中庚基金管理有限公司

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健盛集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.76% 626.12 7,375.69
2 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 1.13% 349.91 4,121.99
3 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 0.18% 73.86 870.12
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.01% 3.96 46.65

健盛集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.45% 772.58 7,764.43
2 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 2.35% 1,199.97 12,059.67

健盛集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 4.50% 1,191.57 10,354.75
2 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.95% 706.61 6,140.44
3 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 1.14% 416.86 3,622.53
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.01% 3.96 34.41

健盛集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 4.19% 1,191.57 10,390.50
2 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.49% 718.86 6,268.46