中庚基金管理有限公司

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中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.92% 2,470.35 37,284.74

中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.97% 2,224.60 32,876.22

中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.04% 1,353.70 19,869.46

中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.98% 1,030.65 17,595.91