工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询：

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

选择基金类型：

伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013290 工银食品饮料混合C 详情 基金吧 档案 8.63% 36.64 1,519.09
2 013289 工银食品饮料混合A 详情 基金吧 档案 8.63% 36.64 1,519.09
3 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 5.10% 1,032.01 42,787.16
4 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.96% 99.84 4,139.37
5 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.96% 99.84 4,139.37
6 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 4.34% 1,364.72 56,581.09
7 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 4.34% 1,364.72 56,581.09
8 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 4.18% 74.00 3,068.04
9 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 4.02% 36.19 1,500.44
10 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 4.02% 36.19 1,500.44
11 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 3.53% 45.00 1,865.70
12 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 3.53% 45.00 1,865.70
13 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.30% 78.45 3,252.54
14 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.30% 78.45 3,252.54
15 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 2.81% 17.00 704.82
16 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 2.62% 30.59 1,268.07
17 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 2.16% 21.46 889.73
18 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 2.16% 21.46 889.73
19 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 2.05% 199.99 8,291.65
20 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 2.05% 199.99 8,291.65
21 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 2.01% 21.20 878.95
22 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 1.91% 3.23 133.92
23 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 1.84% 92.42 3,831.72
24 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 1.84% 92.42 3,831.72
25 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 1.75% 6.14 254.56
26 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.48% 25.20 1,044.79
27 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 25.20 1,044.79
28 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 1.41% 115.24 4,777.85
29 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 1.41% 115.24 4,777.85
30 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.32% 55.09 2,284.03
31 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.32% 55.09 2,284.03
32 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 1.18% 315.15 13,066.12
33 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 1.18% 315.15 13,066.12
34 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 1.15% 13.19 546.86
35 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.07% 47.77 1,980.43
36 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.07% 47.77 1,980.43
37 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 1.06% 41.39 1,716.03
38 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 44.75 1,855.34
39 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 44.75 1,855.34
40 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.01% 25.00 1,036.50
41 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.95% 109.11 4,523.78
42 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 0.95% 16.29 675.38
43 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 13.00 538.98
44 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 13.00 538.98
45 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 0.94% 44.40 1,840.82
46 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 0.94% 44.40 1,840.82
47 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.90% 15.22 631.12
48 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.90% 15.22 631.12
49 002005 工银新得利混合 详情 基金吧 档案 0.87% 10.00 414.60
50 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.81% 0.34 14.10
51 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.70% 20.73 859.47
52 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.70% 20.73 859.47
53 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.63% 3.52 145.94
54 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.63% 3.52 145.94
55 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.59% 9.60 398.02
56 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.59% 9.60 398.02
57 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.59% 8.00 331.68
58 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.59% 8.00 331.68
59 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.59% 0.60 24.88
60 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.58% 16.96 703.16
61 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.58% 16.96 703.16
62 001718 工银物流产业股票A 详情 基金吧 档案 0.52% 69.59 2,885.20
63 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.51% 14.71 609.88
64 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.51% 14.71 609.88
65 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 2.33 96.60
66 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 2.33 96.60
67 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 2.28 94.53
68 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 2.28 94.53
69 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 0.48% 0.90 37.31
70 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.46% 8.00 331.68
71 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.38% 219.08 9,083.06
72 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.38% 219.08 9,083.06
73 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.32% 38.05 1,577.55
74 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.32% 38.05 1,577.55
75 009708 工银新兴制造混合C 详情 基金吧 档案 0.32% 25.65 1,063.45
76 009707 工银新兴制造混合A 详情 基金吧 档案 0.32% 25.65 1,063.45
77 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.30% 1.50 62.19
78 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.30% 1.50 62.19
79 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.29% 0.75 31.10
80 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.22% 43.00 1,782.78
81 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.22% 43.00 1,782.78
82 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.10% 2.36 97.85
83 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.10% 2.36 97.85

显示全部基金明细>>

伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 8.64% 48.00 1,809.60
2 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 6.51% 90.00 3,393.00
3 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 6.51% 90.00 3,393.00
4 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 3.74% 1,000.00 37,700.02
5 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 3.72% 36.19 1,364.36
6 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 3.72% 36.19 1,364.36
7 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 3.65% 1,380.01 52,026.19
8 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 3.65% 1,380.01 52,026.19
9 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 3.51% 207.97 7,840.46
10 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 3.51% 207.97 7,840.46
11 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 3.40% 7.50 282.75
12 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 3.05% 31.86 1,200.94
13 002005 工银新得利混合 详情 基金吧 档案 2.00% 26.00 980.20
14 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.10% 21.69 817.71
15 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 32.59 1,228.64
16 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 32.59 1,228.64
17 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.40% 18.96 714.79
18 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.40% 18.96 714.79
19 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.12% 25.00 942.50
20 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.12% 25.00 942.50

显示全部基金明细>>

伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 5.01% 410.36 15,113.55
2 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 5.01% 410.36 15,113.55
3 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 3.96% 28.20 1,038.61
4 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 3.27% 59.00 2,172.97
5 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 3.27% 59.00 2,172.97
6 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 3.06% 1,521.24 56,027.09
7 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 3.06% 1,521.24 56,027.09
8 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 3.00% 1,100.35 40,525.91
9 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.96% 28.15 1,036.76
10 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.80% 834.91 30,749.68
11 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 2.71% 22.84 841.02
12 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 2.08% 26.53 977.10
13 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 2.08% 26.53 977.10
14 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.67% 16.15 594.80
15 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.67% 16.15 594.80
16 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 1.65% 9.14 336.63
17 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 1.48% 23.71 873.24
18 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 23.71 873.24
19 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.46% 23.42 862.56
20 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.11% 18.27 672.88
21 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.11% 18.27 672.88
22 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 1.04% 15.11 556.50
23 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 1.04% 15.11 556.50
24 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.03% 94.30 3,473.14
25 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.99% 58.47 2,153.35
26 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.99% 58.47 2,153.35
27 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 0.97% 25.00 920.75
28 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 0.97% 9.84 362.41
29 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.78% 0.49 18.05
30 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.74% 9.24 340.31
31 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 3.96 145.85
32 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 3.96 145.85
33 006295 工银养老2035(FOF) 详情 基金吧 档案 0.58% 10.39 382.66
34 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.50% 1.33 48.98
35 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.48% 25.00 920.75
36 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 7.87 289.85
37 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 7.87 289.85
38 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.43% 10.14 373.55
39 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.43% 10.14 373.55
40 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.39% 192.63 7,094.56
41 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.39% 192.63 7,094.56
42 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.30% 2.18 80.29
43 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.30% 2.18 80.29
44 000185 工银添福债券B 详情 基金吧 档案 0.30% 0.50 18.42
45 000184 工银添福债券A 详情 基金吧 档案 0.30% 0.50 18.42
46 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.28% 9.60 353.57
47 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 9.60 353.57
48 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.27% 14.71 541.77
49 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.27% 14.71 541.77
50 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.27% 8.00 294.64
51 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.16% 0.75 27.62
52 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.16% 0.75 27.62
53 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.15% 1.06 39.04
54 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 0.00% 0.49 17.94
55 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.35 12.87
56 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.35 12.87
57 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.48
58 011474 工银信息产业混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.48
59 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.37
60 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.37
61 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.37
62 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.37

显示全部基金明细>>

伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 6.90% 43.70 1,749.31
2 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 5.34% 418.28 16,743.74
3 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 5.34% 418.28 16,743.74
4 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 4.81% 86.09 3,446.03
5 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 4.81% 86.09 3,446.03
6 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 4.07% 52.61 2,105.98
7 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 4.07% 52.61 2,105.98
8 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.89% 726.45 29,079.73
9 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 3.59% 1,345.26 53,850.56
10 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 3.59% 1,345.26 53,850.56
11 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 3.47% 946.72 37,897.29
12 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 3.24% 16.46 658.71
13 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.06% 28.15 1,126.84
14 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.93% 14.65 586.44
15 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 2.50% 62.00 2,481.86
16 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.88% 21.16 847.03
17 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 1.87% 21.39 856.24
18 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 1.87% 21.39 856.24
19 002005 工银新得利混合 详情 基金吧 档案 1.58% 18.00 720.54
20 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.27% 103.39 4,138.77
21 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.21% 66.99 2,681.50
22 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.21% 66.99 2,681.50
23 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.95% 0.52 20.82

显示全部基金明细>>