华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 华润元大基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 基金吧 档案 5.18% 100.57 1,914.85
2 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 基金吧 档案 5.18% 100.57 1,914.85
3 004892 华润元大成长精选C 详情 基金吧 档案 1.02% 9.17 174.60
4 004891 华润元大成长精选A 详情 基金吧 档案 1.02% 9.17 174.60
5 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 9.67 184.12
6 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 9.67 184.12
7 000646 华润元大量化优选混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 1.41 26.85
8 007827 华润元大量化优选混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 1.41 26.85

兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 华润元大基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000646 华润元大量化优选混合A 详情 基金吧 档案 8.42% 49.98 914.63
2 007827 华润元大量化优选混合C 详情 基金吧 档案 8.42% 49.98 914.63
3 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 基金吧 档案 3.55% 64.56 1,181.45
4 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 基金吧 档案 3.55% 64.56 1,181.45
5 004891 华润元大成长精选A 详情 基金吧 档案 1.45% 17.95 328.49
6 004892 华润元大成长精选C 详情 基金吧 档案 1.45% 17.95 328.49
7 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 10.53 192.70
8 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.78% 10.53 192.70

兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 华润元大基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000646 华润元大量化优选混合A 详情 基金吧 档案 5.61% 40.73 837.10
2 007827 华润元大量化优选混合C 详情 基金吧 档案 5.61% 40.73 837.10
3 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 基金吧 档案 3.45% 41.84 859.81
4 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 基金吧 档案 3.45% 41.84 859.81
5 004891 华润元大成长精选A 详情 基金吧 档案 1.27% 14.52 298.39
6 004892 华润元大成长精选C 详情 基金吧 档案 1.27% 14.52 298.39
7 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.78% 10.22 210.02
8 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 10.22 210.02

兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 华润元大基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000646 华润元大量化优选混合A 详情 基金吧 档案 5.22% 54.91 1,322.90
2 007827 华润元大量化优选混合C 详情 基金吧 档案 5.22% 54.91 1,322.90
3 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 基金吧 档案 4.15% 53.00 1,276.77
4 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 基金吧 档案 4.15% 53.00 1,276.77
5 004891 华润元大成长精选A 详情 基金吧 档案 3.04% 9.30 224.04
6 004892 华润元大成长精选C 详情 基金吧 档案 3.04% 9.30 224.04
7 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.11% 12.15 292.69
8 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.11% 12.15 292.69