交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 7.90% 243.28 16,623.01
2 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 7.46% 329.63 22,523.90
3 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 2.08% 153.54 10,491.22
4 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.99% 223.98 15,304.51
5 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 1.89% 148.82 10,168.86
6 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.00% 0.52 35.53

绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 8.44% 264.13 16,891.10
2 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 8.07% 359.28 22,976.22
3 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.78% 1,172.68 74,992.71
4 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.78% 874.59 55,930.16
5 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.45% 646.58 41,348.89
6 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 5.29% 386.84 24,738.49
7 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.82% 433.62 27,729.72
8 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 3.34% 284.09 18,167.31

绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 9.23% 241.74 20,376.41
2 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 8.96% 327.68 27,620.52
3 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.18% 157.55 13,279.65
4 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 6.50% 38.02 3,204.71
5 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.00% 912.58 76,920.96
6 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.90% 371.65 31,326.48
7 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.88% 1,138.82 95,990.90
8 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.86% 911.34 76,816.63
9 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 5.70% 262.86 22,156.87
10 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.51% 623.97 52,594.49
11 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 2.95% 284.09 23,945.63
12 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.57% 60.00 5,057.40
13 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 1.52% 113.21 9,542.47
14 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 74.31 6,263.78
15 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 9.68 816.18
16 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.00% 0.52 43.83

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绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 8.43% 237.36 18,276.85
2 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 8.32% 321.13 24,727.35
3 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.63% 225.44 17,359.07
4 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 5.95% 35.52 2,735.04
5 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 5.72% 386.05 29,725.94
6 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.45% 1,071.78 82,527.15
7 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.44% 905.51 69,724.07
8 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.72% 912.58 70,268.28
9 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 3.65% 623.97 48,045.74