兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 7.14% 55.01 20,545.12
2 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.26% 26.59 9,929.48
3 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.78% 3.98 1,486.45
4 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.78% 3.98 1,486.45
5 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 3.62
6 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.60
7 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.60

腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 5.93% 47.29 18,177.04
2 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.76% 50.66 19,472.27
3 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.70% 3.98 1,529.81
4 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.70% 3.98 1,529.81

腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 6.34% 47.29 22,979.85
2 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.39% 399.32 194,044.23
3 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.39% 399.32 194,044.23
4 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 5.33% 64.11 31,153.13
5 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.84% 94.00 45,677.86
6 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.57% 44.21 21,481.42
7 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 2.02% 9.00 4,373.41
8 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 2.02% 9.00 4,373.41
9 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 0.93% 20.34 9,884.30
10 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 0.93% 20.34 9,884.30

腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 7.35% 78.49 40,466.34
2 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 6.99% 47.29 24,380.82
3 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 6.88% 110.00 56,711.58
4 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.77% 446.11 229,994.37
5 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.77% 446.11 229,994.37
6 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.81% 54.22 27,953.65
7 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 3.61% 15.00 7,733.40
8 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 3.61% 15.00 7,733.40