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北向资金2023开年爆买超千亿 多家百亿私募净值大涨 重点看好这一品种

2023年01月22日 00:06
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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【北向资金2023开年爆买超千亿 多家百亿私募净值大涨 重点看好这一品种】进入2023年,股市迎来“开门红”,各大股指强势上涨。开年以来,沪指累计涨幅达4.89%,沪深300指数累计涨幅达7.35%,创业板指则收获了9.5%的涨幅。熬过疫情寒冬的私募基金迎来了赚钱良机,不少百亿私募净值大幅上涨。

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  进入2023年,股市迎来“开门红”,各大股指强势上涨。开年以来,沪指累计涨幅达4.89%,沪深300指数累计涨幅达7.35%,创业板指则收获了9.5%的涨幅。熬过疫情寒冬的私募基金迎来了赚钱良机,不少百亿私募净值大幅上涨。

  据第三方渠道数据显示,新年前两周,有部分私募旗下代表产品已经斩获超过10%的收益,以景林、高毅为代表的百亿股票私募则已收获超过7%的业绩,百亿量化私募则普遍收获3%~5%的收益。

  有行业人士表示,今年私募的开局完美,一方面是疫情放开,市场对明年经济复苏充满期待,投资情绪高昂;另一方面,北向资金大举涌入,推动指数大幅攀升。北向资金已经连续12日净买入,合计净买入超千亿元。

  超1000只个股涨幅超10%,私募业绩开门红

  去年私募开局惨淡,产品净值一路震荡下行,甚至触及预警线,不少私募基金经理承受了前所未有的压力。2023年,股市一扫阴霾,强势开局。

  截至1月19日,申万31个一级行业中,29个行业上涨,仅2个行业小幅下跌。其中,计算机和非银金融表现最佳,年初至今的涨幅分别为11.42%和10.98%,有色金属、家电、电子累计涨幅则均超过9%,医药生物、电力设备、建筑材料的累计涨幅则超过7%。

  个股方面,两市5074只股票,4049只上涨,占比达80%。其中,2465只股票涨幅超过5%,占比达48.5%;1078只股票涨幅超过10%,占比达21%;240只股票涨幅超过20%。

  在这样的背景下,敏锐的私募基金捕捉到了赚钱良机。据三方渠道数据显示,新年前两周,主观多头私募表现相当亮眼,不少百亿私募净值大幅上涨。

  其中,去年表现惨淡的任泽松迎来大爆发,旗下的集元投资代表产品两周就斩获了16.4%的业绩;胡鲁滨的大禾投资也强势归来,旗下代表产品前两周净值上涨了近12%。

  两大千亿股票私募高毅和景林亦表现抢眼,景林高云程、金美桥,高毅邓晓峰、邱国鹭等旗下代表产品今年收益已超过7%;同犇、聚鸣、盘京、正圆等私募旗下代表产品业绩则上涨超8%。

  与主观私募的强势拉升相比,百亿量化私募则表现稳健,普遍收获3%左右的收益,九坤、明汯、衍复等旗下300指增产品收获了5%的收益。

  值得注意的是,若加上本周的净值上涨,或有一批私募的业绩突破10%,可谓开局完美。

  北向资金超千亿元涌入,增配消费和科技

  有行业人士表示,今年私募的开局完美,一方面是疫情放开,市场对明年经济复苏充满期待,投资情绪高昂;另一方面,北向资金大举涌入,推动指数大幅攀升。

  数据显示,1月19日,北向资金合计净买入93.94亿元,其中沪股通净买入56.91亿元,深股通净买入37.03亿元。北向资金成交金额844.87亿元,占A股总成交额12.33%,交易活跃度上升8.94%。

  值得注意的是,北向资金已经连续12日净买入,合计净买入1039.20亿元,创下历史纪录。从北向资金加仓的板块来看,主要增配的是食品饮料、家电等消费板块和科技板块。

  兴业证券经济与金融团队数据显示,去年10月10日~2023年1月12日,北上资金整体主要流入食品饮料(364.0亿元)、非银金融(207.0亿元)、银行(180.3亿元)等行业。

  从个股角度看,外资重仓的主要是核心资产,重仓股前五分别是五粮液贵州茅台中国平安宁德时代美的集团净流入规模为132.69亿元、125.10亿元、118.87亿元、78.46亿元、72.32亿元。

  私募:看好低估值核心资产,消费有望迎来复苏大年

  1月18日,百亿私募仁桥资产的创始人、投资总监夏俊杰在年度交流会上表示,2023年,低估值的风格会重回舞台中央,最大的机会在于这些低估值的核心资产。

  “从大的周期来讲,2019-2021年实际上是一个成长占优的周期,2022年开始,已经过渡到价值风格占优的周期。很多央企、国企都是破净的状态,被市场严重低估了,港股更是是低估值核心资产的大本营,这些资产在今年应该都会得到修复。”

  除了低估值的核心资产之外,夏俊杰认为,第二个机会在消费板块,今年应该是消费复苏的大年。

  “我今年比较看好消费,因为去年消费是持续低于预期的,全年的社零数据应该是负的。但如果从总量数据去看,居民的消费能力或者说消费潜力没有受到实质的损害。因为去年的居民存款比前年增加近8万亿,今年的消费会比大家预期的强。”

  星石投资首席研究官喻宗亮也表示,进入2023年,市场对消费恢复的方向逐步达成共识,但对消费恢复的幅度普遍较为谨慎,主要集中在疫情三年对居民特别是中低收入群体冲击较大,消费的恢复有心无力,超额储蓄能否释放具备很大的不确定性。

  消费能力:按照实际GDP+CPI的预测,预计2023年收入增长幅度可能超过7%;消费意愿:国内疫情三年消费倾向显著低于趋势值,仅居民部门的消费支出减少就超过3万亿。简单以70%消费率为目标,不考虑收入增长,理论上可驱动居民消费增长5%。

  “随着政策力度的加大、社会流动性的回归、风险资产吸引力的增强,未来超额储蓄不管流向何处,只要从居民存款中真正流出去,就能极大促进经济。如同市场活跃了对于股市是利好,同样整个社会活跃度的提升对于经济就是利好。”喻宗亮表示。

  高毅资产合伙人、资深基金经理吴任昊认为,新的一年,市场存在反转型机会。过去压制市场的因素出现了转折,取而代之的将是新的运行方向。

  总体来看,中国经济增长向上、海外通胀向下是未来1年-2年运行的基本方向,在反转型机会下,要重点观察包括地产风险释放、民企信心重塑、居民消费恢复程度等核心变量的变化。

  因此,我们需要为这些变化做好战略上的准备,持续观察基本面与市场的调整,更加专心地捕捉未来1年-2年乃至更长时间更有增值潜力的标的,把握好未来的结构性机会。

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(文章来源:证券时报网)

(原标题:钱兔可期!北向资金2023开年爆买超千亿,似曾相识牛归来?多家百亿私募净值大涨,重点看好这一品种)

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