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首批基金一季报出炉 减持股票仓位 重仓股有哪些变化?

2021年04月09日 14:05
来源: 新京报
编辑:东方财富网

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【首批基金一季报出炉 减持股票仓位 重仓股有哪些变化?】基金年报刚刚披露完毕,首批基金一季报已经出炉。近期,中银基金率先披露了旗下14只产品的2021年一季度报告,包括2只混合基金、8只债券基金以及4只货币基金。其中,在一季度股票市场整体出现下跌的情况下,多只基金产品降低了股票投资仓位,重仓股也出现了较大调整,美的集团、宁德时代以及部分白酒股等前期机构抱团股遭减持。

  基金年报刚刚披露完毕,首批基金一季报已经出炉。近期,中银基金率先披露了旗下14只产品的2021年一季度报告,包括2只混合基金、8只债券基金以及4只货币基金。其中,在一季度股票市场整体出现下跌的情况下,多只基金产品降低了股票投资仓位,重仓股也出现了较大调整,美的集团宁德时代以及部分白酒股等前期机构抱团股遭减持。

  2只混合类产品跑赢业绩比较基准

  多只产品降低股票仓位

  从业绩表现来看,中银基金的2只混合类产品一季度收益均跑赢业绩比较基准。

  中银裕利灵活配置混合A/C份额一季度净值增长率分别为0.70%、0.62%,而业绩比较基准收益率分别为-1.64%、-1.64%。中银珍利灵活配置混合A/C份额一季度净值增长率分别为0.71%、0.62%,也均跑赢业绩比较基准。

  2020年,这两只基金业绩均跑输业绩比较标准,中银裕利混合A/C类份额净值增长率分别为14.64%,业绩比较基准为16.24%;

  从投资组合来看,在一季度股票市场整体出现下跌的情况下,中银基金此次披露的混合类产品均下降了权益仓位。

  今年一季度,上证综指下跌-0.90%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌-3.13%,中小板综合指数下跌-4.26%,创业板综合指数下跌-8.33%。

  中银的2只混合类产品均明显减持股票,股票仓位降低超2个百分点。截至一季度末,中银裕利灵活配置混合股票投资占基金总资产比例为17.3%,债券投资占比72.28%。相较2020年末时股票仓位降低了3.94个百分点,债券投资增加了近10个百分点。

  中银珍利灵活配置混合一季度末的股票投资占比为17.56%,相较2020年末下降2.9个百分点。

  除此之外,中银基金的二级债基也降低了权益仓位。中银稳健双利的股票占基金总资产比例从2020年末的14.82%降到一季度末的12.73%,下降2.09个百分点。中银稳健添利的股票占基金总资产比例从4.31%降到2.76%,下降1.55个百分点。

  权益资产趋于谨慎,重仓股调整

  第一大重仓股从美的集团变为长江电力

  中银基金的部分产品重仓股也出现一定调整。

  2020年底,中银裕利和中银珍利的第一大重仓股均为美的集团。其中,中银裕利持有美的集团公允价值占基金资产净值比例为2.11%,中银珍利持有美的集团比例为2.77%。今年一季度末,美的集团已经不在这两只基金的前十大重仓股之列。

  一季度末,这两只基金的第一大重仓股均变为长江电力。其中,长江电力是中银裕利去年末的第九大重仓股,今年一季度,中银裕利大举增持了长江电力近18万股,持股数从37万股增加到55万股,增持了近50%,持仓市值占基金净值比例从去年末的0.92%增至一季度末的1.54%。中银珍利对长江电力的持股数量未改变,持仓市值占基金净值比例从去年末的1.32%增至今年一季度末的1.55%。

  除此之外,两只基金均减持了宁德时代宁德时代是中银裕利2020年末的第二大重仓股,持股数量38900股,持仓市值占比为1.76%;今年一季度末降至第四大重仓股,持股数量降至27230股,减持了30%,持仓市值占比降至1.14%。中银珍利减持宁德时代超45%,持股数量从2020年末的38000股降至20790股,持仓市值占比从1.76%降至0.93%。

  基金的增减持与股票的股价表现相关。长江电力一季度股价涨幅11.90%。宁德时代一季度下跌8.24%。

  另外,紫金矿业均新进了两只产品的前十大重仓股。紫金矿业成为中银裕利的第六大重仓股,中银珍利的第五大重仓股。中银珍利一季度大举增持了紫金矿业,持股数从去年末的51.1万股增至73.7万股,增持了近44%。

  紫金矿业股价在年初至2月中下旬表现强劲,从年初的10元左右最高涨至2月22日的15元,涨幅高达57%;不过此后逐步下跌,今年一季度累计涨幅为3.55%。

  除此之外,格力电器平安银行均新进两只基金的前十大重仓股,中国平安、中心证券均退出前十大重仓股名单。

  两只二级债基的重仓股也出现调整,减少了白酒等常见的机构热门股票持股。例如,2020年末贵州茅台是中银稳健添利的第三大重仓股,持股1.29万股,今年一季度贵州茅台也不再出现在该基金的十大重仓股之列。2020年末五粮液是中银稳健双利的第八大重仓股,持股9.48万股,一季度也退出了前十大重仓股。另外,中银稳健添利2020年末持股美的集团17.59万股,一季度美的集团已经退出其前十大重仓股;中银稳健双利一季度减持赣锋锂业超20%。

  中银裕利和中银珍利的基金经理苗婷表示,基金延续绝对收益投资思路,在报告期间权益仓位适度下降,行业配置以大消费、大金融为主;债券部分以配置高等级信用债为主,合理控制组合久期。并积极参与一级市场新股申购,借此提升基金的业绩表现。

  中银稳健添利基金经理陈玮指出,一季度权益市场冲高后出现显著回调,债券市场各品种涨跌互现,总体小幅震荡,中高等级信用债表现相对较好。策略上,其在权益资产方面趋于谨慎,控制估值风险,重点投资估值合理的各细分行业龙头公司与下行风险可控的可转债,债券方面维持较高的杠杆比例,适当降低组合久期,在债券期限分布上中等期限集中,重点配置利率债和中短期高等级信用债,积极参与波段投资机会,借此提升基金的业绩表现。

(文章来源:新京报)

(原标题:首批基金一季报出炉 减持股票仓位 重仓股有哪些变化?)

(责任编辑:DF386)

 
 
 
 

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