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“新兵”王卫上任未满半年 兴银基金为其发第二只混基

2021年04月12日 20:20
来源: 金证券
编辑:东方财富网

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  今年以来,公募基金在定增市场中获配新发定增项目数量和定增规模接连攀升,较去年同期出现大幅增长。截至4月11日,年内基金管理人已累计获配定增项目近177亿元,同比骤增近400%。同时,今年一季度新基金发行市场在经过狂欢式爆发后遇冷,而交易型开放式指数基金(ETF)却持续高热度,上市数量出现“井喷”。上周,A股市场持续下跌,上证指数下跌0.97%,深证成指下跌2.19%,创业板指下跌2.42%。另外,A股ETF近八成下跌,投资者观望情绪浓厚,成交量小幅萎缩,上周四个交易日内,A股ETF总成交额为712.05亿元。

  4月12日,新基发行市场不再是混基的“天下”,而是多种类型基金齐“现身”。其中,南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)发行了一只债券型基金,兴银基金管理有限责任公司(以下简称“兴银基金”)推出了一只混合型基金中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)则祭出了一只债券指数型基金

  一、基金行业动态

  1、定增标的成基金调仓换股“香饽饽”,公募基金获配规模同步骤增近400%

  今年以来,公募基金在定增市场中获配新发定增项目数量和定增规模接连攀升,较去年同期出现大幅增长。截至4月11日,年内基金管理人已累计获配定增项目近177亿元,同比骤增近400%。据了解,在一季度A股震荡调整、权益类基金表现乏力的背景下,具备发行折价优势、持有期回报的定增项目投资,成为不少基金管理者优化基金组合结构的新方向。

  从上市公司的融资情况来看,定增融资已成为上市公司主要的融资手段。数据统计显示,今年以来截至4月11日,按定增股份上市日计算,发行并实施定向增发融资的上市公司共137家,募资总规模达到2,204.5亿元。其中,41家基金管理人参与定增项目,累计获配资金176.78亿元,占上市公司定增募资总额的8.02%。而在去年同期,发行并实施定向增发的上市公司仅有49家,募资总规模为1,858.39亿元。其中,12家基金管理人参与定增项目,累计获配资金35.67亿元。

  2、新基发行“狂欢式”爆发后遇冷,ETF上市数量反出现“井喷”

  今年一季度,新基金发行市场在经过狂欢式爆发后遇冷,而交易型开放式指数基金(ETF)却持续高热度,上市数量出现“井喷”。数据显示,3月份新发基金184只,发行份额2,819.95亿份;而1月新发基金122只,发行份额4,901.4亿份。3月份的新发基金中,有34只延长了募集期,而去年同期延长募集期的仅有10只。

  新基金募集情况和所处市场环境相关度很高。一季度权益市场震荡下行,市场风格切换,表现突出的基金产品出现一定程度的回撤,直接影响了投资者的认购情绪。不过,ETF并没有受到基础市场低迷的影响。数据显示,一季度,两市共有73只ETF上市,交易份额合计623.6亿份。而去年全年两市上市ETF总数量为113只,今年一季度的上市产品数量已占去年全年的65%。此外,还有17只ETF已经发行。新上市的ETF获得了资金大幅流入,有11只基金一季度份额增长超过1亿份。

  3、“固收+”成“固收-”,875只“固收+”产品平均回撤达3.78%

  今年以来股债市场波动剧烈,资产配置横跨两大市场的“固收+”基金受到影响,净值大幅回撤,不少产品跌幅堪比偏股基金,以稳健收益称道的“固收+”也被市场戏称为“固收-”。

  数据显示,截至4月9日,今年以来,包括偏债混合、二级债基在内的875只“固收+”基金(份额合并统计)平均收益率为0.08%,有508只基金收益为正,占比近六成。不过,产品平均回撤达到3.78%,最大回撤超过20%。据悉,权益类资产下跌和过度使用收益增厚策略,是“固收+”产品回撤较大的主因。预期今年股市波动加大,多家基金管理人已主动降低了权益仓位暴露,优化大类资产比例,确保稳健收益。

  4、上周A股ETF近八成下跌,消费类ETF和宽基指数ETF跌幅居前

  上周市场维持震荡下跌,A股ETF近八成下跌,投资者观望情绪浓厚,成交量小幅萎缩,上周四个交易日内,A股ETF总成交额为712.05亿元。整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流出约70.01亿元。要警惕宏观环境可能带来的流动性风险,后市看好低估值成长股。

  上周,A股ETF近八成下跌,其中,消费类ETF和宽基指数ETF跌幅居前。鹏华中证酒ETF下跌6.01%,富国中证消费50ETF下跌5.24%,招商国证食品饮料ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、嘉实中证主要消费ETF、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF等跌幅超过4%。银华深证100ETF、易方达深证100ETF等跌幅超过3%。

  5、上周股基净值加权平均下跌1.75%,债基净值平均上涨0.02%

  上周A股市场持续下跌,上证指数下跌0.97%,深证成指下跌2.19%,创业板指下跌2.42%。从申万行业来看,上周11个行业上涨,17个行业下跌。其中,钢铁、综合、采掘表现最佳,涨幅分别为8.02%、3.61%、2.91%;电气设备、食品饮料、休闲服务表现最差,跌幅分别为3.92%、4.85%、6.27%。在此背景下,股票型基金净值上周加权平均下跌1.75%,纳入统计的622只产品中有87只产品净值上涨。指数型基金净值上周加权平均下跌1.74%,纳入统计的1,328只产品中有300只产品净值上涨,配置钢铁主题的基金周内领涨。混合型基金净值上周加权平均下跌1.55%,纳入统计的4,998只产品中有606只产品净值上涨。QDII基金净值上周加权平均下跌0.48%,投资科技板块、纳斯达克指数的QDII周内领涨,纳入统计的309只产品中有163只产品净值上涨。

  公开市场方面,上周央行公开市场累计有500亿元逆回购到期,央行共进行400亿元逆回购操作,净回笼100亿元,隔夜Shibor利率周内保持平稳,基本维持在1.8%以下水平。在此背景下,债券型基金净值上周加权平均上涨0.02%,纳入统计的3744只产品中有2,911只产品净值上涨,占比近八成。货币基金最近7日平均年化收益为2.28%。

  二、基金公司动态

  1华夏基金三位基金经理晋升,郑煜、孙彬、蔡向阳均任高级管理职位

  根据华夏基金4月9日公告,郑煜、孙彬等两位基金经理已晋升为该公司副总经理,基金经理蔡向阳晋升为高级管理人员,三位的任职日期均为4月7日。

  公告显示,郑煜2004年加入原中信基金,曾任股权投资部总监、华夏基金总经理助理,现任华夏基金党委委员、纪委书记、基金经理等。孙彬2007年加入华夏基金,曾任行业研究员、基金经理助理、公司总经理助理等,现任华夏基金党委委员、投资经理等。蔡向阳2007年加入华夏基金,曾任研究员、投资经理等,现任华夏基金高级基金经理等。

  2、深入挖掘“价值型股票”,鹏华鑫远价值混合基金4月26日开售

  4月10日,鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金(下称“鹏华鑫远价值混合基金”)发布公告称,该基金于4月26日至5月12日公开发售。

  招募说明书显示,鹏华鑫远价值混合基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%)。该基金所称的“价值型股票”,是指在深入的基本面研究基础上,股票价格相对于内在价值存在明显低估的股票;它可以是由于经济周期或市场情绪造成的低估值股票,也可以是拥有核心技术、具备持续盈利增长前景、具有吸引人的合理价格的股票。

  3、聚焦医药和健康两大主题,信达澳银医药健康混合基金成立

  4月10日,信达澳银医药健康混合型证券投资基金(下称“信达澳银医药健康混合基金”)发布公告称,该基金于4月9日成立,首募规模8.18亿元。公告显示,该基金的募集期间为3月24日至4月7日,募集期间获得3.87万户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为8.18亿元和8.18亿份。

  招募说明书显示,信达澳银医药健康混合基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。该基金投资于医药健康主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%,具体是聚焦医药和健康两大主题。其中,医药主题对应从事医药相关产品研发、生产和销售的行业,包括化学制药行业、中药行业、生物制药行业、医疗器械行业、医药流通行业、医药文化行业等;健康主题对应的是健康保护与促进为目的的健康保健产业,包括健康管理、体检服务、健康保险业、健康娱乐业、健康养老产业、新型健康产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。

  4、基金经理王宗合被假冒,鹏华基金发布澄清公告提醒投资者务必提高警惕

  4月10日,鹏华基金发布澄清公告,称近日关注到不法分子冒用鹏华基金名义,并假冒该公司基金经理王宗合、通过微信群方式向投资者推荐股票骗取资金。鹏华基金对此表示强烈谴责,并保留进一步追究其法律责任的权利。

  鹏华基金在公告里指出,该公司及旗下证券投资基金的有关信息以证监会规定的信息披露媒介为准。投资者投资该公司管理的基金,可通过官方网站公示的销售机构办理。该公司从未向任何投资者进行过股票推荐行为,请切勿轻信任何其他非正规渠道的信息。上述行为,是纯属非法盗用该公司及基金经理名义的违法行为。鹏华基金对此表示强烈谴责,并保留进一步追究其法律责任的权利。同时,鹏华基金提醒,广大投资者务必提高警惕,切勿相信此类非法商业行为和非法互联网信息。若有资金损失,请向当地公安机关报案。

  5、关注“先进装备”主题证券,创金合信先进装备股票基金增聘基金经理

  4月10日,创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金(下称“创金合信先进装备股票基金”)发布公告称,该基金增聘李晗为基金经理。

  创金合信先进装备股票基金成立于2021年3月,该基金的招募说明书显示,该基金股票资产占基金资产的80%-95%(投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),投资于“先进装备”主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金表示,该基金界定的先进装备主题证券,包括先进装备产业全产业链,涉及行业主要包括国防军工、航空航天、通信、计算机、电子、机械设备、电气设备、钢铁、有色金属以及化工等多个一级行业,并参考中证指数有限公司以及其他研究机构的行业体系进行范围划定。

  三、新基金发行

  1、南方基金新债基开售刘文良任基金经理,名下7只基金业绩“飘红”

  4月12日,南方基金推出了一只债券型基金,为南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“南方晖元6个月持有期债券A”),基金经理为刘文良。

  公开信息显示,南方晖元6个月持有期债券A以“主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  刘文良,2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;曾任南方永利基金经理助理,南方弘利、南方安心、南方荣发等基金经理;现任南方广利、南方希元转债、南方多元等基金经理。

  自2021年3月30日,刘文良开始管理南方晖元6个月持有期债券A。截至2021年4月12日,刘文良正管理着2只混合型基金、3只定开债券型基金和5只债券型基金,且上述10只基金中,已有回报率情况的基金业绩均为正。具体来看,除南方荣欢混合、南方荣发混合和南方晖元6个月持有期债券A无任职回报率情况外,南方招利一年债券,任职回报率为1.97%;南方昌元转债A,任职回报率为36.21%;南方宁利一年定开债发起式,任职回报率为2.23%;南方旭元债券A,任职回报率为4.05%;南方多元定开债券,任职回报率为12.63%;南方希元转债,任职回报率为52.49%;南方广利回报债券A/B,任职回报率为24.22%。

  2、“新兵”王卫上任未满半年,兴银基金为其发第二只混基

  4月12日,兴银基金发行了一只混合型基金,为兴银高端制造混合型证券投资基金(以下简称“兴银高端制造混合A”),王卫担任基金经理。

  公开信息显示,兴银高端制造混合A以“重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会,精选高端制造业的优质企业进行投资,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册并上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  王卫,现任兴银基金权益投资部基金经理,2020年12月30日起任兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此前,王卫曾任中海基金管理有限公司研究员、华安基金管理有限公司研究员、中信证券股份有限公司投资经理。

  自2021年3月15日,王卫开始管理兴银高端制造混合A。截至2021年4月12日,王卫正管理着2只混合型基金。展开来看,王卫管理兴银丰润灵活配置混合至今已103天,任职回报率3.68%,而兴银高端制造混合A为其管理的第二只基金。

(文章来源:金证券)

(原标题:“新兵”王卫上任未满半年 兴银基金为其发第二只混基)

(责任编辑:DF546)

 
 
 
 

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