工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 10.10% 4.07 1,520.06
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.74% 12.92 4,825.36
3 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 8.14% 14.54 5,430.40
4 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 8.14% 14.54 5,430.40
5 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 8.12% 45.23 16,893.14
6 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 8.12% 45.23 16,893.14
7 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 7.28% 43.70 16,321.08
8 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 7.19% 14.85 5,545.35
9 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 7.19% 14.85 5,545.35
10 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 7.19% 14.85 5,545.35
11 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 6.33% 1.35 504.20
12 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 6.33% 1.35 504.20
13 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 5.93% 2.95 1,101.77
14 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 5.93% 2.95 1,101.77
15 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 5.62% 43.53 16,258.03
16 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 5.62% 43.53 16,258.03
17 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 5.54% 3.34 1,247.42
18 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 5.54% 3.34 1,247.42
19 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 4.88% 58.07 21,687.98
20 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 4.88% 58.07 21,687.98
21 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 4.65% 1.93 720.59
22 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 4.65% 1.93 720.59
23 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 4.45% 100.00 37,348.00
24 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.20% 81.90 30,587.83
25 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 基金吧 档案 1.61% 2.14 799.84
26 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 1.55% 0.95 354.81
27 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 1.55% 0.95 354.81
28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.36% 3.96 1,478.98
29 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.36% 3.96 1,478.98
30 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 4.40 1,643.31
31 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 4.40 1,643.31
32 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 8.02 2,995.31
33 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 8.02 2,995.31
34 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.69% 2.20 821.66
35 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.69% 2.20 821.66
36 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.39% 0.24 91.17
37 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.39% 0.24 91.17
38 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 1.17 436.97
39 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 1.17 436.97
40 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 6.50 2,427.62
41 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 6.50 2,427.62
42 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.22% 0.12 44.82
43 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.22% 0.12 44.82
44 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.21% 0.70 261.44
45 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.21% 0.70 261.44

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 9.53% 15.14 5,819.36
2 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 9.53% 15.14 5,819.36
3 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 9.11% 3.83 1,472.14
4 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.09% 11.46 4,404.88
5 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 8.70% 50.57 19,438.94
6 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 8.70% 50.57 19,438.94
7 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 7.63% 43.70 16,796.97
8 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 6.97% 14.47 5,561.04
9 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 6.97% 14.47 5,561.04
10 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 6.97% 14.47 5,561.04
11 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 6.37% 74.10 28,481.82
12 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 6.37% 74.10 28,481.82
13 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 6.31% 1.35 518.90
14 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 6.31% 1.35 518.90
15 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 6.16% 4.87 1,871.88
16 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 6.16% 4.87 1,871.88
17 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 6.09% 2.34 898.66
18 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 6.09% 2.34 898.66
19 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.88% 148.90 57,232.50
20 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 5.36% 43.53 16,732.09
21 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 5.36% 43.53 16,732.09
22 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 5.28% 138.67 53,300.59
23 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 4.72% 3.46 1,329.92
24 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 4.72% 3.46 1,329.92
25 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 4.04% 2.70 1,037.81
26 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 4.04% 2.70 1,037.81
27 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.46% 2.20 845.61
28 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.46% 2.20 845.61
29 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.14% 3.00 1,153.11
30 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.14% 3.00 1,153.11

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 9.88% 3.93 1,909.70
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.66% 11.05 5,369.53
3 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 9.17% 15.77 7,663.12
4 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 9.17% 15.77 7,663.12
5 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 8.90% 55.28 26,861.48
6 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 8.90% 55.28 26,861.48
7 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 7.26% 13.58 6,597.92
8 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 7.26% 13.58 6,597.92
9 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 7.26% 13.58 6,597.92
10 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 7.18% 5.03 2,444.23
11 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 7.18% 5.03 2,444.23
12 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 6.99% 51.42 24,987.10
13 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 6.99% 51.42 24,987.10
14 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 6.86% 5.54 2,692.05
15 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 6.86% 5.54 2,692.05
16 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 6.06% 29.43 14,300.92
17 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 5.87% 3.46 1,681.32
18 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 5.87% 3.46 1,681.32
19 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 5.42% 71.14 34,569.06
20 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 5.42% 71.14 34,569.06
21 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 5.13% 142.63 69,308.20
22 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.75% 107.43 52,203.22
23 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 3.04% 1.70 826.09
24 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 3.04% 1.70 826.09
25 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.94% 1.00 485.93
26 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.94% 1.00 485.93
27 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 1.92% 13.07 6,348.68
28 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 1.92% 13.07 6,348.68
29 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 基金吧 档案 1.61% 1.81 880.56
30 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 1.59% 5.91 2,871.12
31 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 1.59% 5.91 2,871.12
32 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 1.26% 7.93 3,853.42
33 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 1.26% 7.93 3,853.42
34 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.54% 2.20 1,069.05
35 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.54% 2.20 1,069.05
36 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.25% 0.14 68.03
37 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.25% 0.14 68.03

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 10.73% 11.98 6,176.41
2 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 10.33% 4.01 2,067.40
3 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 9.56% 16.72 8,620.16
4 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 9.56% 16.72 8,620.16
5 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 9.09% 55.28 28,499.38
6 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 9.09% 55.28 28,499.38
7 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 9.06% 5.54 2,856.20
8 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 9.06% 5.54 2,856.20
9 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 8.95% 5.03 2,593.27
10 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 8.95% 5.03 2,593.27
11 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 8.73% 9.00 4,640.04
12 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 8.73% 9.00 4,640.04
13 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 8.64% 62.35 32,145.17
14 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 8.64% 62.35 32,145.17
15 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 8.64% 1.35 696.01
16 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 8.64% 1.35 696.01
17 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 8.60% 29.97 15,451.33
18 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 8.60% 29.97 15,451.33
19 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 7.95% 13.58 7,000.17
20 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.79% 113.09 58,304.68
21 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 7.59% 29.43 15,172.93
22 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 7.03% 3.17 1,634.33
23 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 7.03% 3.17 1,634.33
24 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 6.73% 142.63 73,534.32
25 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 3.60% 1.70 876.45
26 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 3.60% 1.70 876.45
27 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 3.27% 29.45 15,180.72
28 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 3.27% 29.45 15,180.72
29 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 基金吧 档案 1.83% 2.02 1,042.51
30 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.49% 1.90 979.56
31 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.49% 1.90 979.56

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