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今日基金分红送配信息一览
2023年09月25日 10:45
来源：
东方财富Choice数据
今日共有134只基金除权登记。统计显示，近1月共有3707只债券基金实施分红，17只股票型基金实施分红，247只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
| 基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红（元/份） | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2023-09-25 | 0.5 | 2023-09-27 |
| 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2023-09-25 | 0.498 | 2023-09-27 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 2023-09-25 | 0.3802 | 2023-09-27 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 2023-09-25 | 0.3768 | 2023-09-27 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 2023-09-25 | 0.368 | 2023-09-27 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 2023-09-25 | 0.335 | 2023-09-27 |
| 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 2023-09-25 | 0.315 | 2023-09-27 |
| 673120 | 西部利得新富混合A | 2023-09-25 | 0.289 | 2023-09-27 |
| 015041 | 西部利得新富混合C | 2023-09-25 | 0.285 | 2023-09-27 |
| 450010 | 国富策略回报混合A | 2023-09-25 | 0.2033 | 2023-09-26 |
| 018470 | 国富策略回报混合C | 2023-09-25 | 0.2028 | 2023-09-26 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A | 2023-09-25 | 0.2 | 2023-09-26 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C | 2023-09-25 | 0.2 | 2023-09-26 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 2023-09-25 | 0.1813 | 2023-09-26 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 2023-09-25 | 0.1784 | 2023-09-26 |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2023-09-25 | 0.0862 | 2023-09-26 |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2023-09-25 | 0.0852 | 2023-09-26 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 2023-09-25 | 0.0582 | 2023-09-26 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 2023-09-25 | 0.058 | 2023-09-26 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C | 2023-09-25 | 0.058 | 2023-09-26 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A | 2023-09-25 | 0.058 | 2023-09-26 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 2023-09-25 | 0.0567 | 2023-09-26 |
| 008571 | 金信民达纯债A | 2023-09-25 | 0.0538 | 2023-09-27 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 2023-09-25 | 0.053 | 2023-09-27 |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 2023-09-25 | 0.052 | 2023-09-26 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 018500 | 兴银收益增强C | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-26 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-26 |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF | 2023-09-25 | 0.048 | 2023-09-28 |
| 003628 | 兴银收益增强A | 2023-09-25 | 0.048 | 2023-09-26 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 2023-09-25 | 0.047 | 2023-09-26 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2023-09-25 | 0.0441 | 2023-09-27 |
| 472007 | 汇添富利率债 | 2023-09-25 | 0.044 | 2023-09-27 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开债指数 | 2023-09-25 | 0.04 | 2023-09-27 |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 2023-09-25 | 0.0388 | 2023-09-26 |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 2023-09-25 | 0.038 | 2023-09-26 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A | 2023-09-25 | 0.035 | 2023-09-26 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C | 2023-09-25 | 0.035 | 2023-09-26 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 2023-09-25 | 0.0347 | 2023-09-27 |
| 012902 | 平安添悦债券A | 2023-09-25 | 0.033 | 2023-09-26 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 2023-09-25 | 0.032 | 2023-09-26 |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 2023-09-25 | 0.031 | 2023-09-27 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 2023-09-25 | 0.03 | 2023-09-26 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 2023-09-25 | 0.03 | 2023-09-26 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | 2023-09-25 | 0.03 | 2023-09-26 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 2023-09-25 | 0.026 | 2023-09-26 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 2023-09-25 | 0.026 | 2023-09-26 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 2023-09-25 | 0.0213 | 2023-09-26 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C | 2023-09-25 | 0.021 | 2023-09-27 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A | 2023-09-25 | 0.021 | 2023-09-27 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 2023-09-25 | 0.021 | 2023-09-26 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2023-09-25 | 0.0209 | 2023-09-26 |
| 007396 | 广发景辉纯债 | 2023-09-25 | 0.0207 | 2023-09-26 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 2023-09-25 | 0.0206 | 2023-09-27 |
| 003568 | 平安惠利纯债 | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 012903 | 平安添悦债券C | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 003927 | 国联恒信纯债C | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 | 2023-09-25 | 0.0184 | 2023-09-26 |
| 016956 | 国联恒润纯债C | 2023-09-25 | 0.018 | 2023-09-26 |
| 016955 | 国联恒润纯债A | 2023-09-25 | 0.018 | 2023-09-26 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-27 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-27 |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-27 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-27 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-26 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-26 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-26 |
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-26 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 2023-09-25 | 0.0143 | 2023-09-26 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 2023-09-25 | 0.0143 | 2023-09-26 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 2023-09-25 | 0.0137 | 2023-09-26 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2023-09-25 | 0.013 | 2023-09-26 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 2023-09-25 | 0.0121 | 2023-09-26 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 2023-09-25 | 0.012 | 2023-09-26 |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 2023-09-25 | 0.012 | 2023-09-26 |
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 2023-09-25 | 0.012 | 2023-09-26 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 2023-09-25 | 0.012 | 2023-09-26 |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 2023-09-25 | 0.012 | 2023-09-26 |
| 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债 | 2023-09-25 | 0.0111 | 2023-09-27 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 2023-09-25 | 0.0105 | 2023-09-27 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券 | 2023-09-25 | 0.0104 | 2023-09-27 |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 002769 | 兴业短债债券C | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 002301 | 兴业短债债券A | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 2023-09-25 | 0.0095 | 2023-09-26 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2023-09-25 | 0.0094 | 2023-09-26 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2023-09-25 | 0.009 | 2023-09-26 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 2023-09-25 | 0.009 | 2023-09-27 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 2023-09-25 | 0.009 | 2023-09-27 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2023-09-25 | 0.008 | 2023-09-27 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2023-09-25 | 0.008 | 2023-09-27 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 2023-09-25 | 0.007 | 2023-09-26 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2023-09-25 | 0.0066 | 2023-09-26 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2023-09-25 | 0.0066 | 2023-09-26 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券 | 2023-09-25 | 0.0063 | 2023-09-26 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2023-09-25 | 0.006 | 2023-09-26 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2023-09-25 | 0.0057 | 2023-09-27 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 009148 | 平安合聚定开债 | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-26 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-26 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-26 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 007098 | 添富中债1-3年国开债C | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 007097 | 添富中债1-3年国开债A | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2023-09-25 | 0.0044 | 2023-09-26 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2023-09-25 | 0.0044 | 2023-09-26 |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 2023-09-25 | 0.004 | 2023-09-26 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 2023-09-25 | 0.002 | 2023-09-26 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 2023-09-25 | 0.002 | 2023-09-26 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 2023-09-25 | 0.002 | 2023-09-26 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2023-09-25 | 0.0019 | 2023-09-27 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 2023-09-25 | 0.00050 | 2023-09-26 |
注：分红会在除息日从净值中先行扣除，可能出现基金当日收益下降，但不影响您的实际资产总和，先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题：
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日，基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降，在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置，如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝)，如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗？
权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式？
若需要修改分红方式，您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式，分红方式修改发起后T+1生效。
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(责任编辑：138)
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