华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 华润元大基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 基金吧 档案 8.08% 61.27 2,984.52
2 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 基金吧 档案 8.08% 61.27 2,984.52
3 004977 华润元大景泰混合C 详情 基金吧 档案 6.39% 35.31 1,719.95
4 004976 华润元大景泰混合A 详情 基金吧 档案 6.39% 35.31 1,719.95
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 基金吧 档案 5.40% 16.07 782.77
6 007827 华润元大量化优选混合C 详情 基金吧 档案 5.40% 16.07 782.77
7 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.16% 8.18 398.33
8 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.16% 8.18 398.33

招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 华润元大基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 基金吧 档案 8.34% 54.99 2,774.25
2 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 基金吧 档案 8.34% 54.99 2,774.25
3 004976 华润元大景泰混合A 详情 基金吧 档案 7.06% 34.56 1,743.55
4 004977 华润元大景泰混合C 详情 基金吧 档案 7.06% 34.56 1,743.55
5 007827 华润元大量化优选混合C 详情 基金吧 档案 6.98% 15.02 757.76
6 000646 华润元大量化优选混合A 详情 基金吧 档案 6.98% 15.02 757.76
7 004891 华润元大成长精选A 详情 基金吧 档案 2.47% 11.08 558.99
8 004892 华润元大成长精选C 详情 基金吧 档案 2.47% 11.08 558.99
9 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.81% 8.90 448.88
10 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.81% 8.90 448.88

招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 华润元大基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 基金吧 档案 7.63% 35.02 1,897.73
2 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 基金吧 档案 7.63% 35.02 1,897.73
3 007827 华润元大量化优选混合C 详情 基金吧 档案 3.74% 10.29 557.62
4 000646 华润元大量化优选混合A 详情 基金吧 档案 3.74% 10.29 557.62
5 004891 华润元大成长精选A 详情 基金吧 档案 2.93% 12.69 687.67
6 004892 华润元大成长精选C 详情 基金吧 档案 2.93% 12.69 687.67
7 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.87% 9.22 499.50
8 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.87% 9.22 499.50
9 004929 华润元大欣享混合C 详情 基金吧 档案 1.26% 4.93 267.30
10 004928 华润元大欣享混合A 详情 基金吧 档案 1.26% 4.93 267.30

招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 华润元大基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 基金吧 档案 7.24% 43.54 2,224.89
2 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 基金吧 档案 7.24% 43.54 2,224.89
3 004891 华润元大成长精选A 详情 基金吧 档案 5.50% 7.93 405.22
4 004892 华润元大成长精选C 详情 基金吧 档案 5.50% 7.93 405.22
5 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.03% 10.41 531.82
6 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.03% 10.41 531.82