30%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-2.44%0.15%购买
工银前沿医疗股票A-4.96%0.15%购买
易方达上证50增强A-11.17%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题26.41%0.15%购买
东方新能源汽车混合21.62%0.15%购买
易方达国防军工混合17.86%0.15%购买
银河创新成长混合3.74%0.15%购买
诺安成长混合2.64%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-8.28%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-8.73%0.12%购买
中欧医疗健康混合A-10.87%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
浙商丰利增强债券17.88%0.08%购买
华商信用增强债券A17.56%0.08%购买
华商信用增强债券C17.48%0.00%购买
前海开源可转债债券13.11%0.08%购买
天弘永利债券B6.08%0.08%购买
东方红聚利债券C5.60%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.62%0.08%购买
易方达裕祥回报债券1.03%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B2.7740%0.00%购买
广发天天红货币B2.5110%0.00%购买
兴全货币A2.4640%0.00%购买
招商招钱宝货币A2.4400%0.00%购买
国联安货币A2.4090%0.00%购买
建信货币A2.2760%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.1520%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.1390%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
011404融通鑫新成长混合C融通基金混合型-偏股21/07/05~21/09/30万民远
011403融通鑫新成长混合A融通基金混合型-偏股21/07/05~21/09/30万民远
011590九泰天利量化C九泰基金股票型21/07/05~21/09/30李响
011589九泰天利量化A九泰基金股票型21/07/05~21/09/30李响
011582鹏华安源5个月持有混合C鹏华基金混合型-偏债21/07/07~21/09/30汪坤
点击查询全部新发基金>截至2021-09-29  在售基金共303
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★153.23%
2泰达转型机遇股票A★★★★★129.83%
3金鹰改革红利混合★★★★★129.29%
4广发多因子混合★★★★★116.15%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票A★★★★★136.53%
2泰达转型机遇股票A★★★★★129.83%
3金鹰改革红利混合★★★★★129.29%
4国投瑞银进宝灵活配★★★★★123.93%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★153.23%
2华夏能源革新股票A★★★★★136.53%
3前海开源新经济混合★★★★★130.26%
4泰达转型机遇股票A★★★★★129.83%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1中融中证煤炭指数41.39%76.99%103.33%
2富国中证煤炭指数39.28%71.87%100.96%
3招商中证煤炭等权39.11%72.85%107.02%
4国泰中证煤炭ET38.18%74.47%103.23%
点击查看全部基金排行>截至2021-09-28
序号简称近3月近6月近1年
1国投瑞银产业趋势55.26%----
2国投瑞银产业趋势55.12%----
3国投瑞银进宝灵活52.15%103.57%123.93%
4国投瑞银新能源混48.87%97.17%131.66%
点击查看全部基金排行>截至2021-09-28
序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券C62.58%63.41%63.93%
2金信民兴债券A62.56%63.47%64.22%
3蜂巢丰瑞债券A40.61%----
4蜂巢丰瑞债券C34.63%----
点击查看全部基金排行>截至2021-09-28
序号简称近3月近6月近1年
1中融中证煤炭指数41.39%76.99%103.33%
2富国中证煤炭指数39.28%71.87%100.96%
3招商中证煤炭等权39.11%72.85%107.02%
4国泰中证煤炭ET38.18%74.47%103.23%
点击查看全部基金排行>截至2021-09-28
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-09-1623488.65%--23973.58%
2亚鞅平常心上海亚鞅2021-09-24257.12%--1191.07%
3慧智投资103号华鑫信托2021-09-10293.38%578.02%-11.45%
4慧智投资105号华鑫信托2021-09-10132.30%572.50%-5.85%
5匠心全天候策略上海亚鞅2021-09-24221.88%1851.25%2665.42%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-09-29  共有237043只私募基金产品
  • 财申道
    156.02%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    134.93%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 国恩中证500指数增强1号
    31.30%
    AI机器学习,多维因子选股,捕捉超额收益
    100万起购点此查看详情
  • 健顺云16号
    155.39%
    学霸天团、管理人大比例跟投、历史年化收...
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