交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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荣盛石化 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.04% 5,580.80 101,347.32
2 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.03% 4,073.04 73,966.47
3 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.72% 2,056.64 37,348.66
4 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 7.37% 2,045.49 37,146.04
5 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 6.25% 907.39 16,478.12
6 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 6.25% 907.39 16,478.12
7 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 3.64% 387.99 7,045.93
8 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 3.64% 387.99 7,045.93
9 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 2.93% 1,043.59 18,951.66
10 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 1.70% 384.97 6,991.14
11 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 1.66% 537.52 9,761.40
12 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 1.66% 537.52 9,761.40
13 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 1.65% 138.01 2,506.26
14 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 46.97 852.88
15 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 69.83 1,268.02
16 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.76% 69.83 1,268.02
17 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 51.95 943.41
18 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.74% 51.64 937.69
19 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 62.84 1,141.08
20 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 62.84 1,141.08
21 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.59% 50.02 908.36
22 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 0.54% 2.36 42.86
23 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 23.97 435.30
24 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 23.97 435.30
25 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.46% 3.51 63.74
26 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.46% 3.51 63.74
27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 110.86 2,013.13
28 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 110.86 2,013.13
29 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 114.16 2,073.05
30 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 114.16 2,073.05
31 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 104.59 1,899.26
32 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 104.59 1,899.26
33 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.14% 8.55 155.27
34 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.14% 8.55 155.27
35 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.10 1.82
36 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.00% 3.05 55.30

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荣盛石化 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.39% 5,097.01 95,823.70
2 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.38% 3,802.59 71,488.65
3 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.37% 113.22 2,128.54
4 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 7.11% 1,771.24 33,299.39
5 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 5.98% 1,729.37 32,512.10
6 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 5.54% 864.13 16,245.56
7 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.04% 1,542.02 28,989.98
8 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 3.84% 1,243.59 23,379.56
9 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 3.71% 317.99 5,978.24
10 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 3.05% 917.96 17,257.64
11 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 2.91% 889.91 16,730.39
12 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.03% 51.95 976.66
13 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 46.97 882.94
14 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.92% 50.02 940.38
15 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.92% 42.12 791.76
16 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.88% 3.51 65.99
17 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.88% 3.51 65.99
18 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.85% 69.83 1,312.71
19 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.85% 69.83 1,312.71
20 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 62.84 1,181.30
21 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 62.84 1,181.30
22 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 0.57% 2.36 44.37
23 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.51% 8.55 160.74
24 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.51% 8.55 160.74
25 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 92.69 1,742.48
26 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 92.69 1,742.48
27 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 23.97 450.64
28 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 23.97 450.64
29 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 82.64 1,553.54
30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 82.64 1,553.54
31 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 72.08 1,355.01
32 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 72.08 1,355.01

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荣盛石化 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.72% 9,190.35 158,717.29
2 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 9.63% 7,308.77 126,222.43
3 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.49% 2,914.93 50,340.85
4 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 7.97% 2,760.62 47,675.93
5 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.97% 115.00 1,986.05
6 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 7.43% 987.49 17,053.90
7 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 6.97% 659.77 11,394.26
8 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 6.60% 1,549.50 26,759.79
9 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 6.31% 2,391.82 41,306.76
10 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.38% 3,993.15 68,961.68
11 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.35% 3,609.27 62,332.03
12 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 4.38% 1,153.76 19,925.43
13 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 4.23% 1,986.72 34,310.74
14 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.07% 1,545.62 26,692.81
15 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 4.06% 418.98 7,235.78
16 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.31% 1,201.04 20,742.04
17 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.98% 627.02 10,828.70
18 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 1.98% 195.14 3,369.99
19 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 1.97% 262.59 4,535.01
20 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 1.97% 181.58 3,135.89
21 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.80% 30.00 518.10
22 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 1.70% 500.00 8,635.00
23 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 1.60% 359.27 6,204.59
24 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 1.54% 500.00 8,635.00
25 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.51% 161.18 2,783.49
26 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 1.37% 5.31 91.70
27 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.33% 64.56 1,114.95
28 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.27% 82.97 1,432.81
29 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 1.22% 34.94 603.41
30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 82.64 1,427.11
31 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 82.64 1,427.11
32 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 62.84 1,085.16
33 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 62.84 1,085.16
34 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 46.97 811.09
35 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 52.80 911.86
36 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 92.69 1,600.67
37 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 92.69 1,600.67
38 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 71.93 1,242.14
39 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 71.93 1,242.14
40 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.86% 50.58 873.52
41 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.76% 72.08 1,244.74
42 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 72.08 1,244.74
43 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.67% 8.55 147.66
44 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.67% 8.55 147.66
45 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.54% 23.97 413.96
46 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 23.97 413.96
47 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 150.00 2,590.50
48 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 150.00 2,590.50
49 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.37% 1.41 24.35
50 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.37% 1.41 24.35
51 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.00% 3.05 52.59

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荣盛石化 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.30% 75.72 2,085.33
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.03% 4,975.60 136,604.87
3 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 9.02% 4,212.80 115,680.09
4 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 8.73% 1,654.16 45,363.66
5 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 7.61% 1,161.28 31,327.16
6 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 7.21% 1,621.10 44,383.44
7 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 6.94% 573.43 15,726.95
8 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 6.07% 1,312.51 36,006.85
9 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.83% 2,310.56 63,632.75
10 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.73% 2,553.54 70,324.47
11 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 4.61% 769.17 20,991.07
12 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.19% 1,030.41 28,133.22
13 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 3.66% 1,153.30 31,761.88
14 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.30% 100.00 2,754.00
15 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 2.20% 162.30 4,469.74
16 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 1.47% 3.54 97.49
17 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 1.46% 43.04 1,185.32
18 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 1.24% 259.64 7,150.62
19 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.02% 44.47 1,224.70
20 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.02% 44.47 1,224.70
21 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 30.80 848.23
22 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.92% 29.50 812.43
23 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.90% 55.98 1,541.69
24 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.90% 55.98 1,541.69
25 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.90% 36.65 1,009.34
26 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.90% 36.65 1,009.34
27 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.89% 42.51 1,170.73
28 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.89% 42.51 1,170.73
29 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.89% 28.06 772.77
30 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 48.79 1,343.68
31 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 48.79 1,343.68

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