嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 9.51% 131.25 24,187.67
2 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 9.51% 131.25 24,187.67
3 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.31% 9.84 1,813.38
4 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 8.04% 12.30 2,266.73
5 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 7.72% 95.00 17,507.27
6 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 基金吧 档案 7.36% 6.70 1,234.72
7 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 基金吧 档案 7.36% 6.70 1,234.72
8 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 7.34% 9.74 1,794.96
9 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 基金吧 档案 7.31% 7.67 1,413.48
10 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 基金吧 档案 7.31% 7.67 1,413.48
11 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 6.48% 40.00 7,371.48
12 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 5.38% 171.70 31,642.08
13 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 5.38% 171.70 31,642.08
14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 基金吧 档案 5.18% 36.00 6,634.33
15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 基金吧 档案 5.18% 36.00 6,634.33
16 006603 嘉实互融精选股票A 详情 基金吧 档案 4.22% 0.38 70.03
17 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 4.16% 22.45 4,137.24
18 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 3.66% 119.52 22,025.99
19 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 3.43% 39.58 7,294.08
20 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 3.43% 39.58 7,294.08
21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 3.34% 49.85 9,186.71
22 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 3.34% 49.85 9,186.71
23 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 2.23% 12.80 2,358.87
24 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 2.23% 12.80 2,358.87
25 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.85% 81.60 15,037.82
26 010186 嘉实核心成长混合A 详情 基金吧 档案 1.40% 69.18 12,748.98
27 010187 嘉实核心成长混合C 详情 基金吧 档案 1.40% 69.18 12,748.98
28 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.33% 24.23 4,465.27
29 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 1.09% 10.40 1,916.59
30 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 0.89% 15.00 2,764.31
31 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 5.00 921.44
32 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 5.00 921.44
33 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 基金吧 档案 0.12% 0.70 129.00

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 9.96% 91.65 18,827.90
2 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 9.96% 91.65 18,827.90
3 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.76% 8.69 1,785.21
4 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 基金吧 档案 8.55% 7.90 1,622.92
5 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 基金吧 档案 8.55% 7.90 1,622.92
6 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 8.54% 9.66 1,984.48
7 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 7.91% 8.49 1,744.12
8 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 7.72% 45.00 9,244.47
9 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 7.30% 95.00 19,516.10
10 006603 嘉实互融精选股票 详情 基金吧 档案 5.31% 0.38 78.06
11 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 4.90% 26.05 5,351.52
12 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 4.50% 139.02 28,559.24
13 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 4.50% 139.02 28,559.24
14 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 3.87% 119.52 24,553.30
15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 基金吧 档案 3.50% 35.00 7,190.14
16 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 基金吧 档案 3.50% 35.00 7,190.14
17 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 2.68% 30.04 6,171.20
18 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 2.68% 30.04 6,171.20

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 基金吧 档案 10.53% 8.80 2,346.07
2 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 基金吧 档案 10.53% 8.80 2,346.07
3 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 10.49% 7.33 1,954.17
4 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 9.68% 69.45 18,515.26
5 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 9.68% 69.45 18,515.26
6 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 8.61% 50.40 13,436.56
7 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 8.56% 50.00 13,329.92
8 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 8.46% 44.05 11,743.66
9 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 基金吧 档案 8.23% 93.00 24,793.65
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 8.19% 99.42 26,505.22
11 009993 嘉实前沿创新混合 详情 基金吧 档案 8.10% 95.00 25,326.85
12 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 7.99% 6.81 1,815.54
13 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 基金吧 档案 7.56% 45.00 11,996.93
14 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 基金吧 档案 7.56% 45.00 11,996.93
15 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 基金吧 档案 7.56% 45.00 11,996.93
16 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 7.33% 23.20 6,185.08
17 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 7.33% 23.20 6,185.08
18 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.32% 270.00 71,981.58
19 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 基金吧 档案 6.65% 55.00 14,662.91
20 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 基金吧 档案 6.65% 55.00 14,662.91
21 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.40% 98.00 26,126.65
22 010186 嘉实核心成长混合A 详情 基金吧 档案 5.54% 260.00 69,315.59
23 010187 嘉实核心成长混合C 详情 基金吧 档案 5.54% 260.00 69,315.59
24 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 4.99% 139.00 37,057.18
25 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 4.99% 139.00 37,057.18
26 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 基金吧 档案 4.86% 20.70 5,518.59
27 006603 嘉实互融精选股票A 详情 基金吧 档案 3.81% 0.25 66.65
28 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 3.51% 27.40 7,304.80
29 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 3.40% 96.52 25,732.08
30 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 3.33% 51.83 13,817.80
31 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.21% 25.63 6,832.92
32 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 2.84% 22.80 6,078.44
33 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 2.66% 53.32 14,215.03
34 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 2.66% 53.32 14,215.03
35 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 基金吧 档案 2.60% 77.09 20,552.07
36 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 基金吧 档案 2.60% 77.09 20,552.07
37 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 1.57% 7.70 2,052.81
38 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 1.57% 7.70 2,052.81
39 006803 嘉实互通精选股票 详情 基金吧 档案 1.05% 0.11 29.33
40 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 1.04% 15.00 3,998.98
41 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 基金吧 档案 0.53% 0.61 162.89

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 10.67% 9.33 2,351.46
2 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 9.02% 61.26 15,439.52
3 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 9.02% 61.26 15,439.52
4 009993 嘉实前沿创新混合 详情 基金吧 档案 8.73% 110.00 27,723.59
5 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 8.17% 53.00 13,357.73
6 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 8.14% 44.05 11,102.04
7 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 7.97% 106.35 26,803.68
8 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 基金吧 档案 7.96% 103.00 25,959.37
9 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 7.94% 40.40 10,182.12
10 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.93% 270.00 68,048.82
11 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 基金吧 档案 7.44% 45.00 11,341.47
12 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 基金吧 档案 7.44% 45.00 11,341.47
13 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 基金吧 档案 7.44% 45.00 11,341.47
14 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 基金吧 档案 7.26% 80.00 20,162.61
15 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 基金吧 档案 7.26% 80.00 20,162.61
16 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.00% 98.00 24,699.20
17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 6.56% 101.83 25,664.49
18 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 基金吧 档案 6.52% 7.10 1,789.43
19 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 基金吧 档案 6.52% 7.10 1,789.43
20 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 基金吧 档案 5.44% 42.63 10,744.15
21 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 5.30% 39.80 10,030.90
22 010186 嘉实核心成长混合A 详情 基金吧 档案 4.84% 260.00 65,528.50
23 010187 嘉实核心成长混合C 详情 基金吧 档案 4.84% 260.00 65,528.50
24 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 4.66% 4.54 1,144.23
25 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 3.68% 10.20 2,570.73
26 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 3.68% 10.20 2,570.73
27 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 3.53% 107.00 26,967.50
28 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 3.53% 107.00 26,967.50
29 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 基金吧 档案 0.91% 1.08 272.45

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